GDXU ETF – Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) ist für den kurzfristigen taktischen Handel konzipiert und bietet ein 3-faches täglich gehebeltes Engagement im S-Network MicroSectors Gold Miners Index.

Mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,95 % bietet GDXU ein konzentriertes Engagement in Goldminenunternehmen über zwei zugrunde liegende ETFs.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,95 % bietet GDXU ein konzentriertes Engagement in Goldminenunternehmen über zwei zugrunde liegende ETFs. Aufgrund seiner Hebelwirkung ist GDXU nicht für langfristige Anlagen geeignet und birgt ein erhebliches Risiko, da die Renditen erheblich vom 3-fachen Ziel abweichen können, wenn er länger als einen Tag gehalten wird. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

GDXU ist eine Schuldverschreibung, die ein 3-fach täglich gehebeltes Engagement bietet. Daher ist es kein Buy-and-Hold-Produkt und eignet sich am besten nur für kurzfristige taktische Handelszwecke. Die Renditen können erheblich von der 3-fachen Exposition gegenüber dem zugrunde liegenden Index abweichen, wenn sie länger als einen Tag gehalten werden. Der zugrunde liegende Index von GDXU, der S-Network MicroSectors Gold Miners Index, besteht aus zwei etablierten ETFs, nämlich: VanEck Gold Miners ETF (GDX) und VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ), die hauptsächlich in die globale Goldminenindustrie investieren. Beide ETFs wählen ihre Bestandteile nach Marktkapitalisierung aus und gewichten sie. Kenntnisse der Vorteile und Risiken sind von größter Bedeutung, bevor in dieses Produkt investiert wird.

GDXU bietet ein 3-fach gehebeltes Engagement in der täglichen Performance des S-Network MicroSectors Gold Miners Index, der die Performance von zwei VanEck ETFs abbildet: dem VanEck Gold Miners ETF (GDX) und dem VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). GDXU ist ausschließlich für kurzfristige taktische Handelsstrategien konzipiert, die darauf abzielen, tägliche Gewinne (oder Verluste) im Goldminensektor zu verstärken. Der Fonds erzielt dieses gehebelte Engagement durch eine Kombination von Finanzinstrumenten, wobei er sein Portfolio täglich neu ausrichtet, um den 3-fachen Leverage-Faktor aufrechtzuerhalten. Die Top-Positionen sind der VanEck Gold Miners ETF (GDX) mit 72,54 % und der VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) mit 27,46 %. Aufgrund seiner Struktur ist GDXU nicht für Buy-and-Hold-Investoren gedacht, da seine Renditen aufgrund der Auswirkungen von Zinseszinsen und täglicher Neuausrichtung über längere Zeiträume erheblich vom 3-fachen Ziel abweichen können. Anleger sollten ein gutes Verständnis von gehebelten ETFs und den damit verbundenen Risiken haben, bevor sie GDXU in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

GDXU birgt aufgrund seines 3-fach gehebelten Engagements ein hohes Risiko. Das Beta des Fonds von 2,64 (3J) deutet auf eine deutlich höhere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin. Die tägliche Neuausrichtung zur Aufrechterhaltung der 3-fachen Hebelwirkung kann zu erheblichen Verlusten führen, insbesondere bei volatilen Marktbedingungen. Die Konzentration der Bestände, wobei 100 % dem Basismaterialsektor zugeordnet sind, verstärkt das Risiko zusätzlich, da die Performance des Fonds stark von der Goldminenindustrie abhängt. Die Kostenquote von 0,95 % trägt ebenfalls zu den Gesamtinvestitionskosten in GDXU bei und kann die Rendite im Laufe der Zeit schmälern, insbesondere wenn sie über längere Zeiträume gehalten wird. Aufgrund seiner Hebelwirkung ist GDXU nicht für risikoscheue Anleger oder solche mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und Anlageziele sorgfältig prüfen, bevor sie in GDXU investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.95%

Was hält GDXU?

Position	Gewichtung
VanEck Gold Miners ETF (GDX)	72.54%
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ)	27.46%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Grundstoffe	100.0%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) – 0,08 % Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) – 0,08 % Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) – 0,72 % Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – 0,09 % Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) – 0,53 % Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) – 0,35 % Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) – 0,75 % Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) – 0,35 % Kostenquote

MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN (OILU) (Equity) – 0,95 % Kostenquote
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs (FNGO) (Equity) – 0,95 % Kostenquote
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) (Equity) – 0,95 % Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 2.64

Fragen & Antworten

Was ist GDXU und was bildet er ab?

Der MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) ist eine börsengehandelte Schuldverschreibung, die darauf abzielt, eine 3-fach gehebelte Rendite auf die tägliche Performance des S-Network MicroSectors Gold Miners Index zu erzielen.

Dieser Index umfasst zwei ETFs: den VanEck Gold Miners ETF (GDX) und den VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ), die in globale Goldminenunternehmen investieren.

Wie hoch ist die Kostenquote für GDXU?

Die Kostenquote für den MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) beträgt 0,95 %. Dies bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 1000 US-Dollar jährlich 9,50 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Obwohl es keinen definierten Kategoriedurchschnitt für gehebelte ETNs gibt, ist diese Kostenquote im Vergleich zu breit gefächerten Aktienmarkt-ETFs relativ hoch.

Was sind die Top-Positionen in GDXU?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Positionen im MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) stark in zwei ETFs konzentriert, die die Goldminenindustrie abbilden. Die Top-Position ist der VanEck Gold Miners ETF (GDX) mit einer Gewichtung von 72,54 %.

Die zweitgrößte Position ist der VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ), der 27,46 % des GDXU-Portfolios ausmacht.

Ist GDXU eine gute langfristige Investition?

Der MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) wird im Allgemeinen nicht als geeignet für langfristige Anlagestrategien angesehen. GDXU wurde entwickelt, um eine 3-fach gehebelte Rendite auf die tägliche Performance des S-Network MicroSectors Gold Miners Index zu erzielen.

Wie schneidet GDXU im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

GDXU zeichnet sich durch seinen 3-fachen täglichen Leverage aus, der ihn von nicht gehebelten Goldminen-ETFs unterscheidet. Seine Kostenquote beträgt 0,95 %.

Obwohl es andere gehebelte ETFs auf dem Markt gibt, zielt GDXU durch seinen zugrunde liegenden Index speziell auf den Goldminensektor ab.

Zahlt GDXU Dividenden?

Zum 15.03.2026 zahlt der MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) keine Dividenden. Seine Dividendenrendite beträgt 0,00 %.

Dies ist typisch für gehebelte ETNs, da ihr Hauptziel darin besteht, ein gehebeltes Engagement in einem zugrunde liegenden Index zu ermöglichen, anstatt Einkommen zu generieren. Anleger, die Dividendeneinkommen suchen, können andere ETFs oder Einzelaktien in Betracht ziehen, die in der Vergangenheit Dividenden gezahlt haben.

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