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IRTR ETF — Bestände & Analyse

Der iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) ist ein Multi-Asset-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,05 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,08 %. Der im Oktober 2023 aufgelegte IRTR zielt darauf ab, ein konservatives, breites Portfolio von ETFs abzudecken, das globale Anlageklassen abdeckt.

iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) ist ein Multi-Asset-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,05 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,08 %. Der im Oktober 2023 aufgelegte IRTR zielt darauf ab, ein konservatives, breites Portfolio von ETFs abzudecken, das globale Anlageklassen abdeckt. Sein Hauptunterscheidungsmerkmal liegt in seiner strategischen Allokation über verschiedene iShares ETFs, die einen diversifizierten Ansatz für die Altersvorsorgeplanung durch einen einzigen Fonds bieten, was ihn zu einer potenziell attraktiven Option für Anleger macht, die eine vereinfachte Anlagelösung suchen.

ETF-Übersicht

iShares LifePath Retirement ETF zielt darauf ab, ein konservatives, breites Portfolio von ETFs abzudecken, das globale Anlageklassen abdeckt.
Der iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) zielt darauf ab, eine umfassende Anlagelösung zu bieten, indem er seine Vermögenswerte über eine Reihe von iShares ETFs verteilt und dabei ein konservatives Risikoprofil anstrebt, das für die Altersvorsorgeplanung geeignet ist. Die Strategie des Fonds beinhaltet die Investition in einen diversifizierten Mix aus Anlageklassen, darunter US-Staatsanleihen, US-Aktien, hypothekenbesicherte Wertpapiere und internationale Aktien. Ein erheblicher Teil des Fonds ist in festverzinsliche Wertpapiere investiert, mit 23,67 % im iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) und 12,75 % im iShares MBS ETF (MBB). Das Aktienengagement wird hauptsächlich durch den iShares Russell 1000 ETF (IWB) mit 23,13 % und die internationale Diversifizierung über den iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF (IDEV) mit 10,14 % und den iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) mit 4,66 % erreicht. Der Fonds beinhaltet auch inflationsgeschützte Wertpapiere über den iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) mit 10,21 %. Dieser diversifizierte Ansatz zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Stabilität zu schaffen und richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont und einer Präferenz für geringeres Risiko.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von IRTR wird durch seine Multi-Asset-Allokationsstrategie geprägt. Während die Diversifizierung über Anlageklassen hinweg darauf abzielt, das Risiko zu mindern, sind bestimmte Engagements zu berücksichtigen. Die Sektorallokation des Fonds zeigt eine signifikante Konzentration in den Bereichen Technologie (23,8 %) und Finanzdienstleistungen (15,2 %), was die Auswirkungen branchenspezifischer Abschwünge verstärken könnte. Das Beta des Fonds beträgt 0,00, was darauf hindeutet, dass der Fonds eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum Markt aufweist. Die Kostenquote von 0,08 % führt zu einer geringfügigen Belastung der Renditen, ist aber im Vergleich zu anderen Multi-Asset-ETFs relativ niedrig. Anleger sollten sich auch des potenziellen Konzentrationsrisikos bewusst sein, das sich aus den Top-Positionen ergibt, wobei der iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) und der iShares Russell 1000 ETF (IWB) zusammen etwa 46,8 % des Portfolios ausmachen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.08%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Technologie: 23.8%
  • Finanzdienstleistungen: 15.2%
  • Industrie: 12.8%
  • Zyklischer Konsum: 9.1%
  • Gesundheitswesen: 8.4%
  • Kommunikationsdienste: 7.7%
  • Immobilien: 5.4%
  • Defensiver Konsum: 5.0%
  • Energie: 4.4%
  • Grundstoffe: 4.2%
  • Versorger: 4.0%
  • Sonstige: 82.3%
  • Japan: 1.1%
  • Indonesia: 0.0%
  • Indien: 0.3%
  • Brasilien: 0.1%
  • Norwegen: 0.0%
  • China: 0.5%
  • Griechenland: 0.0%
  • Vereinigtes Königreich: 0.6%
  • Australien: 0.4%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

What is IRTR and what does it track?

Der iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) ist ein Multi-Asset-ETF, der Anlegern ein diversifiziertes Portfolio für die Altersvorsorgeplanung bieten soll. Der im Jahr 2023 aufgelegte IRTR versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er seine Vermögenswerte über eine Reihe anderer iShares ETFs verteilt und so ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen, einschließlich US-Aktien, internationalen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, ermöglicht. Zu den Top-Positionen des Fonds gehören der iShares US Treasury Bond ETF (GOVT), der iShares Russell 1000 ETF (IWB) und der iShares MBS ETF (MBB), was seinen Fokus auf Wachstum und Stabilität widerspiegelt. IRTR bietet Anlegern eine bequeme Möglichkeit, über ein einziges Anlageinstrument ein Engagement in einer breiten Palette von Anlageklassen zu erzielen.

What is the expense ratio for IRTR?

Der iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) hat eine Kostenquote von 0,08 %. Das bedeutet, dass Anleger für jede 10.000 $, die in den Fonds investiert werden, 8 $ an jährlichen Gebühren zahlen. Obwohl es schwierig ist, einen genauen Kategoriedurchschnitt für Multi-Asset-ETFs aufgrund ihrer unterschiedlichen Strategien zu berechnen, wird die Kostenquote von IRTR im Allgemeinen als niedrig angesehen, was ihn potenziell zu einer kostengünstigen Option für Anleger macht, die ein diversifiziertes Engagement suchen. Diese niedrigere Kostenquote kann zu potenziell höheren Nettorenditen über die lange Sicht beitragen, da weniger von der Investition zur Deckung der Fondskosten verwendet wird.

What are the top holdings in IRTR?

Der iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) verteilt seine Vermögenswerte auf eine Auswahl von iShares ETFs, um sein Anlageziel zu erreichen. Zum 2026-03-15 gehören zu den drei größten Positionen: 1) iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) mit 23,67 %, der ein Engagement in US-Staatsanleihen bietet; 2) iShares Russell 1000 ETF (IWB) mit 23,13 %, der ein Engagement im breiten US-Aktienmarkt bietet; und 3) iShares MBS ETF (MBB) mit 12,75 %, der in hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert. Diese Top-Positionen spiegeln die Strategie des Fonds wider, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien für ein diversifiziertes Portfolio zu kombinieren.

Is IRTR a good long-term investment?

Ob IRTR eine geeignete langfristige Anlage ist, hängt von den spezifischen finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont eines einzelnen Anlegers ab. IRTR bietet ein diversifiziertes Portfolio über verschiedene Anlageklassen hinweg durch seine Beteiligungen an anderen iShares ETFs. Die Kostenquote des Fonds von 0,08 % ist relativ niedrig, was für langfristige Renditen von Vorteil sein kann. Anleger sollten jedoch die Vermögensallokation, die Sektorkonzentrationen und die gesamte Anlagestrategie des Fonds berücksichtigen, um festzustellen, ob sie mit ihren individuellen Bedürfnissen übereinstimmt. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

How does IRTR compare to similar ETFs?

IRTR zeichnet sich durch seine strategische Allokation über iShares ETFs aus und bietet ein diversifiziertes Portfolio innerhalb eines einzigen Fonds. Mit einer Kostenquote von 0,08 % und einem verwalteten Vermögen von 0,05 Mrd. $ ist IRTR ein relativ kleiner Fonds im Vergleich zu einigen seiner größeren Konkurrenten im Bereich der Multi-Asset-ETFs. Seine Strategie konzentriert sich auf einen konservativen Ansatz für die Altersvorsorgeplanung, der Anleger mit einer geringeren Risikobereitschaft ansprechen könnte. Andere ähnliche ETFs können unterschiedliche Vermögensallokationen, Kostenquoten oder Anlageziele haben, daher sollten Anleger diese Faktoren sorgfältig vergleichen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Does IRTR pay dividends?

Laut den neuesten Daten hat der iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrenditen im Laufe der Zeit schwanken können und nicht garantiert sind.