Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, aus denen sich der New Underlying Index zusammensetzt. Der Indexanbieter erstellt, pflegt und berechnet den New Underlying Index, der darauf ausgelegt ist, die Unternehmen abzubilden, die nach Ansicht des Indexanbieters dem globalen Finanzsystem wesentliche Dienstleistungen und Technologien anbieten, wobei er sich auf Recherchen von Bloomberg Intelligence (BI) (einer Tochtergesellschaft des Indexanbieters) und Branchenklassifizierungen gemäß dem Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) stützt. Um in den New Underlying Index aufgenommen zu werden, muss ein Wertpapier (i) Teil des Bloomberg-Universums der entwickelten Märkte sein (das zum Zeitpunkt dieses Dokuments aus Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, der Schweiz, Schweden, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten besteht), (ii) vom Indexanbieter gemäß BICS als Finanzinformationsdienstleistungsunternehmen oder als Wertpapier- und Rohstoffbörsenunternehmen eingestuft werden oder von BI als Enterprise-Fintech-Unternehmen innerhalb der Kapitalmarktkategorie von BI eingestuft werden, (iii) sich auf der Grundlage von vom Indexanbieter entwickelten Kennzahlen als Large-, Mid- oder Small-Capitalization-Unternehmen qualifizieren, (iv) eine Mindestmarktkapitalisierung des Streubesitzes von 500 Millionen $ aufweisen und (v) einen durchschnittlichen täglichen Handelswert von mindestens 5 Millionen $ über 90 Tage aufweisen. Jedes Wertpapier wird auf der Grundlage seiner modifizierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die maximale Gewichtung jedes Wertpapiers ist im Allgemeinen auf 4,5 % des New Underlying Index begrenzt. Der New Underlying Index wird vierteljährlich nach Handelsschluss am dritten Freitag im Januar, April, Juli und Oktober neu gewichtet.
Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, aus denen sich der New Underlying Index zusammensetzt. Der Indexanbieter erstellt, pflegt und berechnet den New Underlying Index, der darauf ausgelegt ist, die Unternehmen abzubilden, die nach Ansicht des Indexanbieters dem globalen Finanzsystem wesentliche Dienstleistungen und Technologien anbieten, wobei er sich auf Recherchen von Bloomberg Intelligence (BI) (einer Tochtergesellschaft des Indexanbieters) und Branchenklassifizierungen gemäß dem Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) stützt. Um in den New Underlying Index aufgenommen zu werden, muss ein Wertpapier (i) Teil des Bloomberg-Universums der entwickelten Märkte sein (das zum Zeitpunkt dieses Dokuments aus Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, der Schweiz, Schweden, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten besteht), (ii) vom Indexanbieter gemäß BICS als Finanzinformationsdienstleistungsunternehmen oder als Wertpapier- und Rohstoffbörsenunternehmen eingestuft werden oder von BI als Enterprise-Fintech-Unternehmen innerhalb der Kapitalmarktkategorie von BI eingestuft werden, (iii) sich auf der Grundlage von vom Indexanbieter entwickelten Kennzahlen als Large-, Mid- oder Small-Capitalization-Unternehmen qualifizieren, (iv) eine Mindestmarktkapitalisierung des Streubesitzes von 500 Millionen $ aufweisen und (v) einen durchschnittlichen täglichen Handelswert von mindestens 5 Millionen $ über 90 Tage aufweisen. Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF bietet Zugang zum Aktienmarkt. Das Portfolio ist mit 32 Beteiligungen mäßig konzentriert. Die drei größten Beteiligungen machen 41,1 % des Vermögens aus, was auf eine deutliche Einzelaktienkonzentration hindeutet.