FSEP ETF — Bestände & Analyse

Der FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) ist ein Multi-Asset-ETF, der von First Trust verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 1,14 Milliarden US-Dollar aufweist.

Er zielt darauf ab, die Kursrendite des SPDR S&P 500 ETF Trust bis zu einer Obergrenze von 14,00 % nachzubilden und gleichzeitig die ersten 10 % der Verluste abzufedern. Mit einer Kostenquote von 0,85 % versucht FSEP, eine Strategie mit definiertem Ergebnis über einen bestimmten Zeitraum vom 22. September 2025 bis zum 18. September 2026 bereitzustellen, was ihn von traditionellen Index-Tracking-ETFs unterscheidet.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) ist ein Multi-Asset-ETF, der von First Trust verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 1,14 Milliarden US-Dollar aufweist. Er zielt darauf ab, die Kursrendite des SPDR S&P 500 ETF Trust bis zu einer Obergrenze von 14,00 % nachzubilden und gleichzeitig die ersten 10 % der Verluste abzufedern. Mit einer Kostenquote von 0,85 % versucht FSEP, eine Strategie mit definiertem Ergebnis über einen bestimmten Zeitraum vom 22. September 2025 bis zum 18. September 2026 bereitzustellen, was ihn von traditionellen Index-Tracking-ETFs unterscheidet.

ETF-Übersicht

Das Anlageziel des FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (der „Fonds“) ist es, Anlegern Erträge (vor Gebühren und Ausgaben) zu bieten, die der Kursrendite des SPDR S&P 500 ETF Trust (der „zugrunde liegende ETF“) entsprechen, bis zu einer vorher festgelegten Aufwärtsbegrenzung von 14,00 %, während gleichzeitig ein Puffer (vor Gebühren und Ausgaben) gegen die ersten 10 % der Verluste des zugrunde liegenden ETF über den Zeitraum vom 22. September 2025 bis zum 18. September 2026 bereitgestellt wird.

Der FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) verfolgt eine einzigartige Anlagestrategie, die darauf abzielt, Anlegern ein begrenztes Aufwärtspotenzial und einen Abwärtspuffer zu bieten, der an die Performance des SPDR S&P 500 ETF Trust gekoppelt ist. Der Fonds versucht, die Kursrendite des SPDR S&P 500 ETF Trust bis zu einer vorher festgelegten Aufwärtsbegrenzung von 14,00 % nachzubilden und gleichzeitig einen Puffer gegen die ersten 10 % der Verluste zu bieten. Diese Strategie mit definiertem Ergebnis ist für einen bestimmten Zeitraum vom 22. September 2025 bis zum 18. September 2026 aktiv. Der ETF erreicht dieses Ziel, indem er in ein Portfolio anderer Investmentgesellschaften investiert. Die Sektorallokation von FSEP spiegelt die des S&P 500 wider, mit einem erheblichen Engagement in den Bereichen Technologie (33,6 %), Finanzdienstleistungen (12,5 %) und Kommunikationsdienste (10,5 %). Dieser ETF ist für Anleger geeignet, die ein gewisses Maß an Abwärtsschutz suchen und bereit sind, im Vergleich zu einer direkten Anlage in den S&P 500 auf einen Teil des potenziellen Aufwärtspotenzials zu verzichten.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von FSEP wird durch seine Strategie mit definiertem Ergebnis und seine Sektorkonzentrationen geprägt. Während der 10-prozentige Abwärtspuffer einige Risiken mindert, begrenzt die 14,00-prozentige Aufwärtsbegrenzung die potenziellen Gewinne. Das Beta des Fonds von 0,64 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin. Die Kostenquote von 0,85 % führt zu einer Belastung der Performance, die höher ist als bei einigen breit gefächerten Markt-ETFs. Die Sektorkonzentration, insbesondere im Bereich Technologie (33,6 %), setzt den Fonds sektorspezifischen Risiken aus. Die Anlagen des Fonds erfolgen ausschließlich in andere Investmentgesellschaften, was eine zusätzliche Komplexitätsebene mit sich bringt. Anleger sollten diese Faktoren im Hinblick auf ihre eigene Risikobereitschaft und ihre Anlageziele sorgfältig prüfen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.85%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	33.6%
Finanzdienstleistungen	12.5%
Kommunikationsdienste	10.5%
Zyklischer Konsum	10.1%
Gesundheitswesen	9.6%
Industrie	8.6%
Defensiver Konsum	5.3%
Energie	3.4%
Versorger	2.5%
Immobilien	2.0%
Grundstoffe	1.9%

Land	Gewichtung
Sonstige	100.0%

Dividendenrendite

0.00%

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) — 0.35% expense ratio
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) — 0.95% expense ratio
State Street Income Allocation ETF (INKM) — 0.50% expense ratio
iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) — 0.08% expense ratio
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) — 0.85% expense ratio
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) — 0.85% expense ratio
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) — 0.90% expense ratio
FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) — 0.65% expense ratio

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) (International Equity) — 0.80% expense ratio
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) (International Equity) — 0.99% expense ratio
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) (Multi-Asset) — 0.95% expense ratio
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) (International Equity) — 0.80% expense ratio
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) (International Equity) — 0.80% expense ratio
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MCEF) (Equity) — 0.66% expense ratio

Risikokennzahlen

Beta: 0.64

Fragen & Antworten

Was ist FSEP und was bildet er ab?

FSEP, oder der FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September, ist ein Multi-Asset-ETF, der von First Trust verwaltet wird.

Er zielt darauf ab, Anlegern Erträge zu bieten, die der Kursrendite des SPDR S&P 500 ETF Trust entsprechen, bis zu einer vorher festgelegten Aufwärtsbegrenzung von 14,00 %.

Wie hoch ist die Kostenquote für FSEP?

Die Kostenquote für FSEP beträgt 0,85 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 1000 US-Dollar jährlich 8,50 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Obwohl dies die Strategie mit definiertem Ergebnis bietet, ist die Kostenquote höher als bei passiv verwalteten ETFs, die den S&P 500 abbilden. Anleger sollten diese Kosten bei der Bewertung der potenziellen Renditen des Fonds im Verhältnis zu seinen Risikomanagementvorteilen berücksichtigen.

Was sind die Top-Bestände in FSEP?

Die Anlagestrategie von FSEP beinhaltet die Investition in andere Investmentgesellschaften. Daher ist der SPDR S&P 500 ETF Trust der Top-Bestand.

Der Fonds ist so konzipiert, dass er die Performance des SPDR S&P 500 ETF Trust bis zu einer vorher festgelegten Aufwärtsbegrenzung von 14,00 % abbildet und gleichzeitig einen Puffer gegen die ersten 10 % der Verluste des zugrunde liegenden ETF bietet.

Ist FSEP eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von FSEP als langfristige Investition hängt von den spezifischen Zielen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab.

Die Strategie des Fonds mit definiertem Ergebnis, mit einer begrenzten Aufwärts- und Abwärtspufferung, kann für Anleger attraktiv sein, die das Risiko über einen bestimmten Zeitraum steuern möchten.

Wie schneidet FSEP im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

FSEP zeichnet sich durch seine Strategie mit definiertem Ergebnis aus, die ein begrenztes Aufwärtspotenzial von 14,00 % und einen Abwärtspuffer von 10 % bietet, der an die Performance des SPDR S&P 500 ETF Trust über einen bestimmten Zeitraum gekoppelt ist.

Im Vergleich zu breit gefächerten Markt-ETFs hat FSEP eine höhere Kostenquote von 0,85 %.

Zahlt FSEP Dividenden?

Laut den neuesten Daten hat FSEP eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer Historie von Dividendenzahlungen in Betracht ziehen. Das Hauptziel von FSEP ist es jedoch, ein definiertes Ergebnis basierend auf der Performance des SPDR S&P 500 ETF Trust zu erzielen.