OCFS ETF – Bestände & Analyse

Das Professionally Managed Portfoli (OCFS) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF, der sich auf US-amerikanische Small- und Mid-Capitalization-Unternehmen konzentriert.

Mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,85 % differenziert sich OCFS durch eine aktive Aktienauswahl im Small- und Mid-Cap-Bereich.

Professionally Managed Portfoli (OCFS) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Das Professionally Managed Portfoli (OCFS) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF, der sich auf US-amerikanische Small- und Mid-Capitalization-Unternehmen konzentriert. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,85 % differenziert sich OCFS durch eine aktive Aktienauswahl im Small- und Mid-Cap-Bereich. Der Fonds bietet Zugang zu einem konzentrierten Portfolio von etwa 10 Beteiligungen, wobei ein deutlicher Schwerpunkt auf den Sektoren Technologie und Industrie liegt.

ETF-Übersicht

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter ETF, der in US-amerikanische Aktien von Small- und Mid-Capitalization-Unternehmen investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in öffentlich gehandelte Aktien von US-Unternehmen, von denen der Berater annimmt, dass sie eine geringe bis mittlere Marktkapitalisierung aufweisen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende ausländische Aktien investieren, unter anderem über American Depositary Receipts („ADRs“) und Global Depositary Receipts („GDRs“), die von US-amerikanischen Depotbanken ausgegeben werden und an US-Börsen gehandelt werden.

OCFS ist ein aktiv verwalteter ETF, der durch Investitionen in US-amerikanische Aktien von Small- und Mid-Capitalization-Unternehmen Renditen erzielen möchte. Die Strategie des Fonds beinhaltet die Identifizierung von Unternehmen, von denen der Berater glaubt, dass sie ein starkes Wachstumspotenzial innerhalb des Small- bis Mid-Cap-Marktsegments haben. OCFS kann bis zu 20 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende ausländische Aktien investieren, einschließlich ADRs und GDRs. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören CompoSecure Inc Ordinary Shares (6,28 %), Flex Ltd (5,58 %) und Parsons Corp (4,81 %), was einen Fokus auf bestimmte Unternehmen innerhalb des Zielmarktkapitalisierungsbereichs widerspiegelt. Die Sektorallokation ist stark auf Technologie (33,2 %), Industrie (24,2 %) und Finanzdienstleistungen (20,6 %) ausgerichtet. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die ein aktives Management und ein gezieltes Engagement in US-amerikanischen Small- und Mid-Cap-Aktien suchen, mit einem potenziellen internationalen Engagement durch ADRs und GDRs. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

OCFS birgt mehrere Risiken für Anleger. Das konzentrierte Portfolio des Fonds mit etwa 10 Beteiligungen birgt ein Konzentrationsrisiko, da die Performance einiger wichtiger Beteiligungen die Gesamtrendite erheblich beeinflussen kann. Die erhebliche Allokation in die Sektoren Technologie (33,2 %) und Industrie (24,2 %) setzt den Fonds sektorspezifischen Risiken und potenziellen Volatilitäten aus. Mit einem Beta von 0,00 (3J) korreliert die Volatilität des Fonds nicht mit dem Markt. Die Kostenquote von 0,85 % ist relativ hoch, was die Performance beeinträchtigen könnte, insbesondere in Zeiten geringerer Renditen. Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig prüfen, bevor sie investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.85%

Was hält OCFS?

Position	Gewichtung
CompoSecure Inc Ordinary Shares (CMPO)	6.28%
Flex Ltd (FLEX)	5.58%
Parsons Corp (PSN)	4.81%
Vertiv Holdings Co Class A (VRT)	4.54%
L3Harris Technologies Inc (LHX)	4.34%
F5 Inc (FFIV)	4.33%
Corning Inc (GLW)	4.32%
WR Berkley Corp (WRB)	4.30%
LPL Financial Holdings Inc (LPLA)	4.02%
Hologic Inc (HOLX)	3.99%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	33.2%
Industrie	24.2%
Finanzdienstleistungen	20.6%
Gesundheitswesen	10.8%
Zyklischer Konsum	3.6%
Versorger	3.0%
Kommunikationsdienste	2.5%
Immobilien	2.1%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	98.7%
Kanada	1.1%
Sonstige	0.2%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist OCFS und was wird damit abgebildet?

OCFS, oder Professionally Managed Portfoli, ist ein aktiv verwalteter ETF, der hauptsächlich in US-amerikanische Aktien von Small- und Mid-Capitalization-Unternehmen investiert. Der Fonds zielt darauf ab, durch aktive Aktienauswahl innerhalb dieses Marktsegments Renditen zu erzielen.

Wie hoch ist die Kostenquote für OCFS?

Die Kostenquote für OCFS beträgt 0,85 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 85 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Während diese Kostenquote ein aktives Management im Bereich der Small- und Mid-Cap-Aktien ermöglicht, ist sie höher als bei passiv verwalteten ETFs, die einen breiten Marktindex abbilden. Anleger sollten die Kostenquote im Verhältnis zu den potenziellen Vorteilen eines aktiven Managements berücksichtigen.

Was sind die Top-Beteiligungen in OCFS?

Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Beteiligungen in OCFS CompoSecure Inc Ordinary Shares, die 6,28 % des Portfolios ausmachen. Flex Ltd macht 5,58 % des Fondsvermögens aus, während Parsons Corp 4,81 % ausmacht.

Vertiv Holdings Co Class A und L3Harris Technologies Inc machen 4,54 % bzw. 4,34 % des Portfolios aus. Diese Top-Beteiligungen spiegeln den Fokus des Fonds auf bestimmte Unternehmen innerhalb des Small- und Mid-Cap-Marktsegments wider.

Ist OCFS eine gute langfristige Investition?

OCFS kann für eine langfristige Investition in Betracht gezogen werden, es sollten jedoch mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Der aktive Managementansatz des Fonds zielt darauf ab, Renditen über einer passiven Benchmark zu erzielen, birgt aber auch das Risiko einer Underperformance.

Wie schneidet OCFS im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

OCFS unterscheidet sich durch seine aktive Managementstrategie und seinen Fokus auf US-amerikanische Small- und Mid-Cap-Aktien. Im Vergleich zu passiv verwalteten ETFs, die den Russell 2000 oder S&P 400 abbilden, hat OCFS eine höhere Kostenquote von 0,85 %.

Das AUM des Fonds von 0,01 Milliarden US-Dollar ist im Vergleich zu größeren, etablierteren ETFs in dieser Kategorie relativ gering.

Zahlt OCFS Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat OCFS eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen.

Der Fokus des Fonds liegt primär auf Kapitalzuwachs durch aktive Aktienauswahl und weniger auf Einkommensgenerierung.