GIAX ETF — Bestände & Analyse

Der Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,07 Milliarden US-Dollar.

Der im Juli 2024 aufgelegte GIAX strebt sowohl laufende Erträge als auch Kapitalzuwachs an, indem er in globale Aktien-ETFs investiert und eine tägliche Index-Credit-Call-Spread-Strategie auf US-Aktienindizes anwendet.

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,07 Milliarden US-Dollar. Der im Juli 2024 aufgelegte GIAX strebt sowohl laufende Erträge als auch Kapitalzuwachs an, indem er in globale Aktien-ETFs investiert und eine tägliche Index-Credit-Call-Spread-Strategie auf US-Aktienindizes anwendet. Mit einer Kostenquote von 0,93 % bietet GIAX einen einzigartigen Ansatz im Vergleich zu passiv verwalteten globalen Aktien-ETFs, der möglicherweise Anleger anspricht, die eine aktive Verwaltung und Erzielung von Erträgen suchen.

ETF-Übersicht

GIAX ist ein aktiv verwalteter Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, laufende Erträge und auch Kapitalzuwachs zu generieren. Die Strategie des Fonds umfasst das Halten von Anteilen an nicht verbundenen, passiv verwalteten ETFs, die ein Engagement in globalen Aktientiteln ermöglichen, und den Verkauf täglicher Index-Credit-Call-Spreads auf US-Aktienindizes.

GIAX ist ein aktiv verwalteter ETF, der Anlegern sowohl laufende Erträge als auch Kapitalzuwachs bieten möchte. Der Fonds erreicht dies durch eine duale Strategie: erstens durch die Investition in Anteile von nicht verbundenen, passiv verwalteten ETFs, die ein Engagement in globalen Aktientiteln bieten; und zweitens durch den Verkauf täglicher Index-Credit-Call-Spreads auf US-Aktienindizes. Dieser Ansatz ermöglicht es GIAX, am potenziellen Aufwärtstrend der globalen Aktienmärkte teilzunehmen und gleichzeitig durch seine Optionsstrategie Erträge zu generieren. Die Top-Bestände des Fonds spiegeln seinen globalen Aktienschwerpunkt wider, mit bedeutenden Allokationen in ETFs wie dem Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) mit 11,60 %, dem Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) mit 9,37 % und dem Vanguard Small-Cap ETF (VB) mit 7,73 %. Zu den einzelnen Aktienbeteiligungen gehören Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM) mit 5,34 %, Meta Platforms Inc Class A (META) mit 4,23 % und Alphabet Inc Class A (GOOGL) mit 4,08 %. Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Technologie (36,8 %) und Kommunikationsdienste (15,6 %) ausgerichtet.

Risikokennzahlen

GIAX birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie innewohnen. Sein aktiver Managementansatz birgt das Risiko einer Underperformance im Vergleich zu seiner Benchmark oder passiv verwalteten Vergleichsgruppen. Die Konzentration des Fonds auf bestimmte Sektoren, insbesondere Technologie (36,8 %) und Kommunikationsdienste (15,6 %), setzt ihn sektorspezifischen Risiken und potenzieller Volatilität aus. Das Beta des Fonds von 0,00 (3 Jahre) deutet auf eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum Markt hin, aber dies erfasst möglicherweise nicht vollständig das Risiko, das mit seiner Optionsstrategie verbunden ist. Die Kostenquote von 0,93 % ist relativ hoch, was im Laufe der Zeit zu einer erheblichen Belastung der Performance führen kann, insbesondere im Vergleich zu kostengünstigeren passiven Alternativen. Das relativ geringe AUM des Fonds von 0,07 Milliarden US-Dollar könnte ebenfalls Liquiditätsrisiken bergen.

Kostenquote

0.93%

Was hält GIAX?

Position	Gewichtung
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)	11.60%
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM)	9.37%
Vanguard Small-Cap ETF (VB)	7.73%
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)	7.23%
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT)	7.10%
Vanguard Growth ETF (VUG)	6.63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)	5.34%
Meta Platforms Inc Class A (META)	4.23%
Alphabet Inc Class A (GOOGL)	4.08%
Nebius Group NV Shs Class-A- (NBIS)	3.98%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	36.8%
Kommunikationsdienste	15.6%
Finanzdienstleistungen	13.8%
Zyklischer Konsum	13.1%
Industrie	7.0%
Gesundheitswesen	4.0%
Immobilien	3.3%
Grundstoffe	2.3%
Defensiver Konsum	1.7%
Energie	1.3%
Versorger	1.3%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	86.7%
Taiwan (Province of China)	5.0%
Niederlande	5.1%
Australien	3.6%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio

Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) (Fixed Income) — 0.95% expense ratio

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

What is GIAX and what does it track?

Der Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der darauf abzielt, sowohl laufende Erträge als auch Kapitalzuwachs zu generieren. Im Gegensatz zu passiv verwalteten ETFs, die einen bestimmten Index abbilden, verfolgt GIAX eine duale Strategie.

Er investiert in Anteile anderer ETFs, die ein Engagement in globalen Aktientiteln ermöglichen, und verkauft tägliche Index-Credit-Call-Spreads auf US-Aktienindizes.

What is the expense ratio for GIAX?

Die Kostenquote für GIAX beträgt 0,93 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 93 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Diese Kostenquote bietet zwar Zugang zu einer aktiv verwalteten Strategie, die globales Aktienengagement mit Ertragsgenerierung kombiniert, ist aber höher als die durchschnittliche Kostenquote für passiv verwaltete Aktien-ETFs, die deutlich niedriger sein kann, manchmal unter 0,20 %.

What are the top holdings in GIAX?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Bestände in GIAX in erster Linie ETFs, die ein breites Engagement in globalen Aktienmärkten ermöglichen.

Dazu gehören der Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) mit 11,60 %, der ein Engagement in entwickelten Märkten außerhalb der USA bietet, und der Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) mit 9,37 %, der sich auf Schwellenländer konzentriert.

Is GIAX a good long-term investment?

Ob GIAX eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont ab.

Das aktive Management und die Optionsstrategie von GIAX unterscheiden ihn von passiv verwalteten ETFs und bieten potenziell die Möglichkeit einer Outperformance, bergen aber auch zusätzliche Risiken.

How does GIAX compare to similar ETFs?

GIAX unterscheidet sich von vielen anderen globalen Aktien-ETFs durch sein aktives Management und die Verwendung einer täglichen Index-Credit-Call-Spread-Strategie.

Während viele globale Aktien-ETFs passiv verwaltet werden und einen bestimmten Index abbilden, zielt GIAX darauf ab, durch seine duale Strategie sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu generieren. Seine Kostenquote von 0,93 % ist höher als bei vielen passiv verwalteten ETFs.

Does GIAX pay dividends?

Laut den neuesten Daten hat GIAX eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Obwohl die Anlagestrategie des Fonds die Generierung laufender Erträge beinhaltet, können diese Erträge innerhalb des Fonds reinvestiert oder zur Deckung von Ausgaben verwendet werden, anstatt als Dividenden ausgeschüttet zu werden. Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen.