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HFGM ETF – Bestände & Analyse

Der Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) ist ein aktiv verwalteter alternativer Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,07 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,95 %. HFGM zielt darauf ab, die Renditecharakteristika der globalen Makro-Hedgefonds-Branche nachzubilden und eine Outperformance zu erzielen, indem er die doppelte Volatilität der Branche anstrebt. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) ist ein aktiv verwalteter alternativer Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,07 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,95 %. HFGM zielt darauf ab, die Renditecharakteristika der globalen Makro-Hedgefonds-Branche nachzubilden und eine Outperformance zu erzielen, indem er die doppelte Volatilität der Branche anstrebt. Der Fonds erreicht dies, indem er Long- und Short-Positionen in 10-30 ETFs und Futures-Kontrakten eingeht und einen proprietären Algorithmus verwendet, um optimale Positionen auf der Grundlage historischer Rendite- und Volatilitätsmuster zu identifizieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Uebersicht

HFGM zielt darauf ab, ein Portfolio mit ähnlichen Eigenschaften, aber einem größeren Nominalengagement im Global Macro-Sektor der Hedgefonds-Branche zu schaffen, das von globalen wirtschaftlichen Veränderungen profitiert. Der Fonds strebt eine Outperformance der Branche an, indem er die doppelte Volatilität anstrebt. Das anfängliche Universum besteht aus breit gefächerten, passiv verwalteten ETFs über verschiedene Anlageklassen hinweg. Um das 2-fache Volatilitätsziel zu erreichen, geht HFGM Long- und Short-Positionen in 10-30 ETFs und Futures-Kontrakten ein. Ein proprietärer Algorithmus identifiziert optimale Positionen, indem er historische Rendite- und Volatilitätsmuster des Global Macro-Sektors analysiert. Portfoliomanager wählen Inputs basierend auf Renditefaktoren aus, von denen sie glauben, dass sie die jüngsten Positionen am besten erfassen. Der Fonds nimmt häufig Anpassungen am Portfolio vor, was zu erheblichen Handelsvolumina führt. Der Fonds investiert bis zu 25 % in Futures-Kontrakte und Swap-Vereinbarungen über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft auf den Cayman Islands. Der aktiv verwaltete Fonds investiert nicht in Hedgefonds-Strategien oder -Positionen.
HFGM ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denen der globalen Makro-Hedgefonds-Branche ähneln, jedoch mit höherer Volatilität. Im Gegensatz zu traditionellen Hedgefonds-Replikationsstrategien investiert HFGM nicht direkt in Hedgefonds. Stattdessen verwendet er einen quantitativen Ansatz und setzt einen proprietären Algorithmus ein, um optimale Long- und Short-Positionen in einer Reihe von ETFs und Futures-Kontrakten über verschiedene Anlageklassen hinweg zu identifizieren. Die Portfoliomanager des Fonds wählen Inputs basierend auf Renditefaktoren aus, von denen sie glauben, dass sie die jüngsten globalen Makro-Positionen am besten widerspiegeln. Die Strategie von HFGM beinhaltet häufige Portfolioanpassungen, was zu potenziell hohen Handelsvolumina führt. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Futures-Kontrakte und Swap-Vereinbarungen über eine Tochtergesellschaft auf den Cayman Islands investieren. Zum 15. März 2026 umfassen die Top-Bestände des Fonds den Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF (VWOB) mit 26,67 % und den First American Government Obligs X (FGXXX) mit 25,95 %, was auf eine erhebliche Allokation in festverzinsliche Wertpapiere und Schwellenländer hindeutet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Das aktive Management von HFGM und die Verwendung von Leverage durch Futures-Kontrakte bergen spezifische Risiken. Der Fonds zielt auf die doppelte Volatilität der globalen Makro-Hedgefonds-Branche ab, was zu verstärkten Gewinnen, aber auch zu verstärkten Verlusten führen kann. Die hohe Kostenquote von 0,95 % kann die Performance erheblich beeinträchtigen, insbesondere in Zeiten geringer Renditen. Die Konzentration des Fonds auf seine beiden größten Beteiligungen, VWOB und FGXXX, setzt ihn Risiken aus, die spezifisch für Staatsanleihen aus Schwellenländern und kurzfristige Staatsanleihen sind. Mit einem 3-Jahres-Beta von 0,00 ist die Volatilität von HFGM nicht mit dem Markt korreliert. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen, bevor sie in HFGM investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.95%

Top-Positionen

Dividendenrendite

0.00%
  • <a href="/etf/vrai">Virtus Real Asset Income ETF (VRAI)</a> — 0.55% Kostenquote
  • <a href="/etf/foxy">Simplify Currency Strategy ETF (FOXY)</a> — 0.81% Kostenquote
  • <a href="/etf/ycs">ProShares - UltraShort Yen (YCS)</a> — 0.95% Kostenquote
  • <a href="/etf/hyin">WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund (HYIN)</a> — 4.34% Kostenquote
  • <a href="/etf/btal">AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL)</a> — 1.43% Kostenquote
  • <a href="/etf/maxi">Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)</a> — 1.00% Kostenquote
  • <a href="/etf/gdmn">WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN)</a> — 0.45% Kostenquote
  • <a href="/etf/lbay">Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY)</a> — 1.27% Kostenquote

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist HFGM und was bildet er ab?

Der Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) ist ein aktiv verwalteter alternativer Fonds, der versucht, die Renditecharakteristika der globalen Makro-Hedgefonds-Branche nachzubilden. Er investiert jedoch nicht direkt in Hedgefonds. Stattdessen verwendet HFGM einen proprietären Algorithmus, um optimale Long- und Short-Positionen in einer Reihe von ETFs und Futures-Kontrakten über verschiedene Anlageklassen hinweg zu identifizieren. Der Fonds zielt darauf ab, die Branche zu übertreffen, indem er die doppelte Volatilität anstrebt. Zum 15. März 2026 verfügt HFGM über ein verwaltetes Vermögen von 0,07 Milliarden US-Dollar.

Wie hoch ist die Kostenquote für HFGM?

Die Kostenquote für den Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) beträgt 0,95 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 95 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten verwendet werden. Die Kostenquote ist höher als der Kategoriedurchschnitt für alternative ETFs, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirken kann, insbesondere in Zeiten geringerer Performance. Anleger sollten die Kostenquote bei der Bewertung der potenziellen Rendite des Fonds berücksichtigen.

Was sind die Top-Bestände in HFGM?

Zum 15. März 2026 sind die Top-Bestände im Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM): 1) Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF (VWOB) mit 26,67 % und 2) First American Government Obligs X (FGXXX) mit 25,95 %. Diese beiden Beteiligungen machen über die Hälfte des Portfolios des Fonds aus, was auf ein konzentriertes Engagement in Staatsanleihen aus Schwellenländern und kurzfristigen Staatsanleihen hindeutet. Die Bestände des Fonds können sich je nach Anlagestrategie ändern.

Ist HFGM eine gute langfristige Investition?

Ob HFGM eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von der Risikobereitschaft, den Anlagezielen und dem Zeithorizont des einzelnen Anlegers ab. Die aktiv verwaltete Strategie von HFGM und die Verwendung von Leverage können zu potenziell höheren Renditen, aber auch zu erhöhter Volatilität führen. Die hohe Kostenquote des Fonds von 0,95 % sollte ebenfalls berücksichtigt werden. Anleger sollten die Strategie, das Risikoprofil und die historische Performance des Fonds sorgfältig im Kontext ihres Gesamtportfolios bewerten, bevor sie eine Entscheidung treffen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet HFGM im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

HFGM unterscheidet sich durch seinen Fokus auf die Nachbildung der globalen Makro-Hedgefonds-Branche mit einem Ziel der doppelten Volatilität der Branche. Im Vergleich zu anderen alternativen ETFs ist die Kostenquote von HFGM mit 0,95 % relativ hoch. Das verwaltete Vermögen des Fonds von 0,07 Milliarden US-Dollar ist im Vergleich zu etablierteren alternativen ETFs relativ gering. Der einzigartige Ansatz und der aktive Managementstil von HFGM können Anleger ansprechen, die eine bestimmte Art von alternativem Engagement suchen, aber die höhere Kostenquote und die geringere Größe sollten berücksichtigt werden.

Zahlt HFGM Dividenden?

Zum 15. März 2026 hat der Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Das Hauptziel von HFGM ist jedoch der Kapitalzuwachs durch seine globale Makrostrategie und nicht die Einkommensgenerierung.