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PPEM ETF – Bestände & Analyse

Der Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF (PPEM) ist ein Aktienfonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,02 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,60 %. Der im Januar 2023 aufgelegte PPEM konzentriert sich auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in Schwellenländerunternehmen mit attraktiven, benchmark-relativen Renditen und positiven ESG-Kennzahlen.

Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF (PPEM) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF (PPEM) ist ein Aktienfonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,02 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,60 %. Der im Januar 2023 aufgelegte PPEM konzentriert sich auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in Schwellenländerunternehmen mit attraktiven, benchmark-relativen Renditen und positiven ESG-Kennzahlen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist der Fokus auf die Integration von ESG-Faktoren in den Auswahlprozess für Schwellenländeraktien, was potenziell sozial verantwortliche Investoren anspricht.

ETF-Uebersicht

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Stammaktien (Wachstums- oder Substanzwerte oder beides) von Unternehmen aus Schwellenländern jeder Größe, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, von denen der Investmentmanager des Fonds glaubt, dass sie attraktive, benchmark-relative Renditen bieten und positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen (ESG) aufweisen.
PPEM strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in Stammaktien von Unternehmen aus Schwellenländern investiert und sowohl Wachstums- als auch Substanzwerte berücksichtigt. Der Fonds legt Wert auf Unternehmen, die positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen und sich an den Prinzipien des sozial verantwortlichen Investierens orientieren. Die Top-Beteiligungen des Fonds spiegeln einen Fokus auf Technologie und Finanzdienstleistungen wider, mit bedeutenden Allokationen in Putnam Government Money Market P (20,49 %), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (7,82 %) und SK Hynix Inc (3,59 %). Die Sektorallokation ist stark auf Technologie (39,5 %) und Finanzdienstleistungen (20,6 %) ausgerichtet, mit einem bedeutenden Engagement in Kommunikationsdienstleistungen (10,1 %) und zyklischen Konsumgütern (8,8 %). Das Länderengagement konzentriert sich auf Taiwan (24,1 %), China (22,6 %) und Südkorea (18,7 %), was auf einen Fokus auf wichtige asiatische Schwellenländer hindeutet. Diese Strategie könnte für Anleger attraktiv sein, die ein Engagement in Schwellenländern mit einem ESG-Overlay suchen.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von PPEM wird durch seine Konzentration in bestimmten Sektoren und Ländern beeinflusst. Der Technologiesektor macht einen bedeutenden Anteil von 39,5 % des Portfolios aus, wodurch der Fonds sektorspezifischen Risiken ausgesetzt ist. In ähnlicher Weise bedeutet das Engagement des Fonds in Taiwan (24,1 %), China (22,6 %) und Südkorea (18,7 %), dass geopolitische oder wirtschaftliche Ereignisse in diesen Regionen die Performance erheblich beeinträchtigen könnten. Mit einem 3-Jahres-Beta von 0,98 ist die Volatilität von PPEM ähnlich wie die des breiteren Marktes. Die Kostenquote von 0,60 % wird die Rendite schmälern, insbesondere im Vergleich zu kostengünstigeren Alternativen. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Eignung von PPEM für ihre Portfolios bewerten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.60%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Technologie: 39.5%
  • Finanzdienstleistungen: 20.6%
  • Kommunikationsdienste: 10.1%
  • Zyklischer Konsum: 8.8%
  • Grundstoffe: 5.9%
  • Industrie: 3.8%
  • Gesundheitswesen: 3.1%
  • Versorger: 2.8%
  • Energie: 2.5%
  • Immobilien: 1.9%
  • Defensiver Konsum: 1.2%
  • Barmittel und Sonstiges: 0.0%
  • Taiwan: 24.1%
  • China: 22.6%
  • Südkorea: 18.7%
  • Indien: 11.0%
  • Brasilien: 4.2%
  • Südafrika: 3.0%
  • Hongkong: 2.6%
  • Mexiko: 2.6%
  • Vereinigte Arabische Emirate: 2.4%
  • Saudi-Arabien: 2.1%

Dividendenrendite

0.00%
  • <a href="/etf/xlf">State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)</a> — 0.08% Kostenquote
  • <a href="/etf/xlk">State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)</a> — 0.08% Kostenquote
  • <a href="/etf/eem">iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)</a> — 0.72% Kostenquote
  • <a href="/etf/spy">State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)</a> — 0.09% Kostenquote
  • <a href="/etf/rwde">Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)</a> — 0.53% Kostenquote
  • <a href="/etf/fine">Themes European Luxury ETF (FINE)</a> — 0.35% Kostenquote
  • <a href="/etf/mj">Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)</a> — 0.75% Kostenquote
  • <a href="/etf/defa">iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA)</a> — 0.35% Kostenquote
  • <a href="/etf/flau">Franklin FTSE Australia ETF (FLAU)</a> (Aktien) — 0.09% Kostenquote
  • <a href="/etf/lvhi">Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI)</a> (Aktien) — 0.40% Kostenquote
  • <a href="/etf/ftsd">Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD)</a> (Festverzinsliche Anlagen) — 0.25% Kostenquote
  • <a href="/etf/flcb">Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB)</a> (Festverzinsliche Anlagen) — 0.15% Kostenquote
  • <a href="/etf/phyd">Putnam ESG High Yield ETF (PHYD)</a> (Festverzinsliche Anlagen) — 0.57% Kostenquote
  • <a href="/etf/fllv">Franklin U.S. Low Volatility ETF (FLLV)</a> (Aktien) — 0.29% Kostenquote

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.98

Fragen & Antworten

Was ist PPEM und was bildet er ab?

Der Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF (PPEM) ist ein Exchange Traded Fund, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er hauptsächlich in die Stammaktien von Unternehmen aus Schwellenländern investiert. PPEM konzentriert sich auf Unternehmen, von denen der Investmentmanager des Fonds glaubt, dass sie attraktive, benchmark-relative Renditen bieten und positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen (ESG) aufweisen. Der Fonds berücksichtigt sowohl Wachstums- als auch Substanzwerte über verschiedene Marktkapitalisierungen hinweg. Zum 2026-03-15 verfügt PPEM über ein verwaltetes Vermögen von 0,02 Mrd. $ und hält 120 verschiedene Aktien.

Wie hoch ist die Kostenquote für PPEM?

Die Kostenquote für den Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF (PPEM) beträgt 0,60 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 $ investiertem Kapital 60 $ verwendet werden, um die jährlichen Betriebskosten des Fonds zu decken. Obwohl dies eine angemessene Gebühr ist, ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die durchschnittliche Kostenquote für ähnliche Aktien-ETFs aus Schwellenländern bei etwa 0,44 % liegt. Anleger sollten die Anlagestrategie und den ESG-Fokus des Fonds gegen diese Kosten abwägen, wenn sie Anlageentscheidungen treffen.

Was sind die Top-Bestände in PPEM?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Bestände im Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF (PPEM): 1) Putnam Government Money Market P (PGLXX) mit 20,49 %, 2) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW) mit 7,82 %, 3) SK Hynix Inc (000660.KS) mit 3,59 %, 4) Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) mit 3,07 % und 5) Tencent Holdings Ltd (0700.HK) mit 1,72 %. Diese Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus und spiegeln seinen Fokus auf Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen in Schwellenländern wider.

Ist PPEM eine gute langfristige Investition?

Ob PPEM eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont ab. PPEM bietet ein Engagement in Aktien aus Schwellenländern mit einem ESG-Fokus. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,60 % und er hat ein Beta von 0,98. Anleger sollten die Sektor- und Länderkonzentrationen des Fonds sowie seine ESG-Anlagestrategie berücksichtigen, wenn sie entscheiden, ob er mit ihren langfristigen Anlagezielen übereinstimmt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet PPEM im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

PPEM unterscheidet sich von anderen Schwellenländer-ETFs durch seinen ESG-fokussierten Anlageansatz. Während viele Schwellenländer-ETFs breite Marktindizes abbilden, wählt PPEM Unternehmen aktiv auf der Grundlage von ESG-Kriterien aus. Die Kostenquote von PPEM von 0,60 % ist höher als bei einigen passiv verwalteten Schwellenländer-ETFs, wird aber möglicherweise durch seine aktive ESG-Integration gerechtfertigt. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,02 Mrd. $ ist PPEM kleiner als einige der etablierteren Schwellenländer-ETFs, was sich auf die Liquidität und die Handelskosten auswirken kann. Anleger sollten die Performance, das Risikoprofil und die ESG-Merkmale von PPEM mit anderen ähnlichen ETFs vergleichen, um die beste Lösung für ihre Portfolios zu finden.

Zahlt PPEM Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF (PPEM) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Der Fokus von PPEM liegt jedoch eher auf Kapitalzuwachs als auf Einkommensgenerierung.