FM Focus Equity ETF (FMCX) ETF Analyse

Der FM Focus Equity ETF (FMCX) ist ein aktiv verwalteter Fonds von Inspire, der sich auf etwa 25-30 an US-Börsen gehandelte Stammaktien konzentriert.

Mit einem verwalteten Vermögen von 0,10 Milliarden US-Dollar zeichnet sich FMCX durch ein konzentriertes Portfolio und einen nicht diversifizierten Ansatz aus. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,70 %.

FM Focus Equity ETF (FMCX) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der FM Focus Equity ETF (FMCX) ist ein aktiv verwalteter Fonds von Inspire, der sich auf etwa 25-30 an US-Börsen gehandelte Stammaktien konzentriert. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,10 Milliarden US-Dollar zeichnet sich FMCX durch ein konzentriertes Portfolio und einen nicht diversifizierten Ansatz aus. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,70 %. Die Strategie des Fonds beinhaltet konzentrierte Positionen, wobei keine einzelne Investition im Allgemeinen 10 % des Portfolios bei Erwerb übersteigt.

ETF-Übersicht

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Exchange Traded Fund („ETF“), der unter normalen Marktbedingungen versucht, in etwa 25-30 an US-Börsen gehandelte Stammaktien von Unternehmen zu investieren, die an US-amerikanischen nationalen Wertpapierbörsen notiert sind und gleichzeitig mit den Anteilen des Fonds gehandelt werden. Der Fondsberater kann auch konzentrierte Positionen in Stammaktien halten, obwohl die Richtlinien des Fonds vorsehen, dass keine einzelne Investition im Allgemeinen mehr als 10 % des Fondsportfolios bei Erwerb ausmachen sollte. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

Der FM Focus Equity ETF (FMCX) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der darauf abzielt, in ein fokussiertes Portfolio von rund 25-30 an US-Börsen gehandelten Stammaktien zu investieren. Dieser nicht diversifizierte Ansatz ermöglicht es dem Fondsberater, konzentrierte Positionen zu halten, was potenziell zu höheren Renditen, aber auch zu erhöhtem Risiko führen kann. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören Microsoft Corp (6.79%), GE Aerospace (5.53%) und KKR & Co Inc Ordinary Shares (5.42%). Die Sektorallokation ist stark auf Technologie (31.2%) und Industrie (21.3%) ausgerichtet, mit einem signifikanten Engagement in zyklischen Konsumgütern (15.5%) und Finanzdienstleistungen (13.6%). Diese konzentrierte Strategie unterscheidet FMCX von breiter diversifizierten Aktien-ETFs und macht ihn für Anleger geeignet, die ein gezieltes Engagement in bestimmten Sektoren und Unternehmen suchen. Die Anlageentscheidungen des Fonds werden aktiv verwaltet und stützen sich auf das Fachwissen des Fondsberaters bei der Auswahl und Gewichtung einzelner Aktien. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

FMCX birgt aufgrund seiner Anlagestrategie mehrere Risiken. Da der Fonds nicht diversifiziert ist, unterliegt er einem Konzentrationsrisiko, was bedeutet, dass seine Performance stark von einer kleinen Anzahl von Beteiligungen abhängt. Die Top-10-Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Portfolios aus. Die Sektorallokation des Fonds birgt ebenfalls ein Risiko, da über 31.2% dem Technologiesektor zugeordnet sind, wodurch er anfällig für Schwankungen in dieser Branche ist. Mit einem Beta von 1.03 weist FMCX eine etwas höhere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt auf. Die Kostenquote von 0.70% ist höher als der Kategoriedurchschnitt, was im Laufe der Zeit zu einer Belastung der Renditen führen kann. Anleger sollten diese Risiken sorgfältig prüfen, bevor sie in FMCX investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.70%

Was hält FMCX?

Position	Gewichtung
Microsoft Corp (MSFT)	6.79%
GE Aerospace (GE)	5.53%
KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR)	5.42%
Goldman Sachs FS Government Instl (FGTXX)	5.04%
Berkshire Hathaway Inc Class A (BRK.A)	4.82%
O'Reilly Automotive Inc (ORLY)	4.39%
Danaher Corp (DHR)	4.33%
Broadcom Inc (AVGO)	3.64%
Linde PLC (LIN)	3.64%
Applied Materials Inc (AMAT)	3.53%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	31.2%
Industrie	21.3%
Zyklischer Konsum	15.5%
Finanzdienstleistungen	13.6%
Gesundheitswesen	9.3%
Kommunikationsdienste	5.3%
Grundstoffe	3.8%
Barmittel und Sonstige	0.0%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	85.7%
Sonstige	4.9%
Vereinigtes Königreich	3.6%
Niederlande	3.0%
Schweiz	2.7%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Inspire Global Hope ETF (BLES) (Equity) — 0.56% Kostenquote
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) (Equity) — 0.95% Kostenquote
Inspire 100 ETF (BIBL) (Equity) — 0.41% Kostenquote
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) (Fixed Income) — 1.04% Kostenquote
Brookstone Value Stock ETF (BAMV) (Equity) — 0.95% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.03

Fragen & Antworten

Was ist FMCX und was bildet er ab?

Der FM Focus Equity ETF (FMCX) ist ein aktiv verwalteter Fonds von Inspire, der in etwa 25-30 an US-Börsen gehandelte Stammaktien investiert.

Im Gegensatz zu passiv verwalteten ETFs, die einen Index abbilden, werden die Anlageentscheidungen von FMCX aktiv vom Berater des Fonds getroffen.

Wie hoch ist die Kostenquote für FMCX?

Die Kostenquote für FMCX beträgt 0.70%. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die investiert werden, 70 US-Dollar verwendet werden, um die Betriebskosten des Fonds jährlich zu decken.

Während dies eine aktive Verwaltung ermöglicht, ist die Kostenquote höher als bei einigen passiv verwalteten Aktien-ETFs, die Kostenquoten von nur 0.03% haben können.

Was sind die Top-Beteiligungen in FMCX?

Zu den Top-Beteiligungen in FMCX gehören Microsoft Corp (MSFT) mit 6.79%, GE Aerospace (GE) mit 5.53%, KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR) mit 5.42%, Goldman Sachs FS Government Instl (FGTXX) mit 5.04% und Berkshire Hathaway Inc Class A (BRK.A)…

mit 4.82%. Diese Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds aus und spiegeln seine konzentrierte Anlagestrategie wider.

Ist FMCX eine gute langfristige Investition?

Ob FMCX eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von der individuellen Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. Die konzentrierte Strategie des Fonds und die höhere Kostenquote von 0.70% sind möglicherweise nicht für alle Anleger ideal.

Sein Fokus auf eine begrenzte Anzahl von Beteiligungen kann zu einer höheren Volatilität im Vergleich zu stärker diversifizierten ETFs führen.

Wie schneidet FMCX im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

FMCX unterscheidet sich durch seinen aktiv verwalteten, konzentrierten Ansatz, der sich auf eine geringere Anzahl von Beteiligungen konzentriert als viele Aktien-ETFs. Während viele ETFs eine breite Diversifizierung anstreben, geht FMCX bewusst konzentrierte Positionen ein.

Zahlt FMCX Dividenden?

Laut den neuesten Daten hat FMCX eine Dividendenrendite von 0.00%. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen.

Der Fokus des Fonds liegt primär auf der Kapitalwertsteigerung durch Aktienauswahl und weniger auf der Generierung von Einkommen durch Dividenden.