VNQ ETF – Bestände & Analyse

Mit einer Kostenquote von 0,13 % ist VNQ darauf ausgelegt, den MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index genau abzubilden und eine kostengünstige Möglichkeit zu bieten, ein Portfolio mit Immobilienbeständen zu diversifizieren und Anlageerträge zu generieren.

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Vanguard Real Estate ETF (VNQ) ist ein passiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 69,60 Milliarden US-Dollar. VNQ bietet Anlegern Zugang zu US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts (REITs) und Unternehmen, die Immobilien erwerben. Mit einer Kostenquote von 0,13 % ist VNQ darauf ausgelegt, den MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index genau abzubilden und eine kostengünstige Möglichkeit zu bieten, ein Portfolio mit Immobilienbeständen zu diversifizieren und Anlageerträge zu generieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Investiert in Aktien, die von Real Estate Investment Trusts (REITs) ausgegeben werden, Unternehmen, die Bürogebäude, Hotels und andere Immobilien erwerben. Ziel ist es, die Rendite des MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index genau abzubilden. Bietet ein hohes Potenzial für Anlageerträge und ein gewisses Wachstum; der Aktienwert steigt und fällt stärker als bei Fonds, die Anleihen halten. Geeignet zur Diversifizierung der Risiken von Aktien und Anleihen in einem Portfolio.

Der Vanguard Real Estate ETF (VNQ) versucht, die Performance des MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index nachzubilden, indem er in Aktien von REITs investiert. Dies bietet Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Immobiliengesellschaften, einschließlich solcher, die Bürogebäude, Hotels und andere Immobilien besitzen. Zu den Top-Beteiligungen von VNQ gehören Vanguard Real Estate II Index (VRTPX) mit 14,38 %, Welltower Inc (WELL) mit 7,52 % und Prologis Inc (PLD) mit 7,08 %. Der Fonds ist stark auf Immobilien konzentriert, wobei 98,1 % seines Vermögens dem Sektor zugewiesen sind. VNQ ist für Anleger konzipiert, die ihre Portfolios mit Immobilien diversifizieren, Anlageerträge durch Dividenden erzielen (derzeit 3,83 %) und möglicherweise einen gewissen Kapitalzuwachs erzielen möchten. Der Fokus des Fonds auf US-Immobilien macht ihn für Anleger mit einem inländischen Fokus geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

VNQ birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie innewohnen. Da 98,1 % seines Vermögens in den Immobiliensektor investiert sind, unterliegt der Fonds sektorspezifischen Risiken, wie z. B. Änderungen der Zinssätze, Immobilienwerte und wirtschaftliche Bedingungen, die den Immobilienmarkt beeinflussen. Die Top-Beteiligung des Fonds, Vanguard Real Estate II Index, macht 14,38 % des Portfolios aus, was ein gewisses Konzentrationsrisiko darstellt. Das Beta des Fonds von 1,15 deutet darauf hin, dass er volatiler ist als der Gesamtmarkt. Die Kostenquote von 0,13 % wird die Performance im Laufe der Zeit leicht beeinträchtigen, obwohl sie relativ niedrig ist. Anleger sollten sich dieser Risiken bewusst sein und ihre eigene Risikobereitschaft berücksichtigen, bevor sie in VNQ investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.13%

Was hält VNQ?

Position	Gewichtung
Vanguard Real Estate II Index (VRTPX)	14.38%
Welltower Inc (WELL)	7.52%
Prologis Inc (PLD)	7.08%
Equinix Inc (EQIX)	5.11%
American Tower Corp (AMT)	4.80%
Simon Property Group Inc (SPG)	3.56%
Realty Income Corp (O)	3.27%
Digital Realty Trust Inc (DLR)	3.25%
Public Storage (PSA)	2.59%
CBRE Group Inc Class A (CBRE)	2.35%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Immobilien	98.1%
Kommunikationsdienste	0.6%
Barmittel und Sonstige	0.5%
Technologie	0.4%
Finanzdienstleistungen	0.2%
Energie	0.1%
Industrie	0.0%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	99.0%
Sonstige	0.9%
Bermuda	0.2%

Dividendenrendite

3.83%

iShares Global REIT ETF (REET) – 0.14% Kostenquote
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) – 0.48% Kostenquote
Dimensional - US Real Estate ETF (DFAR) – 0.19% Kostenquote

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) (Large Cap Equity) – 0.05% Kostenquote
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) (Large Cap Equity) – 0.03% Kostenquote
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (Large Cap Equity) – 0.03% Kostenquote
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) (Core Investment Grade Bond) – 0.03% Kostenquote
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) (Core Investment Grade Bond) – 0.03% Kostenquote
Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) (Core Investment Grade Bond) – 0.10% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.15

Fragen & Antworten

Was ist VNQ und was bildet er ab?

Der Vanguard Real Estate ETF (VNQ) wurde entwickelt, um Anlegern Zugang zu US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts (REITs) zu verschaffen.

Er zielt darauf ab, die Performance des MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index genau abzubilden, der eine breite Palette von REITs über verschiedene Immobilientypen hinweg repräsentiert.

Wie hoch ist die Kostenquote für VNQ?

Die Kostenquote für den Vanguard Real Estate ETF (VNQ) beträgt 0,13 %. Das bedeutet, dass Anleger für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 13 US-Dollar an jährlichen Kosten zahlen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Kostenquote für ähnliche Immobilien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt, bietet VNQ eine kostengünstige Möglichkeit, sich im Immobiliensektor zu engagieren.

Was sind die Top-Beteiligungen in VNQ?

Zum 2026-03-31 sind die Top-Beteiligungen im Vanguard Real Estate ETF (VNQ): 1) Vanguard Real Estate II Index (VRTPX) mit 14,38 %, 2) Welltower Inc (WELL) mit 7,52 %, 3) Prologis Inc (PLD) mit 7,08 %, 4) Equinix Inc (EQIX) mit…

5,11 % und 5) American Tower Corp (AMT) mit 4,80 %.

Ist VNQ eine gute langfristige Investition?

Ob VNQ eine gute langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont des Einzelnen ab. VNQ bietet Zugang zum Immobiliensektor, der Diversifizierungsvorteile und potenzielles Einkommen durch Dividenden bieten kann.

Die Dividendenrendite des Fonds beträgt derzeit 3,83 %. Immobilieninvestitionen unterliegen jedoch Marktschwankungen und Zinssensitivität. Mit einem Beta von 1,15 ist VNQ volatiler als der breitere Markt.

Wie schneidet VNQ im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

VNQ konkurriert mit anderen Immobilien-ETFs, wie z. B. dem iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) und dem Schwab U.S. REIT ETF (SCHH).

VNQ ist mit einem verwalteten Vermögen von 69,60 Milliarden US-Dollar der größte von diesen, während IYR und SCHH eine kleinere Vermögensbasis haben.

Zahlt VNQ Dividenden?

Ja, der Vanguard Real Estate ETF (VNQ) zahlt Dividenden. Zum 2026-03-31 hat VNQ eine Dividendenrendite von 3,83 %. Das bedeutet, dass Anleger mit etwa 3,83 % ihrer Investition an jährlichen Dividendenzahlungen rechnen können.

Das Dividendeneinkommen stammt aus den REITs, die im Portfolio des Fonds enthalten sind. Dividenden werden in der Regel vierteljährlich gezahlt und bieten Anlegern einen regelmäßigen Einkommensstrom. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.