GNOV ETF – Bestände & Analyse

Der im November 2023 aufgelegte GNOV verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 0,30 Milliarden US-Dollar und eine Kostenquote von 0,85 %.

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) ETF – Kurs, Bestände & Analyse

Der FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) versucht, die Kursrendite des SPDR S&P 500 ETF Trust nachzubilden und bietet ein begrenztes Aufwärtspotenzial von 13,25 %, während er gleichzeitig die ersten 15 % der Verluste abfedert. Der im November 2023 aufgelegte GNOV verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 0,30 Milliarden US-Dollar und eine Kostenquote von 0,85 %. Dieser Multi-Asset-ETF bietet eine Strategie mit definiertem Ergebnis, die ihn von traditionellen Index-Tracking-ETFs unterscheidet, indem er sowohl einen Abwärtsschutz als auch eine begrenzte Aufwärtsbeteiligung anstrebt.

ETF-Übersicht

Das Anlageziel des FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November („der Fonds“) ist es, Anlegern Renditen (vor Gebühren und Kosten) zu bieten, die der Kursrendite des SPDR S&P 500 ETF Trust (der „zugrunde liegende ETF“) entsprechen, bis zu einer vorab festgelegten Aufwärtsbegrenzung von 13,25 %, während gleichzeitig ein Puffer (vor Gebühren und Kosten) gegen die ersten 15 % der Verluste des zugrunde liegenden ETF über den Zeitraum vom 24. November 2025 bis zum 20. November 2026 geboten wird.

GNOV, der FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November, zielt darauf ab, die Kursrendite des SPDR S&P 500 ETF Trust zu erreichen und gleichzeitig einen Puffer gegen die ersten 15 % der Verluste zu bieten und das Aufwärtspotenzial vom 24. November 2025 bis zum 20. November 2026 auf 13,25 % zu begrenzen. Diese Strategie mit definiertem Ergebnis wird durch das Halten von Positionen erreicht, die darauf ausgelegt sind, die Performance des S&P 500 mit Abwärtsschutz und Aufwärtsbegrenzung zu verfolgen. Im Gegensatz zu traditionellen ETFs, die einfach einen Index abbilden, versucht GNOV, eine bestimmte Bandbreite von Renditen zu erzielen, die Anleger anspricht, die ein Gleichgewicht zwischen Wachstumspotenzial und Risikominderung suchen. Die Sektorallokation des Fonds spiegelt ein breites Engagement im US-amerikanischen Aktienmarkt wider, mit erheblichen Allokationen in den Bereichen Technologie (33,6 %), Finanzdienstleistungen (12,5 %) und Kommunikationsdienste (10,5 %). Die Anlagestrategie des Fonds macht ihn für Anleger geeignet, die an den Gewinnen des Aktienmarktes partizipieren und gleichzeitig potenzielle Verluste innerhalb eines definierten Bereichs begrenzen möchten.

Risikokennzahlen

Die Strategie von GNOV mit definiertem Ergebnis birgt naturgemäß bestimmte Risiken. Die Kostenquote von 0,85 % ist höher als bei einigen passiv verwalteten ETFs, was die Performance beeinträchtigen kann, insbesondere wenn das Aufwärtspotenzial des Fonds begrenzt ist. Während der Fonds einen Abwärtspuffer von 15 % bietet, werden Verluste, die diesen Puffer überschreiten, nicht geschützt. Die Renditen des Fonds sind ebenfalls auf 13,25 % begrenzt, was die potenziellen Gewinne in stark aufwärts gerichteten Märkten einschränkt. Die Sektorallokation des Fonds mit einer erheblichen Gewichtung im Technologiesektor (33,6 %) setzt ihn sektorspezifischen Risiken aus. Da 100 % des Länderengagements in „Sonstige“ liegen, könnten die Diversifizierungsvorteile des Fonds begrenzt sein. Das Beta des Fonds von 0,00 deutet darauf hin, dass er im Vergleich zum Markt eine sehr geringe Volatilität aufweist, aber dies ist eine Funktion seiner Strategie mit definiertem Ergebnis und kein Indikator für ein geringes Risiko unter allen Marktbedingungen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.85%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	33.6%
Finanzdienstleistungen	12.5%
Kommunikationsdienste	10.5%
Zyklischer Konsum	10.1%
Gesundheitswesen	9.6%
Industrie	8.6%
Defensiver Konsum	5.3%
Energie	3.4%
Versorger	2.5%
Immobilien	2.0%
Grundstoffe	1.9%

Land	Gewichtung
Sonstige	100.0%

Dividendenrendite

0.00%

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) – 0.35% Kostenquote
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) – 0.95% Kostenquote
State Street Income Allocation ETF (INKM) – 0.50% Kostenquote
iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) – 0.08% Kostenquote
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) – 0.85% Kostenquote
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) – 0.85% Kostenquote
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) – 0.90% Kostenquote
FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) – 0.65% Kostenquote

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) (International Equity) – 0.80% Kostenquote
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) (International Equity) – 0.99% Kostenquote
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) (Multi-Asset) – 0.95% Kostenquote
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) (International Equity) – 0.80% Kostenquote
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) (International Equity) – 0.80% Kostenquote
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MCEF) (Equity) – 0.66% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist GNOV und was bildet er ab?

Der FT Vest U.S.

Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) ist ein ETF mit definiertem Ergebnis, der darauf abzielt, die Kursrendite des SPDR S&P 500 ETF Trust nachzubilden und ein begrenztes Aufwärtspotenzial von 13,25 % zu bieten, während er gleichzeitig die ersten 15 % der Verluste abfedert. Dies bedeutet, dass GNOV zwischen dem 24. November 2025 und dem 20.

Wie hoch ist die Kostenquote für GNOV?

Die Kostenquote für GNOV beträgt 0,85 %. Das bedeutet, dass von jeweils 1000 US-Dollar, die investiert werden, 8,50 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Dies bietet zwar den Vorteil eines Puffers gegen Verluste und eines begrenzten Aufwärtspotenzials, die Kostenquote ist jedoch höher als bei passiv verwalteten ETFs, die einfach den S&P 500 abbilden. Die durchschnittliche Kostenquote der Kategorie beträgt 0,44 %, was GNOV relativ teurer macht.

Was sind die Top-Bestände in GNOV?

GNOV wurde entwickelt, um den SPDR S&P 500 ETF Trust abzubilden, daher hält er keine einzelnen Aktien im traditionellen Sinne. Stattdessen verwendet er Finanzinstrumente, um seine Strategie mit definiertem Ergebnis zu erreichen.

Zum 2026-03-15 ist die Sektorallokation des Fonds mit 33,6 % stark auf Technologie ausgerichtet, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 12,5 % und Kommunikationsdiensten mit 10,5 %.

Ist GNOV eine gute langfristige Investition?

Ob GNOV eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen Zielen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab.

Die Strategie des ETFs mit definiertem Ergebnis, mit einem begrenzten Aufwärtspotenzial von 13,25 % und einem Abwärtspuffer von 15 %, kann für Anleger attraktiv sein, die potenzielle Verluste begrenzen und gleichzeitig an Marktgewinnen partizipieren möchten.

Wie schneidet GNOV im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

GNOV unterscheidet sich durch seine Strategie mit definiertem Ergebnis, die ein begrenztes Aufwärtspotenzial und einen Abwärtspuffer in Verbindung mit dem SPDR S&P 500 ETF Trust bietet.

Im Vergleich zu traditionellen ETFs, die passiv einen Index abbilden, verwaltet GNOV seine Positionen aktiv, um sein definiertes Ergebnis zu erzielen.

Zahlt GNOV Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Das Hauptziel des Fonds ist es, ein definiertes Renditeprofil in Verbindung mit dem SPDR S&P 500 ETF Trust zu bieten und nicht, Einkommen durch Dividenden zu generieren.