QSPT ETF – Bestände & Analyse

Mit einem verwalteten Vermögen von 0,51 Milliarden US-Dollar bietet QSPT einen einzigartigen risikogesteuerten Ansatz für das Nasdaq-100-Engagement. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,90 %, was die Kosten seiner Pufferstrategie widerspiegelt, und er unterhält ein fokussiertes Portfolio von 5 Beteiligungen, um sein Anlageziel zu erreichen.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September (QSPT) ETF – Kurs, Bestände & Analyse

Der FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September (QSPT) versucht, die Kursrendite des Invesco QQQ Trust bis zu einer Obergrenze von 16,97 % zu erreichen und gleichzeitig die ersten 10 % der Verluste über einen bestimmten Zeitraum abzufedern. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,51 Milliarden US-Dollar bietet QSPT einen einzigartigen risikogesteuerten Ansatz für das Nasdaq-100-Engagement. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,90 %, was die Kosten seiner Pufferstrategie widerspiegelt, und er unterhält ein fokussiertes Portfolio von 5 Beteiligungen, um sein Anlageziel zu erreichen.

ETF-Übersicht

Das Anlageziel des FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September (der „Fonds“) ist es, Anlegern Erträge (vor Gebühren und Kosten) zu bieten, die der Kursrendite des Invesco QQQ Trust SM, Series 1 (der „zugrunde liegende ETF“), bis zu einer vorab festgelegten Aufwärtsbegrenzung von 16,97 % entsprechen, und gleichzeitig einen Puffer (vor Gebühren und Kosten) gegen die ersten 10 % der Verluste des zugrunde liegenden ETF über den Zeitraum vom 22. September 2025 bis zum 18. September 2026 zu bieten.

QSPT zielt darauf ab, Anlegern ein gepuffertes Engagement im Nasdaq-100 zu ermöglichen, wobei der Invesco QQQ Trust als Benchmark verwendet wird. Die Strategie des ETF beinhaltet die Begrenzung des Aufwärtspotenzials auf 16,97 % und gleichzeitig einen Puffer gegen die ersten 10 % der Verluste im zugrunde liegenden ETF zwischen dem 22. September 2025 und dem 18. September 2026. Dieser Ansatz ist für Anleger konzipiert, die an den potenziellen Gewinnen des Nasdaq-100 partizipieren und gleichzeitig das Abwärtsrisiko mindern möchten. Der Fonds erreicht dies durch ein Portfolio von 5 Beteiligungen. Die Sektorallokation ist mit 53,8 % stark auf Technologie ausgerichtet, gefolgt von Kommunikationsdiensten (16,1 %) und zyklischen Konsumgütern (13,3 %). Das Länderengagement des Fonds liegt vollständig in „Sonstige“ bei 100 %. QSPT unterscheidet sich durch seinen definierten Ergebniszeitraum und die spezifischen Puffer-/Obergrenzen, wodurch er für Anleger mit einer taktischen Sicht auf den Nasdaq-100 geeignet ist.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von QSPT wird durch seine Pufferstrategie und Sektorkonzentrationen geprägt. Die Kostenquote von 0,90 % ist höher als bei passiv verwalteten Indexfonds, was die Kosten für die Implementierung des Puffers widerspiegelt. Die Sektorallokation des Fonds führt zu einem Konzentrationsrisiko, da über die Hälfte des Portfolios in Technologie (53,8 %) investiert ist. Ein deutlicher Abschwung im Technologiesektor könnte sich überproportional auf die Performance von QSPT auswirken. Das Beta des Fonds von 0,63 (3 Jahre) deutet darauf hin, dass er weniger volatil ist als der breitere Markt. Anleger sollten bei der Bewertung von QSPT den Kompromiss zwischen Abwärtsschutz und potenziellem Aufwärtspotenzial berücksichtigen, da die Obergrenze von 16,97 % die potenziellen Gewinne begrenzt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.90%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	53.8%
Kommunikationsdienste	16.1%
Zyklischer Konsum	13.3%
Defensiver Konsum	4.9%
Gesundheitswesen	4.5%
Industrie	3.6%
Versorger	1.4%
Grundstoffe	1.3%
Energie	0.5%
Finanzdienstleistungen	0.4%
Immobilien	0.2%

Land	Gewichtung
Sonstige	100.0%

Dividendenrendite

0.00%

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) — 0.35% Kostenquote
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) — 0.95% Kostenquote
State Street Income Allocation ETF (INKM) — 0.50% Kostenquote
iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) — 0.08% Kostenquote
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) — 0.85% Kostenquote
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) — 0.85% Kostenquote
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) — 0.90% Kostenquote
FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) — 0.65% Kostenquote

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) (International Equity) — 0.80% Kostenquote
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) (International Equity) — 0.99% Kostenquote
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) (Multi-Asset) — 0.95% Kostenquote
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) (International Equity) — 0.80% Kostenquote
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) (International Equity) — 0.80% Kostenquote
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MCEF) (Equity) — 0.66% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.63

Fragen & Antworten

Was ist QSPT und was bildet es ab?

QSPT, oder der FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September, zielt darauf ab, die Kursrendite des Invesco QQQ Trust nachzubilden und gleichzeitig einen Puffer gegen die ersten 10 % der Verluste zu bieten.

Das Aufwärtspotenzial ist jedoch über den Zeitraum vom 22. September 2025 bis zum 18. September 2026 auf 16,97 % begrenzt.

Wie hoch ist die Kostenquote für QSPT?

Die Kostenquote für QSPT beträgt 0,90 %. Das bedeutet, dass von jedem investierten 1000 US-Dollar 9,00 US-Dollar die Betriebskosten des Fonds decken.

Obwohl es keinen definierten „Kategoriedurchschnitt“ für gepufferte ETFs gibt, ist diese Kostenquote höher als bei typischen passiv verwalteten ETFs, die den Nasdaq-100 abbilden, was die Kosten widerspiegelt, die mit der Implementierung der Pufferstrategie verbunden sind. Anleger sollten diese Kosten bei der Bewertung der potenziellen Renditen des Fonds berücksichtigen.

Was sind die Top-Positionen in QSPT?

Als gepufferter ETF sind die Bestände von QSPT darauf ausgelegt, den Invesco QQQ Trust abzubilden, der wiederum den Nasdaq-100 hält. Der Fonds hat 5 Beteiligungen.

Während die genaue Zusammensetzung aufgrund der Pufferimplementierung leicht variieren kann, sind die Top-Sektoren Technologie (53,8 %), Kommunikationsdienste (16,1 %) und zyklische Konsumgüter (13,3 %). Anleger sollten beachten, dass die Performance des Fonds eng mit der Performance dieser Sektoren innerhalb des Nasdaq-100 verbunden ist.

Ist QSPT eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von QSPT als langfristige Investition hängt von den spezifischen Zielen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab. Die Pufferstrategie des Fonds bietet einen Abwärtsschutz, begrenzt aber auch das potenzielle Aufwärtspotenzial.

Mit einem Beta von 0,63 (3 Jahre) war QSPT weniger volatil als der breitere Markt.

Wie schneidet QSPT im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

QSPT unterscheidet sich durch seine spezifischen Puffer- (10 %) und Obergrenzen (16,97 %) sowie durch seinen definierten Ergebniszeitraum vom 22. September 2025 bis zum 18. September 2026.

Seine Kostenquote von 0,90 % ist möglicherweise höher als bei einigen passiv verwalteten Nasdaq-100-ETFs, aber wettbewerbsfähig mit anderen gepufferten ETFs.

Zahlt QSPT Dividenden?

Laut den bereitgestellten Daten hat QSPT eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die Einkommen suchen, sollten andere ETFs in Betracht ziehen, die sich auf dividendenstarke Aktien konzentrieren. Das Hauptziel des Fonds ist es, ein gepuffertes Engagement im Nasdaq-100 zu ermöglichen und nicht, Einkommen zu generieren.