IWN ETF – Bestände & Analyse

Mit einer Kostenquote von 0,24 % bietet IWN Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von über 1400 Beteiligungen und zeichnet sich durch seinen Fokus auf Value-Aktien im Small-Cap-Bereich aus.

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) ist ein Fonds mit einem Volumen von 12,21 Milliarden US-Dollar, der die Performance von US-amerikanischen Small-Cap-Aktien mit Value-Merkmalen nachbilden soll. Mit einer Kostenquote von 0,24 % bietet IWN Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von über 1400 Beteiligungen und zeichnet sich durch seinen Fokus auf Value-Aktien im Small-Cap-Bereich aus. Die bedeutende Allokation des Fonds in die Sektoren Finanzdienstleistungen und Industrie prägt zusätzlich sein Anlageprofil und bietet Anlegern einen gezielten Ansatz für Value-Investing.

ETF-Übersicht

Der iShares Russell 2000 Value ETF versucht, die Anlageergebnisse eines Index nachzubilden, der sich aus US-amerikanischen Aktien mit geringer Marktkapitalisierung zusammensetzt, die Value-Eigenschaften aufweisen.

Der iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) zielt darauf ab, die Anlageergebnisse eines Index abzubilden, der sich aus US-amerikanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zusammensetzt, die Value-Merkmale aufweisen. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die ein Engagement im Small-Cap-Value-Segment des US-amerikanischen Aktienmarktes suchen. Die Strategie von IWN beinhaltet das Halten einer vielfältigen Auswahl an Aktien, wobei zu den Top-Beteiligungen EchoStar Corp Class A (SATS) mit 1,05 %, Hecla Mining Co (HL) mit 0,81 % und TTM Technologies Inc (TTMI) mit 0,71 % gehören. Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Finanzdienstleistungen mit 23,7 % ausgerichtet, gefolgt von Industrie mit 11,4 % und Immobilien mit 10,8 %. Diese Sektorverteilung deutet auf eine Neigung zu Unternehmen hin, die im Verhältnis zu ihrem inneren Wert unterbewertet sein könnten. Durch die Fokussierung auf Value-Aktien im Small-Cap-Bereich bietet IWN ein potenziell anderes Risiko-/Ertrags-Profil im Vergleich zu breiter gefassten Markt-ETFs oder solchen, die sich auf Wachstumsaktien konzentrieren. Das Länderengagement des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf die Vereinigten Staaten (93,4 %), mit geringeren Allokationen in Bermuda, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Irland, was ihn hauptsächlich zu einem Inlandsgeschäft macht.

Risikokennzahlen

Die Investition in IWN birgt mehrere Risiken, die Anleger berücksichtigen sollten. Der Fokus des Fonds auf Small-Cap-Value-Aktien kann im Vergleich zu Large-Cap- oder wachstumsorientierten ETFs zu einer höheren Volatilität führen, was sich in seinem Beta von 1,18 widerspiegelt. Die Sektorkonzentration ist ein weiteres Risiko, da ein erheblicher Teil des Fonds in Finanzdienstleistungen (23,7 %) investiert ist, was bedeutet, dass die Performance des Fonds eng mit der Performance dieses Sektors verbunden ist. Die Kostenquote von 0,24 % wird im Laufe der Zeit eine leichte Belastung für die Performance darstellen. Obwohl IWN eine große Anzahl von Aktien (1401) hält, stellen die Top-Beteiligungen immer noch einen beträchtlichen Teil des Portfolios dar, was ein gewisses Konzentrationsrisiko innerhalb des Fonds selbst birgt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.24%

Was hält IWN?

Position	Gewichtung
EchoStar Corp Class A (SATS)	1.05%
Hecla Mining Co (HL)	0.81%
TTM Technologies Inc (TTMI)	0.71%
Coeur Mining Inc (CDE)	0.58%
Fluor Corp (FLR)	0.56%
CareTrust REIT Inc (CTRE)	0.55%
Commercial Metals Co (CMC)	0.55%
UMB Financial Corp (UMBF)	0.52%
Vaxcyte Inc Ordinary Shares (PCVX)	0.51%
Praxis Precision Medicines Inc Ordinary Shares (PRAX)	0.51%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	23.7%
Industrie	11.4%
Immobilien	10.8%
Gesundheitswesen	10.6%
Zyklischer Konsum	10.1%
Energie	8.3%
Technologie	8.3%
Grundstoffe	6.2%
Versorger	5.5%
Kommunikationsdienste	2.8%
Defensiver Konsum	2.4%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	93.4%
Bermuda	2.5%
Schweiz	1.0%
Vereinigtes Königreich	0.9%
Irland	0.5%
Sonstige	0.3%
Monaco	0.3%
Kanada	0.2%
Kaimaninseln	0.2%
Frankreich	0.1%

Dividendenrendite

1.10%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Equity) — 0.72% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) (Equity) — 0.35% Kostenquote
iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Equity) — 0.59% Kostenquote
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Equity) — 0.15% Kostenquote
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Equity) — 0.18% Kostenquote
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) (Equity) — 0.47% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.18

Fragen & Antworten

Was ist IWN und was bildet er ab?

Der iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) ist ein Exchange Traded Fund, der die Anlageergebnisse des Russell 2000 Value Index abbilden soll. Dieser Index setzt sich aus US-amerikanischen Aktien mit geringer Marktkapitalisierung zusammen, die Value-Eigenschaften aufweisen.

Durch die Investition in IWN erhalten Anleger Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von über 1400 Small-Cap-Value-Aktien.

Wie hoch ist die Kostenquote für IWN?

Die Kostenquote für den iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) beträgt 0,24 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 24 US-Dollar verwendet werden, um die jährlichen Betriebskosten des Fonds zu decken.

Was sind die Top-Beteiligungen in IWN?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Beteiligungen im iShares Russell 2000 Value ETF (IWN): 1) EchoStar Corp Class A (SATS) mit 1,05 %, 2) Hecla Mining Co (HL) mit 0,81 %, 3) TTM Technologies Inc (TTMI) mit 0,71 %, 4) Coeur Mining…

Inc (CDE) mit 0,58 % und 5) Fluor Corp (FLR) mit 0,56 %.

Ist IWN eine gute langfristige Investition?

Ob IWN eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont des Einzelnen ab. IWN bietet Zugang zu Small-Cap-Value-Aktien, die Potenzial für langfristiges Wachstum bieten können, aber auch eine höhere Volatilität aufweisen.

Die Kostenquote des Fonds von 0,24 % ist relativ niedrig, was dazu beitragen kann, die Rendite im Laufe der Zeit zu erhalten.

Wie schneidet IWN im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

IWN konkurriert mit anderen ETFs, die sich auf Small-Cap-Value-Aktien konzentrieren.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist seine Größe; mit einem verwalteten Vermögen von 12,21 Milliarden US-Dollar gehört IWN zu den größten seiner Kategorie, was sich in einer höheren Liquidität und engeren Geld-Brief-Spannen niederschlagen kann. In Bezug auf die Kostenquote ist IWN mit 0,24 % wettbewerbsfähig.

Zahlt IWN Dividenden?

Ja, der iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) zahlt Dividenden. Zum 2026-03-15 hat der Fonds eine Dividendenrendite von 1,10 %. Das bedeutet, dass Anleger mit jährlichen Dividendenzahlungen in Höhe von etwa 1,10 % ihrer Anlage rechnen können.

Die Dividendenrendite kann je nach Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen und der Ausschüttungspolitik des Fonds schwanken. Dividenden werden in der Regel vierteljährlich gezahlt, dies kann jedoch variieren.