IDUB ETF — Bestände & Analyse

Der Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,37 Milliarden US-Dollar.

Er verfolgt eine hybride Aktien- und aktiengebundene Anleihenstrategie (ELN) und investiert hauptsächlich in andere ETFs, die Aktien von Nicht-US-Unternehmen in entwickelten und Schwellenländern halten. Ein kleinerer Teil des Fonds wird in ELNs investiert, um Erträge zu generieren.

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,37 Milliarden US-Dollar. Er verfolgt eine hybride Aktien- und aktiengebundene Anleihenstrategie (ELN) und investiert hauptsächlich in andere ETFs, die Aktien von Nicht-US-Unternehmen in entwickelten und Schwellenländern halten. Ein kleinerer Teil des Fonds wird in ELNs investiert, um Erträge zu generieren. Mit einer Kostenquote von 0,44 % zielt IDUB darauf ab, durch seinen einzigartigen Anlageansatz eine höhere Rendite zu erzielen, obwohl seine aktuelle Dividendenrendite 0,00 % beträgt.

ETF-Übersicht

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Exchange Traded Fund („ETF“), der sein Ziel durch eine hybride Aktien- und aktiengebundene Anleihenstrategie („ELN“) zu erreichen versucht. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio anderer ETFs, die in Aktien von Nicht-US-Unternehmen (international) in entwickelten und Schwellenländern auf der ganzen Welt investieren (die „Aktienstrategie“), und investiert den Rest seines Vermögens in aktiengebundene Anleihen („ELNs“), um Erträge zu generieren (die „ELN“-Strategie). Er ist nicht diversifiziert.

IDUB zielt darauf ab, Anlegern ein Engagement in internationalen Aktien zu ermöglichen und gleichzeitig Erträge durch aktiengebundene Anleihen zu generieren. Der Fonds erreicht dies, indem er hauptsächlich in andere ETFs investiert, die sich auf Nicht-US-Aktien konzentrieren, mit einer bedeutenden Allokation in den Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) mit 99,42 %. Die verbleibenden Vermögenswerte werden in ELNs investiert, die darauf ausgelegt sind, Erträge zu erzielen. Die Aktienstrategie des Fonds bietet ein Engagement in verschiedenen Sektoren, mit nennenswerten Allokationen in Finanzdienstleistungen (23,0 %), Industrie (16,0 %) und Technologie (15,6 %). IDUB ist nicht diversifiziert, was bedeutet, dass er seine Anlagen in einer kleineren Anzahl von Beteiligungen konzentrieren kann, was potenziell zu einer höheren Volatilität führt. Das Länderengagement des Fonds ist mit 100,0 % stark auf die Vereinigten Staaten ausgerichtet, was auf seine Investition in in den USA notierte ETFs zurückzuführen ist. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die ein internationales Aktienengagement mit einer aktiven Verwaltungskomponente und einem Fokus auf Ertragsgenerierung durch ELNs suchen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

IDUB birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie innewohnen. Seine Konzentration im Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) birgt ein erhebliches Konzentrationsrisiko, da die Performance des Fonds stark von der Performance dieser einzelnen Beteiligung abhängt. Die Sektorallokation des Fonds birgt ebenfalls Risiken, mit einem erheblichen Engagement in den Sektoren Finanzdienstleistungen, Industrie und Technologie. Konjunkturabschwünge oder sektorspezifische Herausforderungen in diesen Bereichen könnten sich negativ auf die Performance des Fonds auswirken. Mit einem Beta von 0,51 weist IDUB eine geringere Volatilität auf als der breitere Markt. Die Kostenquote von 0,44 % kann die Rendite schmälern, insbesondere in Zeiten geringerer Marktentwicklung. Als nicht diversifizierter Fonds kann die Performance von IDUB volatiler sein als die von stärker diversifizierten internationalen Aktien-ETFs. Anleger sollten diese Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie in IDUB investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.44%

Was hält IDUB?

Position	Gewichtung
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)	99.42%
First American Treasury Obligs X (FXFXX)	0.40%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	23.0%
Industrie	16.0%
Technologie	15.6%
Zyklische Konsumgüter	9.4%
Gesundheitswesen	7.8%
Grundstoffe	7.7%
Defensive Konsumgüter	5.3%
Kommunikationsdienste	5.0%
Energie	4.5%
Versorgungsunternehmen	3.1%
Immobilien	2.8%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	100.0%
Andere	0.0%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.51

Fragen & Antworten

Was ist IDUB und was bildet er ab?

Der Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) ist ein aktiv verwalteter ETF, der darauf abzielt, ein Engagement in internationalen Aktien zu ermöglichen und gleichzeitig Erträge durch aktiengebundene Anleihen (ELNs) zu generieren.

Der Fonds investiert hauptsächlich in andere ETFs, die Aktien von Nicht-US-Unternehmen sowohl in entwickelten als auch in Schwellenländern halten.

Wie hoch ist die Kostenquote für IDUB?

Die Kostenquote für den Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) beträgt 0,44 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten Betrag von 10.000 US-Dollar jährlich 44 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Obwohl es keinen endgültigen „Kategoriedurchschnitt“ für aktiv verwaltete internationale Aktien-ETFs mit ELN-Komponenten gibt, ist die Kostenquote mit anderen aktiv verwalteten internationalen Aktien-ETFs vergleichbar.

Was sind die Top-Bestände in IDUB?

Die Top-Bestände im Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) sind stark in einem einzigen ETF konzentriert. Zum 2026-03-15 sind die beiden größten Beteiligungen: 1. Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) — 99,42 % und 2.

First American Treasury Obligs X (FXFXX) — 0,40 %.

Ist IDUB eine gute langfristige Investition?

Ob IDUB eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont eines einzelnen Anlegers ab. IDUB bietet ein Engagement in internationalen Aktien mit einer aktiven Verwaltungskomponente und einem Fokus auf Ertragsgenerierung durch ELNs.

Wie schneidet IDUB im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

IDUB unterscheidet sich durch seine Hybridstrategie, in internationale Aktien-ETFs und aktiengebundene Anleihen (ELNs) zu investieren. Viele andere internationale Aktien-ETFs werden passiv verwaltet und bilden breite Marktindizes ab.

Die Kostenquote von IDUB von 0,44 % ist mit anderen aktiv verwalteten internationalen Aktien-ETFs vergleichbar.

Zahlt IDUB Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Obwohl die Strategie des Fonds die Verwendung von aktiengebundenen Anleihen (ELNs) zur Ertragsgenerierung beinhaltet, beträgt die aktuelle Dividendenrendite Null.

Dies kann an den spezifischen ELNs liegen, die der Fonds hält, oder am Zeitpunkt der Dividendenausschüttungen. Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten die aktuelle Rendite und die historischen Dividendenzahlungen des Fonds sorgfältig prüfen, bevor sie investieren.