Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) — Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,21 Milliarden US-Dollar. SCEP differenziert sich durch einen systemgesteuerten Bottom-up-Research-Ansatz, der durch KI-gestützte Vorhersagen der Volatilität und eine Options-Overlay-Strategie verbessert wird.

Mit einer Kostenquote von 0,65 % zielt der Fonds darauf ab, Erträge zu generieren und Risiken zu mindern, indem er aus dem Geld liegende Call-Optionen schreibt und schützende Put-Optionen einsetzt, wobei er auch ESG-Faktoren bei der Aktienauswahl berücksichtigt.

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) ETF – Preis, Bestände & Analyse

ETF-Übersicht

SCEP verwaltet aktiv ein Portfolio von US-amerikanischen Large- und Mid-Cap-Aktien mit einer Options-Overlay-Strategie. Der Fonds verwendet einen systemgesteuerten Bottom-up-Research-Ansatz bei der Bewertung von Investitionen. Er verwendet quantitative Messgrößen und Bewertungen, wie z. B. KI-gestützte Vorhersagen von Volatilität, Erträgen und Dividendenwachstum, sowie traditionelle Faktoren (Ertragswachstum, Momentum, relative Preisstärke, Wert, Größe, Qualität). Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Kapitalwachstumsaussichten und kann nachhaltige Dividendenrenditen und Qualität unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren betonen. Um Erträge zu generieren und Risiken zu mindern, verwendet SCEP eine Options-Overlay-Strategie und schreibt aus dem Geld liegende Call-Optionen auf bis zu 100 % des Portfolios. Zur Minderung des Abwärtsrisikos und zur Kapitalerhaltung wendet er schützende Put-Optionen an.

SCEP zielt darauf ab, Investoren ein Engagement in US-amerikanischen Large- und Mid-Cap-Aktien zu ermöglichen und gleichzeitig Erträge zu generieren und Risiken durch eine Options-Overlay-Strategie zu mindern. Der Fonds verwendet einen systemgesteuerten Bottom-up-Research-Ansatz, der quantitative Messgrößen und Bewertungen nutzt, einschließlich KI-gestützter Vorhersagen von Volatilität, Erträgen und Dividendenwachstum. Die Aktienauswahl betont Unternehmen mit starken Kapitalwachstumsaussichten, nachhaltiger Dividendenrendite und Qualität, wobei ESG-Faktoren berücksichtigt werden. Die Options-Overlay-Strategie des Fonds beinhaltet das Schreiben von aus dem Geld liegenden Call-Optionen auf bis zu 100 % des Portfolios, um Erträge zu generieren. Darüber hinaus verwendet SCEP schützende Put-Optionen zur Minderung des Abwärtsrisikos und zur Kapitalerhaltung. Zu den Top-Positionen gehören Unternehmen wie Alphabet Inc (GOOGL) mit 5,86 %, NVIDIA Corp (NVDA) mit 5,82 % und Apple Inc (AAPL) mit 5,70 %. Dieser ETF könnte für Anleger attraktiv sein, die eine Mischung aus Aktienengagement, Ertragsgenerierung und Abwärtsschutz suchen.

Risikokennzahlen

Das aktive Management und die Options-Overlay-Strategie von SCEP bergen spezifische Risiken. Die Kostenquote von 0,65 % kann die Rendite schmälern, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Der Fonds weist ein Konzentrationsrisiko auf, da seine Top-10-Beteiligungen einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen, darunter Alphabet Inc (GOOGL), NVIDIA Corp (NVDA) und Apple Inc (AAPL). Auch ein Sektorrisiko ist vorhanden, abhängig von der Allokation des Fonds auf bestimmte Sektoren zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mit einem Beta von 0,00 korreliert der Preis von SCEP nicht mit dem Markt. Anleger sollten diese Faktoren und ihre eigene Risikobereitschaft sorgfältig prüfen, bevor sie investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Beta: 0.00

Kostenquote

0.65%

Was hält SCEP?

Position	Gewichtung
Alphabet Inc Class A (GOOGL)	5.86%
NVIDIA Corp (NVDA)	5.82%
Apple Inc (AAPL)	5.70%
Microsoft Corp (MSFT)	4.94%
Amazon.com Inc (AMZN)	4.22%
JPMorgan Chase & Co (JPM)	3.34%
Meta Platforms Inc Class A (META)	3.07%
Broadcom Inc (AVGO)	2.97%
Visa Inc Class A (V)	2.88%
Mastercard Inc Class A (MA)	2.62%

Bestände und Gewichtungen zum 15. März 2026. Diese Fondsdaten sind älter als 45 Tage; prüfen Sie die aktuellen Bestände beim Emittenten.

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF (SCMC) (Equity) — 0.55% Kostenquote

Fragen & Antworten

Was ist SCEP und was bildet er ab?

Der Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) ist ein aktiv verwalteter ETF, der in US-amerikanische Large- und Mid-Cap-Aktien investiert.

Er zielt darauf ab, Erträge zu generieren und Risiken durch eine Options-Overlay-Strategie zu mindern, indem er aus dem Geld liegende Call-Optionen schreibt und schützende Put-Optionen einsetzt.

Wie hoch ist die Kostenquote für SCEP?

Die Kostenquote für SCEP beträgt 0,65 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 65 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Obwohl dies höher ist als bei einigen passiven ETFs, ist es wichtig zu berücksichtigen, dass SCEP aktiv verwaltet wird und eine Options-Overlay-Strategie anwendet, die typischerweise höhere Kosten verursacht. Die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-Ertrags-ETFs beträgt 0,44 %.

Was sind die Top-Positionen in SCEP?

Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Positionen in SCEP Alphabet Inc Class A (GOOGL) mit 5,86 %, NVIDIA Corp (NVDA) mit 5,82 % und Apple Inc (AAPL) mit 5,70 %.

Weitere bedeutende Beteiligungen sind Microsoft Corp (MSFT) mit 4,94 % und Amazon.com Inc (AMZN) mit 4,22 %.

Ist SCEP eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von SCEP als langfristige Investition hängt von den Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont des einzelnen Anlegers ab.

Das aktive Management und die Options-Overlay-Strategie des Fonds können das Potenzial für Ertragsgenerierung und Abwärtsschutz bieten, bringen aber auch zusätzliche Komplexität und Kosten mit sich. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,65 %.

Wie schneidet SCEP im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

SCEP differenziert sich durch seine KI-gestützte Aktienauswahl und Options-Overlay-Strategie. Im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Aktien-Ertrags-ETFs kann die Kostenquote von SCEP mit 0,65 % höher sein als bei einigen Wettbewerbern.

Das AUM des Fonds von 0,21 Milliarden US-Dollar platziert ihn in Bezug auf die Größe im mittleren Bereich.

Zahlt SCEP Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat SCEP eine Dividendenrendite von 0,00 %. Der primäre Fokus des Fonds liegt auf der Ertragsgenerierung durch seine Options-Overlay-Strategie und nicht auf der ausschließlichen Abhängigkeit von Dividendenausschüttungen aus seinen zugrunde liegenden Aktienbeteiligungen.

Obwohl der Fonds möglicherweise Erträge an die Aktionäre ausschüttet, kann die Dividendenrendite je nach Marktbedingungen und Anlageperformance des Fonds variieren.

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