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REM ETF – Bestände & Analyse

Der iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) bietet Zugang zu US-REITs, die Wohn- und Gewerbehypotheken halten, mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 0,55 Milliarden US-Dollar. REM zeichnet sich durch eine fokussierte Strategie auf Hypotheken-REITs aus und bietet eine hohe Dividendenrendite von 8,53 %. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,48 % und er hält 33 verschiedene REITs, was ihn zu einer gezielten Option für Anleger macht, die am Immobiliensektor interessiert sind.

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) bietet Zugang zu US-REITs, die Wohn- und Gewerbehypotheken halten, mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 0,55 Milliarden US-Dollar. REM zeichnet sich durch eine fokussierte Strategie auf Hypotheken-REITs aus und bietet eine hohe Dividendenrendite von 8,53 %. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,48 % und er hält 33 verschiedene REITs, was ihn zu einer gezielten Option für Anleger macht, die am Immobiliensektor interessiert sind.

ETF-Übersicht

Der iShares Mortgage Real Estate ETF versucht, die Anlageergebnisse eines Index nachzubilden, der sich aus US-REITs zusammensetzt, die US-Wohn- und Gewerbehypotheken halten.
Der iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) zielt darauf ab, die Anlageergebnisse eines Index nachzubilden, der sich aus US-REITs zusammensetzt, die hauptsächlich in US-Wohn- und Gewerbehypotheken investieren. Dieser ETF bietet ein fokussiertes Engagement im Hypotheken-REIT-Segment des Immobilienmarktes. Die Strategie von REM konzentriert sich auf Unternehmen, die Immobilien über Hypotheken finanzieren und nicht durch direkten Immobilienbesitz. Die Top-Bestände des Fonds spiegeln diesen Fokus wider, mit bedeutenden Allokationen für Annaly Capital Management Inc (NLY) mit 22,95 % und AGNC Investment Corp (AGNC) mit 15,33 %. Weitere wichtige Beteiligungen sind Starwood Property Trust Inc (STWD) mit 7,86 %, Dynex Capital Inc (DX) mit 4,37 % und Blackstone Mortgage Trust Inc A (BXMT) mit 4,36 %. Da 100 % seiner Sektorallokation auf Immobilien entfallen, bietet REM einen gezielten Ansatz für Anleger, die vom Hypotheken-REIT-Markt profitieren möchten. Der Fonds ist hauptsächlich in den Vereinigten Staaten engagiert, wobei sich 99,8 % seiner Beteiligungen in US-amerikanischen Unternehmen befinden.

Risikokennzahlen

REM birgt ein Konzentrationsrisiko, da seine Top-Beteiligungen einen erheblichen Teil seines Portfolios ausmachen. Annaly Capital Management Inc (NLY) und AGNC Investment Corp (AGNC) machen zusammen über 38 % des Fondsvermögens aus. Der ausschließliche Fokus des Fonds auf den Immobiliensektor, insbesondere auf Hypotheken-REITs, birgt ein sektorspezifisches Risiko. Ein Abschwung auf dem Immobilienmarkt oder Änderungen der Zinssätze könnten sich überproportional auf die Performance von REM auswirken. Mit einem Beta von 1,24 weist REM eine höhere Volatilität auf als der breitere Markt. Die Kostenquote von 0,48 % führt im Vergleich zu kostengünstigeren Alternativen ebenfalls zu einer leichten Belastung der Performance. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.48%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Immobilien: 100.0%
  • Vereinigte Staaten: 99.8%
  • Sonstige: 0.2%

Dividendenrendite

8.53%

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.24

Fragen & Antworten

Was ist REM und was bildet er ab?

Der iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) ist ein Exchange Traded Fund, der die Anlageergebnisse eines Index abbilden soll, der sich aus US-REITs zusammensetzt, die US-Wohn- und Gewerbehypotheken halten. Einfacher ausgedrückt: REM investiert in Unternehmen, die Immobilien über Hypotheken finanzieren und nicht direkt Immobilien besitzen. Ziel des Fonds ist es, Anlegern ein Engagement im Hypotheken-REIT-Segment des Immobilienmarktes zu ermöglichen. Stand heute hat REM ein AUM von 0,55 Milliarden US-Dollar und hält 33 verschiedene REITs.

Wie hoch ist die Kostenquote für REM?

Die Kostenquote für den iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) beträgt 0,48 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 48 US-Dollar zur Deckung der jährlichen Betriebskosten verwendet werden. Dies ist zwar eine angemessene Kostenquote, es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass andere Immobilien-ETFs möglicherweise niedrigere Kostenquoten aufweisen. Anleger sollten die Kosten gegen die spezifische Anlagestrategie und die potenziellen Renditen des Fonds abwägen. Sie ist etwas höher als der Kategoriedurchschnitt.

Was sind die Top-Bestände in REM?

Der iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) verfügt über ein konzentriertes Portfolio, wobei seine Top-Bestände einen erheblichen Teil seines Vermögens ausmachen. Stand heute sind die drei größten Beteiligungen Annaly Capital Management Inc (NLY) mit 22,95 %, AGNC Investment Corp (AGNC) mit 15,33 % und Starwood Property Trust Inc (STWD) mit 7,86 %. Allein diese drei Unternehmen machen über 46 % des Gesamtvermögens des Fonds aus. Weitere nennenswerte Beteiligungen sind Dynex Capital Inc (DX) mit 4,37 % und Blackstone Mortgage Trust Inc A (BXMT) mit 4,36 %.

Ist REM eine gute langfristige Investition?

Die Bewertung von REM als langfristige Investition erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung seines spezifischen Fokus auf Hypotheken-REITs. Die Performance des Fonds ist eng an Zinsbewegungen und die Gesundheit des Wohnungsmarktes gekoppelt. Seine hohe Dividendenrendite von 8,53 % mag für einkommenssuchende Anleger attraktiv sein, es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass Dividendenzahlungen nicht garantiert sind und schwanken können. Mit einem Beta von 1,24 weist REM eine höhere Volatilität auf als der breitere Markt, was möglicherweise nicht für alle langfristigen Anleger geeignet ist. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet REM im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

REM zeichnet sich durch seinen spezifischen Fokus auf Hypotheken-REITs aus und unterscheidet sich damit von breiter gefassten Immobilien-ETFs, die Aktien-REITs und direkte Immobilieninvestitionen umfassen. Seine Kostenquote von 0,48 % ist vergleichbar mit anderen spezialisierten REIT-ETFs. In Bezug auf das AUM ist REM mit 0,55 Milliarden US-Dollar ein mittelgroßer Fonds in der Kategorie der Hypotheken-REIT-ETFs. Anleger sollten die Performance, die Dividendenrendite und das Risikoprofil von REM mit anderen Hypotheken-REIT-ETFs vergleichen, um die beste Lösung für ihre Anlageziele zu ermitteln.

Zahlt REM Dividenden?

Ja, der iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) wurde entwickelt, um Anlegern durch Dividendenzahlungen ein Einkommen zu ermöglichen. Stand heute hat REM eine Dividendenrendite von 8,53 %. Diese Rendite spiegelt die jährlichen Dividendenzahlungen im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs des Fonds wider. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrenditen im Laufe der Zeit variieren können und nicht garantiert sind. Der Fonds schüttet Dividenden monatlich aus.