GPIX ETF – Bestände & Analyse

Der Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) ist ein von Goldman Sachs verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 3,22 Milliarden US-Dollar.

Der im Oktober 2023 aufgelegte GPIX zielt darauf ab, laufende Erträge zu erzielen und gleichzeitig die Aussicht auf Kapitalzuwachs zu wahren, indem er in S&P 500-Unternehmen investiert. Mit einer Kostenquote von 0,35 % bietet GPIX ein Engagement in US-amerikanischen Large-Cap-Aktien und verfolgt eine Strategie, die auf die Erzielung von Erträgen aus etablierten Unternehmen ausgerichtet ist.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) ist ein von Goldman Sachs verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 3,22 Milliarden US-Dollar. Der im Oktober 2023 aufgelegte GPIX zielt darauf ab, laufende Erträge zu erzielen und gleichzeitig die Aussicht auf Kapitalzuwachs zu wahren, indem er in S&P 500-Unternehmen investiert. Mit einer Kostenquote von 0,35 % bietet GPIX ein Engagement in US-amerikanischen Large-Cap-Aktien und verfolgt eine Strategie, die auf die Erzielung von Erträgen aus etablierten Unternehmen ausgerichtet ist.

ETF-Übersicht

Strebt laufende Erträge an und wahrt gleichzeitig die Aussicht auf Kapitalzuwachs.

Der Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) zielt darauf ab, laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in Unternehmen innerhalb des S&P 500 investiert. Die Strategie von GPIX beinhaltet das Halten eines Portfolios von etwa 507 Aktien, die den S&P 500 widerspiegeln, mit einem Fokus auf die Erzielung von Erträgen. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören große Technologieunternehmen wie NVIDIA Corp (7,35 %), Apple Inc (6,67 %) und Microsoft Corp (4,98 %). Die Sektorallokation ist stark auf Technologie (32,9 %) ausgerichtet, gefolgt von Finanzdienstleistungen (12,2 %) und Kommunikationsdiensten (11,2 %). GPIX könnte für Anleger attraktiv sein, die ein Engagement im S&P 500 mit einer Ertragskomponente suchen. Sein Fokus auf US-amerikanische Large-Cap-Aktien macht ihn für Anleger geeignet, die relativ stabile Renditen von etablierten Unternehmen suchen. Der Anlageansatz des Fonds ist darauf ausgelegt, ein Gleichgewicht zwischen Ertrag und Kapitalzuwachs zu schaffen, was ihn zu einer potenziellen Option für diejenigen macht, die eine Mischung aus beidem suchen.

Risikokennzahlen

GPIX bietet zwar ein Engagement im breiten S&P 500, birgt aber auch gewisse Risiken. Die erhebliche Allokation des Fonds in den Technologiesektor (32,9 %) setzt ihn sektorspezifischen Risiken aus, bei denen ein Abschwung in der Technologiebranche seine Performance überproportional beeinträchtigen könnte. Auch ein Konzentrationsrisiko ist vorhanden, da die Top-10-Beteiligungen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens ausmachen; allein NVIDIA Corp repräsentiert 7,35 % des Portfolios. Das Beta des Fonds beträgt 0,00, was darauf hindeutet, dass er im Vergleich zum Markt eine sehr geringe Volatilität aufweist. Die Kostenquote von 0,35 % wird die Rendite im Laufe der Zeit leicht schmälern, obwohl sie relativ wettbewerbsfähig ist. Da GPIX ein relativ neuer Fonds ist, der Ende 2023 aufgelegt wurde, verfügt er über eine begrenzte Erfolgsbilanz, was es schwierig macht, seine langfristige Performance und seine Risikomerkmale zu beurteilen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.35%

Was hält GPIX?

Position	Gewichtung
NVIDIA Corp (NVDA)	7.35%
Apple Inc (AAPL)	6.67%
Microsoft Corp (MSFT)	4.98%
Vanguard Communication Services ETF (VOX)	3.92%
Amazon.com Inc (AMZN)	3.49%
Alphabet Inc Class A (GOOGL)	2.95%
Broadcom Inc (AVGO)	2.57%
Tesla Inc (TSLA)	1.93%
Alphabet Inc Class C (GOOG)	1.63%
Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)	1.61%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	32.9%
Finanzdienstleistungen	12.2%
Kommunikationsdienste	11.2%
Zyklischer Konsum	10.1%
Gesundheitswesen	9.8%
Industrie	8.7%
Defensiver Konsum	5.3%
Energie	3.5%
Versorger	2.5%
Immobilien	2.0%
Grundstoffe	1.9%

Land	Gewichtung
Sonstige	0.0%
Vereinigte Staaten	97.5%
Vereinigtes Königreich	0.5%
Irland	1.4%
Schweiz	0.4%
Niederlande	0.1%
Kanada	0.0%
Bermuda	0.1%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) (Equity) — 0.50% Kostenquote
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) (Equity) — 0.59% Kostenquote
Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF (GREI) (Equity) — 0.75% Kostenquote
Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) (Equity) — 0.75% Kostenquote
Goldman Sachs Future Planet Equity ETF (GSFP) (Equity) — 0.75% Kostenquote
Goldman Sachs Future Consumer Equity ETF (GBUY) (Equity) — 0.75% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist GPIX und was bildet er ab?

Der Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, laufende Erträge zu erzielen und gleichzeitig die Aussicht auf Kapitalzuwachs zu wahren.

GPIX investiert in Unternehmen innerhalb des S&P 500 und zielt darauf ab, die Performance des Index nachzubilden und gleichzeitig Erträge zu generieren.

Wie hoch ist die Kostenquote für GPIX?

Die Kostenquote für den Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) beträgt 0,35 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 35 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten erhoben werden.

Dies ist zwar nicht die niedrigste verfügbare Kostenquote in der Kategorie der Aktien-ETFs, aber sie ist relativ wettbewerbsfähig.

Was sind die Top-Beteiligungen in GPIX?

Die Top-Beteiligungen im Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) konzentrieren sich auf führende Technologie- und Kommunikationsdienstleistungsunternehmen. Zum 2026-03-15 gehören zu den drei größten Beteiligungen NVIDIA Corp (7,35 %), Apple Inc (6,67 %) und Microsoft Corp (4,98 %).

Weitere bedeutende Beteiligungen sind Vanguard Communication Services ETF (3,92 %) und Amazon.com Inc (3,49 %).

Ist GPIX eine gute langfristige Investition?

Ob GPIX eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont des Einzelnen ab. GPIX bietet ein Engagement im S&P 500 und sorgt für eine Diversifizierung über eine breite Palette von US-amerikanischen Large-Cap-Aktien.

Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,35 %.

Wie schneidet GPIX im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

GPIX konkurriert mit anderen ETFs, die den S&P 500 abbilden, und solchen, die sich auf die Erzielung von Erträgen konzentrieren.

Im Vergleich zu breit gefächerten S&P 500-ETFs kann die Kostenquote von GPIX von 0,35 % höher sein als einige der kostengünstigsten verfügbaren Optionen. Er unterscheidet sich jedoch dadurch, dass er sich auf die Erzielung von Erträgen konzentriert.

Zahlt GPIX Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) eine Dividendenrendite von 0,00 %.

Während die Beschreibung des Fonds darauf hindeutet, dass er laufende Erträge anstrebt, deutet die aktuelle Dividendenrendite darauf hin, dass die Erzielung von Erträgen zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht sein Hauptaugenmerk ist. Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten möglicherweise andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen.