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RPAR Risk Parity ETF (RPAR) ETF Analyse

Der RPAR Risk Parity ETF wurde entwickelt, um ein diversifiziertes Engagement in Aktien, Rohstoffen, Staatsanleihen und TIPS innerhalb einer einzigen ETF-Struktur zu ermöglichen. Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 0,59 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,52 % zielt RPAR darauf ab, Risikoparität zu erzielen, indem es Investitionen strategisch auf verschiedene Anlageklassen verteilt. Der Ansatz des Fonds zielt darauf ab, Risikobeiträge aus verschiedenen Quellen auszugleichen und potenziell ein reibungsloseres Anlageerlebnis im Vergleich zu traditionellen, aktienlastigen Portfolios zu bieten.

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der RPAR Risk Parity ETF wurde entwickelt, um ein diversifiziertes Engagement in Aktien, Rohstoffen, Staatsanleihen und TIPS innerhalb einer einzigen ETF-Struktur zu ermöglichen. Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 0,59 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,52 % zielt RPAR darauf ab, Risikoparität zu erzielen, indem es Investitionen strategisch auf verschiedene Anlageklassen verteilt. Der Ansatz des Fonds zielt darauf ab, Risikobeiträge aus verschiedenen Quellen auszugleichen und potenziell ein reibungsloseres Anlageerlebnis im Vergleich zu traditionellen, aktienlastigen Portfolios zu bieten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Uebersicht

Der RPAR Risk Parity ETF zielt darauf ab, einen risikoparitätischen Zugang in einer steuereffizienten, liquiden ETF-Struktur zu ermöglichen und dabei zwischen Aktien, Rohstoffen, Staatsanleihen und TIPS zu diversifizieren.
Der RPAR Risk Parity ETF zielt darauf ab, Anlegern ein risikobalanciertes Portfolio über mehrere Anlageklassen hinweg zu bieten. Im Gegensatz zu traditionellen ETFs, die stark auf Aktien ausgerichtet sind, diversifiziert RPAR seine Bestände auf Aktien, Rohstoffe, Staatsanleihen und Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Gesamtvolatilität des Portfolios zu reduzieren, indem sichergestellt wird, dass jede Anlageklasse in etwa den gleichen Beitrag zum Gesamtrisiko des Portfolios leistet. Zum heutigen Stand, 15. März 2026, gehören zu den Top-Positionen von RPAR SPDR® Gold MiniShares (GLDM) mit 11,59 %, Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) mit 11,47 %, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) mit 7,39 % und Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) mit 5,26 %. Die Sektorallokation ist breit gefächert, mit einem signifikanten Engagement in Basismaterialien (22,8 %), Energie (17,5 %) und Technologie (15,2 %). Dieser diversifizierte Ansatz ist für Anleger konzipiert, die ein potenziell weniger volatiles Anlageerlebnis suchen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

RPAR ist zwar diversifiziert, birgt aber auch eigene Risiken. Die Kostenquote des ETF von 0,52 % kann die Rendite schmälern, insbesondere in Umgebungen mit niedrigeren Renditen. Mit einem 3-Jahres-Beta von 1,21 war RPAR in der Vergangenheit volatiler als der Gesamtmarkt. Die Sektorallokation des Fonds birgt ein Konzentrationsrisiko, da ein erheblicher Teil des Portfolios in Basismaterialien (22,8 %) und Energie (17,5 %) investiert ist, was bedeutet, dass sich branchenspezifische Abschwünge überproportional auf die Performance von RPAR auswirken könnten. Auch das Länderengagement ist konzentriert, mit 43,0 % in den Vereinigten Staaten und einer großen Allokation von 48,2 % in „Andere“ Länder, was geopolitische und Währungsrisiken mit sich bringen kann. Anleger sollten diese Faktoren vor einer Investition sorgfältig prüfen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.52%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Grundstoffe: 22.8%
  • Energie: 17.5%
  • Technologie: 15.2%
  • Industrie: 13.2%
  • Finanzdienstleistungen: 10.0%
  • Zyklischer Konsum: 6.0%
  • Kommunikationsdienste: 4.7%
  • Gesundheitswesen: 4.6%
  • Defensiver Konsum: 2.9%
  • Versorger: 1.8%
  • Immobilien: 1.4%
  • Sonstige: 48.2%
  • Vereinigte Staaten: 43.0%
  • Russian Federation: 0.6%
  • Japan: 0.3%
  • China: 0.6%
  • Kaimaninseln: 0.0%
  • Norwegen: 0.4%
  • Vereinigtes Königreich: 1.8%
  • Deutschland: 0.1%
  • Dänemark: 0.2%

Dividendenrendite

0.00%
  • <a href="/etf/xlf">State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)</a> — 0.08% Kostenquote
  • <a href="/etf/xlk">State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)</a> — 0.08% Kostenquote
  • <a href="/etf/eem">iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)</a> — 0.72% Kostenquote
  • <a href="/etf/spy">State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)</a> — 0.09% Kostenquote
  • <a href="/etf/rwde">Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)</a> — 0.53% Kostenquote
  • <a href="/etf/fine">Themes European Luxury ETF (FINE)</a> — 0.35% Kostenquote
  • <a href="/etf/mj">Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)</a> — 0.75% Kostenquote
  • <a href="/etf/defa">iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA)</a> — 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.21

Fragen & Antworten

Was ist RPAR und was bildet er ab?

Der RPAR Risk Parity ETF zielt darauf ab, Anlegern ein diversifiziertes Portfolio zu bieten, indem er Investitionen auf Aktien, Rohstoffe, Staatsanleihen und TIPS verteilt. Das Ziel des Fonds ist es, den Risikobeitrag jeder Anlageklasse auszugleichen und sie nicht nach Marktkapitalisierung zu gewichten. Zu den Top-Positionen von RPAR gehören SPDR® Gold MiniShares (GLDM) und Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), was seine Allokation sowohl in Gold als auch in den breiteren Aktienmarkt widerspiegelt. Dieser Ansatz zielt darauf ab, ein stabileres Anlageerlebnis im Vergleich zu traditionellen Portfolios zu bieten, die stark auf Aktien ausgerichtet sind. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie hoch ist die Kostenquote für RPAR?

Die Kostenquote für RPAR beträgt 0,52 %. Das bedeutet, dass für jede investierten 10.000 US-Dollar jährlich 52 US-Dollar abgezogen werden, um die Betriebskosten des Fonds zu decken. Obwohl diese Kostenquote nicht die niedrigste in der Kategorie der Aktien-ETFs ist, ist es wichtig, die einzigartige Risikoparitätsstrategie und die Diversifizierungsvorteile des Fonds bei der Bewertung seiner Kosten zu berücksichtigen. Anleger sollten die Kostenquote gegen die potenziellen Vorteile des RPAR-Ansatzes abwägen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Was sind die Top-Positionen in RPAR?

Zum heutigen Stand, 15. März 2026, gehören zu den Top-Positionen in RPAR SPDR® Gold MiniShares (GLDM), die 11,59 % des Fondsvermögens ausmachen. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) macht 11,47 % des Portfolios aus. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) umfasst 7,39 % des Fonds. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) macht 5,26 % des Portfolios aus. Diese Beteiligungen spiegeln den diversifizierten Ansatz von RPAR wider, mit einem Engagement in Gold, dem gesamten US-Aktienmarkt sowie in Schwellen- und Industrieländern. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Ist RPAR eine gute langfristige Investition?

Ob RPAR eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen, der Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. Der Risikoparitätsansatz von RPAR zielt darauf ab, ein stabileres Anlageerlebnis im Vergleich zu traditionellen, aktienlastigen Portfolios zu bieten. Die Diversifizierung des Fonds über Aktien, Rohstoffe, Staatsanleihen und TIPS kann potenziell die Volatilität reduzieren. Es sollten jedoch die Kostenquote von RPAR von 0,52 % und sein Beta von 1,21 berücksichtigt werden. Anleger sollten die Strategie und die historische Performance von RPAR sorgfältig im Kontext ihrer eigenen Anlageziele bewerten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Zahlt RPAR Dividenden?

Zum heutigen Stand, 15. März 2026, hat der RPAR Risk Parity ETF eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit höheren Dividendenrenditen in Betracht ziehen. Das Hauptziel von RPAR ist jedoch die Kapitalwertsteigerung durch seine Risikoparitätsstrategie und nicht die Generierung von Einkommen. Anleger sollten ihre Einkommensbedürfnisse bei der Bewertung von RPAR berücksichtigen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.