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QXTR ETF – Bestände & Analyse

Der QUANTX Risk Managed Multi-Asset Total Return ETF (QXTR) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar. Der 2017 aufgelegte QXTR versucht, den QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return Index nachzubilden, wobei eine proprietäre Methodik verwendet wird, um das Engagement in verschiedenen Anlageklassen basierend auf der Marktentwicklung anzupassen.

QUANTX Risk Managed Multi-Asset Total Return ETF (QXTR) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der QUANTX Risk Managed Multi-Asset Total Return ETF (QXTR) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar. Der 2017 aufgelegte QXTR versucht, den QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return Index nachzubilden, wobei eine proprietäre Methodik verwendet wird, um das Engagement in verschiedenen Anlageklassen basierend auf der Marktentwicklung anzupassen. Mit einer relativ hohen Kostenquote von 1,47 % differenziert sich QXTR durch ein aktives Risikomanagement durch dynamische Vermögensallokation über ETFs, ETNs und andere Anlageinstrumente.

ETF-Uebersicht

Das Anlageziel besteht darin, Anlageergebnisse nachzubilden, die dem QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return Index entsprechen. Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere des Index. Die Indexmethodik wählt andere Investmentgesellschaften (ETFs und Closed-End-Fonds), ETNs, Limited oder Master Limited Partnerships und REITs aus, die in ausländische und inländische Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen gemäß einer proprietären Auswahlmethodik investieren, die darauf ausgelegt ist, das Engagement in den Märkten mit der besten Performance zu erhöhen und gleichzeitig das Engagement in den Märkten mit der schlechtesten Performance zu verringern.
QXTR zielt darauf ab, eine Gesamtrendite zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio anderer Investmentgesellschaften investiert, darunter ETFs, Closed-End-Fonds, ETNs, Limited Partnerships und REITs. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf den QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return Index, der eine proprietäre Methodik verwendet, um das Engagement in den Märkten mit der besten Performance zu erhöhen und gleichzeitig das Engagement in den Märkten mit der schlechtesten Performance zu reduzieren. Dieser dynamische Ansatz zur Vermögensallokation zielt darauf ab, die Rendite zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu managen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere des Index. Zum 15.03.2026 gehören zu den Top-Positionen von QXTR der iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) mit 19,53 %, der SPDR® S&P 500 ETF (SPY) mit 12,89 % und der iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) mit 10,49 %. Die Sektorallokation ist stark auf Immobilien (35,0 %) ausgerichtet, gefolgt von Technologie (14,9 %) und Versorgungsunternehmen (14,8 %). Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die eine Multi-Asset-Strategie mit aktivem Risikomanagement suchen.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von QXTR wird durch seine hohe Kostenquote von 1,47 % beeinflusst, die die Performance erheblich beeinträchtigen kann, insbesondere im Vergleich zu passiv verwalteten ETFs mit niedrigeren Gebühren. Die Konzentration des Fonds in seinen Top-Positionen, wie z. B. die Allokation von 19,53 % in den iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF), birgt ein Konzentrationsrisiko, wodurch die Performance des Fonds stark von der Performance dieser spezifischen Vermögenswerte abhängt. Die erhebliche Allokation in den Immobiliensektor (35,0 %) setzt den Fonds auch sektorspezifischen Risiken aus, wie z. B. Änderungen der Zinssätze und der Bedingungen auf dem Immobilienmarkt. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Eignung von QXTR für ihre Portfolios beurteilen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

1.47%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Immobilien: 35.0%
  • Technologie: 14.9%
  • Versorger: 14.8%
  • Defensiver Konsum: 7.6%
  • Finanzdienstleistungen: 6.2%
  • Industrie: 5.7%
  • Zyklischer Konsum: 5.0%
  • Kommunikationsdienste: 4.4%
  • Gesundheitswesen: 4.1%
  • Energie: 1.2%
  • Grundstoffe: 1.1%

Dividendenrendite

0.38%
  • <a href="/etf/xlf">State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)</a> — 0.08% Kostenquote
  • <a href="/etf/xlk">State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)</a> — 0.08% Kostenquote
  • <a href="/etf/eem">iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)</a> — 0.72% Kostenquote
  • <a href="/etf/spy">State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)</a> — 0.09% Kostenquote
  • <a href="/etf/rwde">Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)</a> — 0.53% Kostenquote
  • <a href="/etf/fine">Themes European Luxury ETF (FINE)</a> — 0.35% Kostenquote
  • <a href="/etf/mj">Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)</a> — 0.75% Kostenquote
  • <a href="/etf/defa">iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA)</a> — 0.35% Kostenquote

Fragen & Antworten

What is QXTR and what does it track?

Der QUANTX Risk Managed Multi-Asset Total Return ETF (QXTR) ist ein aktiv verwalteter ETF, der versucht, die Anlageergebnisse des QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return Index nachzubilden. Der Fonds investiert hauptsächlich in andere Investmentgesellschaften, darunter ETFs, Closed-End-Fonds, ETNs und REITs, über verschiedene Anlageklassen hinweg. Der Index verwendet eine proprietäre Methodik, um das Engagement in verschiedenen Märkten basierend auf ihrer Performance anzupassen, mit dem Ziel, das Engagement in den Märkten mit der besten Performance zu erhöhen und das Engagement in den Märkten mit der schlechtesten Performance zu verringern. Zum 15.03.2026 verfügt der Fonds über ein verwaltetes Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar und einen Nettoinventarwert (NAV) von 24,86 US-Dollar pro Aktie.

What is the expense ratio for QXTR?

Die Kostenquote für QXTR beträgt 1,47 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 147 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten verwendet werden. Diese Kostenquote ist deutlich höher als die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt. Anleger sollten die Auswirkungen dieser höheren Kostenquote auf die Gesamtperformance des Fonds berücksichtigen, da sie die Nettorendite im Laufe der Zeit verringern kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

What are the top holdings in QXTR?

Zum 15.03.2026 gehören zu den Top-Positionen von QXTR der iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) mit einer Gewichtung von 19,53 %, der SPDR® S&P 500 ETF (SPY) mit 12,89 % und der iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) mit 10,49 %. Weitere bedeutende Beteiligungen sind der Utilities Select Sector SPDR® ETF (XLU) mit 9,52 % und der iShares US Real Estate ETF (IYR) mit 8,14 %. Diese Top-Positionen spiegeln die Strategie des Fonds wider, in ein diversifiziertes Portfolio anderer Investmentgesellschaften über verschiedene Anlageklassen und Sektoren hinweg zu investieren.

Is QXTR a good long-term investment?

Die Eignung von QXTR als langfristige Anlage hängt von der Risikobereitschaft, den Anlagezielen und dem Zeithorizont des einzelnen Anlegers ab. Die aktive Verwaltung und die dynamische Vermögensallokationsstrategie des Fonds können Anleger ansprechen, die eine Outperformance des Marktes anstreben. Die hohe Kostenquote von 1,47 % könnte jedoch eine erhebliche Belastung für die langfristige Rendite darstellen. Anleger sollten die Strategie, das Risikoprofil und die Kostenquote des Fonds sorgfältig in Bezug auf ihre eigenen Anlageziele prüfen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

How does QXTR compare to similar ETFs?

QXTR unterscheidet sich von ähnlichen ETFs durch seine aktive Risikomanagementstrategie und die dynamische Vermögensallokation. Seine Kostenquote von 1,47 % ist jedoch deutlich höher als bei vielen passiv verwalteten Multi-Asset-ETFs. Ein ähnlicher ETF könnte beispielsweise eine Kostenquote von etwa 0,30 % haben. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar ist QXTR auch kleiner als viele seiner Konkurrenten, was sich auf die Liquidität und die Handelskosten auswirken kann. Anleger sollten die potenziellen Vorteile des aktiven Managements von QXTR gegen seine höheren Kosten und seine geringere Größe abwägen, wenn sie ihn mit anderen ETFs vergleichen.

Does QXTR pay dividends?

Ja, QXTR zahlt Dividenden. Zum 15.03.2026 hat QXTR eine Dividendenrendite von 0,38 %. Diese Rendite stellt die jährliche Dividendenzahlung als Prozentsatz des aktuellen Aktienkurses des Fonds dar. Obwohl QXTR Dividenden ausschüttet, ist die Rendite im Vergleich zu einigen anderen dividendenorientierten ETFs relativ niedrig. Anleger, die einen höheren Einkommensstrom suchen, sollten andere dividendenbringende Anlagen in Betracht ziehen.