LQIG ETF – Bestände & Analyse

LQIG zeichnet sich dadurch aus, dass er sich auf die Liquidität seiner Bestände konzentriert und Anleihen anhand des relativen Liquiditäts-Scores von MarketAxess篩選t. Mit einer Kostenquote von 0,09 % zielt LQIG darauf ab, eine genauere Echtzeit-Preisgestaltung im Markt für Unternehmensanleihen zu ermöglichen, was potenziell zu engeren Geld-Brief-Spannen im Vergleich zu ETFs führen kann, die der Liquidität keine Priorität einräumen.

State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) ist ein festverzinslicher ETF mit einem Volumen von 0,03 Milliarden US-Dollar, der versucht, den MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index nachzubilden. LQIG zeichnet sich dadurch aus, dass er sich auf die Liquidität seiner Bestände konzentriert und Anleihen anhand des relativen Liquiditäts-Scores von MarketAxess篩選t. Mit einer Kostenquote von 0,09 % zielt LQIG darauf ab, eine genauere Echtzeit-Preisgestaltung im Markt für Unternehmensanleihen zu ermöglichen, was potenziell zu engeren Geld-Brief-Spannen im Vergleich zu ETFs führen kann, die der Liquidität keine Priorität einräumen.

ETF-Übersicht

Als erster State Street SPDR Fixed Income ETF, der auf Liquidität basiert, bildet LQIG den MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index (den „Index“) ab. Die Betonung der Liquidität durch den Index und die Verwendung von Sektor-/Emittentenbeschränkungen bei der Indexkonstruktion können LQIG zu einem effizienten Instrument für das Management von Kern-Beta-Risiken und Portfolios machen. Die Anleihen im Index werden anhand des von MarketAxess entwickelten Relative Liquidity Score (RLS)篩選t, wobei Anleihen für die Aufnahme berücksichtigt werden, wenn sie im Vergleich zum breiteren US-Markt für Unternehmensanleihen eine überdurchschnittliche Liquidität aufweisen, und dann auf ihre Handelbarkeit auf Indexebene geprüft werden, wobei die endgültigen Gewichtungen nach der Beschränkung auf bestimmte Emittenten- und Sektormerkmale abgeleitet werden. Durch die Verfolgung eines auf Liquidität ausgerichteten Index kann LQIG eine genauere Echtzeit-Preisgestaltung im Markt für Unternehmensanleihen ermöglichen, was sich in potenziell engeren Geld-Brief-Spannen und weniger volatilen Auf- und Abschlägen als bei Unternehmensanleihen-ETFs niederschlägt, die Indizes abbilden, die nicht auf relative Liquidität篩選.

LQIG zielt darauf ab, ein Engagement im US-amerikanischen Investment-Grade-Markt für Unternehmensanleihen zu ermöglichen und gleichzeitig der Liquidität Priorität einzuräumen. Der ETF bildet den MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index ab, der Anleihen auf der Grundlage ihres Relative Liquidity Score (RLS) auswählt. Dieser Fokus auf Liquidität zielt darauf ab, eine genauere Echtzeit-Preisgestaltung und potenziell engere Geld-Brief-Spannen zu ermöglichen. Der Index berücksichtigt auch Sektor- und Emittentenbeschränkungen. Zum 2026-03-15 ist die Sektorallokation von LQIG stark auf Cash & Others mit 100,0 % ausgerichtet. In Bezug auf das Länderengagement ist der Fonds hauptsächlich in den Vereinigten Staaten (89,9 %) investiert, mit geringeren Allokationen in das Vereinigte Königreich (4,2 %), Singapur (2,4 %), Irland (0,9 %) und die Schweiz (0,7 %). LQIG kann für Anleger geeignet sein, die ein Engagement in Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf Liquidität und effizientem Handel suchen.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von LQIG wird durch seinen Fokus auf Investment-Grade-Unternehmensanleihen und seinen auf Liquidität ausgerichteten Index beeinflusst. Das Beta des Fonds von 1.24 (3Y) deutet darauf hin, dass er volatiler als der breitere Markt war. Während der Fonds 399 Anleihen hält, ist seine Sektorallokation auf Cash & Others konzentriert, was ein Konzentrationsrisiko darstellen kann. Die Kostenquote des Fonds von 0.09% kann im Laufe der Zeit eine leichte Belastung für die Performance darstellen. Anleger sollten auch das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko sowie das Potenzial für Zinsschwankungen berücksichtigen, die sich auf die Anleihekurse auswirken können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.09%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Barmittel und Sonstige	100.0%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	89.9%
Vereinigtes Königreich	4.2%
Singapur	2.4%
Irland	0.9%
Schweiz	0.7%
Japan	0.4%
Australien	0.4%
Kanada	0.3%
Frankreich	0.3%
Sonstige	0.3%

Dividendenrendite

0.00%

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) – 0.28% Kostenquote
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) – 1.12% Kostenquote
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) – 0.50% Kostenquote
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) – 0.49% Kostenquote
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) – 0.14% Kostenquote
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) – 0.03% Kostenquote
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) – 0.22% Kostenquote
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) – 0.56% Kostenquote

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) (Equity) – 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) (Equity) – 0.08% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) (Equity) – 0.09% Kostenquote
State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) (Equity) – 0.25% Kostenquote
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY) (Equity) – 0.15% Kostenquote
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) (Equity) – 0.45% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.24

Fragen & Antworten

Was ist LQIG und was bildet er ab?

LQIG ist der State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF. Er zielt darauf ab, die Performance des MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index abzubilden.

Dieser Index konzentriert sich auf die Auswahl von Unternehmensanleihen mit einer überdurchschnittlichen Liquidität im Vergleich zum breiteren US-Markt für Unternehmensanleihen unter Verwendung des von MarketAxess entwickelten Relative Liquidity Score (RLS).

Wie hoch ist die Kostenquote für LQIG?

Die Kostenquote für LQIG beträgt 0.09%. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 9 US-Dollar zur Deckung der jährlichen Betriebskosten verwendet werden.

Obwohl es keinen leicht verfügbaren Kategoriedurchschnitt für auf Liquidität ausgerichtete Anleihen-ETFs gibt, ist die Kostenquote im Vergleich zu aktiv verwalteten Anleihenfonds relativ niedrig.

Was sind die Top-Bestände in LQIG?

Als Anleihen-ETF hat LQIG keine traditionellen „Bestände“ in der Art und Weise, wie es Aktien-ETFs haben. Stattdessen investiert er in einen Korb von Unternehmensanleihen.

Der Fonds stellt Daten zum Länderengagement bereit, wobei die grösste Allokation auf die Vereinigten Staaten (89.9%) entfällt, gefolgt vom Vereinigten Königreich (4.2%), Singapur (2.4%), Irland (0.9%) und der Schweiz (0.7%). Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Cash & Others mit 100.0% ausgerichtet.

Ist LQIG eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von LQIG als langfristige Investition hängt von den individuellen Umständen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab. Der ETF bietet ein Engagement in Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit Fokus auf Liquidität. Seine Kostenquote beträgt 0.09%.

Anleger sollten jedoch die potenziellen Auswirkungen steigender Zinsen auf die Anleihekurse sowie das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko berücksichtigen.

Wie schneidet LQIG im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

LQIG unterscheidet sich von anderen Investment-Grade-Unternehmensanleihen-ETFs durch seinen Fokus auf Liquidität unter Verwendung des MarketAxess Relative Liquidity Score bei der Indexkonstruktion. Während ein direkter Vergleich von Liquiditätskennzahlen ohne proprietäre Daten schwierig ist, ist die Kostenquote von LQIG von 0.09% wettbewerbsfähig.

Das AUM des Fonds beträgt 0,03 Milliarden US-Dollar, was kleiner sein kann als bei einigen seiner grösseren Wettbewerber.

Zahlt LQIG Dividenden?

Gemäss den bereitgestellten Daten beträgt die Dividendenrendite von LQIG zum 2026-03-15 0.00%. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividendenerträge an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die Einkommen aus ihren festverzinslichen Anlagen erzielen möchten, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrenditen im Laufe der Zeit je nach Marktbedingungen und den zugrunde liegenden Beständen des Fonds schwanken können.