SIO ETF – Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der Touchstone Strategic Income ETF (SIO) ist ein festverzinslicher ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,22 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,50 %.

Touchstone Strategic Income ETF (SIO) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Touchstone Strategic Income ETF (SIO) ist ein festverzinslicher ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,22 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,50 %.

SIO zielt auf Erträge ab, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ertragsbringende festverzinsliche Wertpapiere investiert, wobei der Schwerpunkt sowohl auf Investment-Grade- als auch auf Non-Investment-Grade-Anleihen liegt. Der Fonds differenziert sich durch aktives Management, indem er Wertpapiere verkauft, wenn sich ihr Risiko-Ertrags-Profil ändert oder wenn sich die Sektorallokationen auf der Grundlage des relativen Werts verschieben, was einen dynamischen Ansatz für festverzinsliche Anlagen darstellt.

ETF-Übersicht

Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Vermögens in ertragsbringende festverzinsliche Wertpapiere. Beim Aufbau des Portfolios des Fonds investiert er mindestens 50 % des Portfolios des Fonds in Investment-Grade-Anleihen. Er kann auch bis zu 50 % des Portfolios des Fonds in Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Er wird ein Wertpapier im Allgemeinen verkaufen, wenn der Preis/die Rendite das Risikoprofil nicht mehr angemessen kompensiert oder wenn sich die Allokation zwischen den Sektoren aufgrund des relativen Werts ändert.

Der Touchstone Strategic Income ETF (SIO) versucht, Erträge zu generieren, indem er hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in ertragsbringende festverzinsliche Instrumente. Ein wichtiger Aspekt der Strategie von SIO ist seine Flexibilität, sowohl in Investment-Grade- (mindestens 50 % des Portfolios) als auch in Non-Investment-Grade-Anleihen (bis zu 50 % des Portfolios) zu investieren, was es ihm ermöglicht, höhere Renditen über das gesamte Kreditspektrum zu erzielen. Der Anlageansatz des Fonds beinhaltet die aktive Verwaltung seiner Bestände, den Verkauf von Wertpapieren, wenn deren Preis/Rendite das Risiko nicht mehr angemessen kompensiert oder wenn sich die Allokation zwischen den Sektoren aufgrund des relativen Werts ändert. Die grösste Beteiligung ist Dreyfus Government Cash Mgmt Instl (DGCXX) mit 4,10 %. Zu den Sektorallokationen gehören ein erhebliches Engagement in Cash & Others (33,3 %), Kommunikationsdienstleistungen (24,7 %) und Finanzdienstleistungen (11,7 %). Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die eine Ertragsgenerierung durch ein diversifiziertes festverzinsliches Portfolio mit aktivem Management suchen.

Risikokennzahlen

Der Touchstone Strategic Income ETF (SIO) birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie innewohnen. Mit einer Kostenquote von 0,50 % entstehen Kosten, die die Gesamtrendite im Vergleich zu kostengünstigeren Alternativen leicht schmälern können. Die Sektorallokation des Fonds zeigt eine Konzentration in Cash & Others (33,3 %) und Kommunikationsdienstleistungen (24,7 %), was zu einer Underperformance führen könnte, wenn diese Sektoren Gegenwind erfahren. Das Beta des Fonds von 0,80 deutet darauf hin, dass er weniger volatil ist als der Gesamtmarkt. Darüber hinaus bergen die Investitionen des Fonds in Non-Investment-Grade-Anleihen ein Kreditrisiko, da diese Wertpapiere anfälliger für Zahlungsausfälle sind. Das Länderengagement des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf die Vereinigten Staaten (59,0 %), er hat aber auch ein erhebliches Engagement in Other (34,7 %), was geopolitische und Währungsrisiken mit sich bringen könnte.

Kostenquote

0.50%

Was hält SIO?

Position	Gewichtung
Dreyfus Government Cash Mgmt Instl (DGCXX)	4.10%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Barmittel und Sonstige	33.3%
Kommunikationsdienste	24.7%
Finanzdienstleistungen	11.7%
Industrie	5.9%
Zyklischer Konsum	5.8%
Energie	3.9%
Immobilien	3.6%
Grundstoffe	3.2%
Technologie	2.7%
Versorger	2.6%
Gesundheitswesen	1.4%
Defensiver Konsum	1.1%

Land	Gewichtung
Sonstige	34.7%
Vereinigte Staaten	59.0%
Schweiz	0.6%
Irland	0.5%
Israel	0.3%
Frankreich	0.2%
Indien	1.9%
Kanada	2.5%
Bermuda	0.3%

Dividendenrendite

0.00%

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) – 0.28% Kostenquote
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) – 1.12% Kostenquote
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) – 0.50% Kostenquote
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) – 0.49% Kostenquote
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) – 0.14% Kostenquote
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) – 0.03% Kostenquote
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) – 0.22% Kostenquote
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) – 0.56% Kostenquote

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) (Equity) – 0.65% Kostenquote
Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) (Equity) – 0.69% Kostenquote
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) (Fixed Income) – 0.41% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.80

Fragen & Antworten

Was ist SIO und was bildet er ab?

Der Touchstone Strategic Income ETF (SIO) ist ein aktiv verwalteter festverzinslicher ETF, der durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren Erträge generieren möchte. Unter normalen Marktbedingungen investiert SIO mindestens 80 % seines Vermögens in ertragsbringende festverzinsliche Wertpapiere.

Wie hoch ist die Kostenquote für SIO?

Der Touchstone Strategic Income ETF (SIO) hat eine Kostenquote von 0,50 %. Das bedeutet, dass für jede investierten 10.000 US-Dollar jährlich 50 US-Dollar abgezogen werden, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Dies ist zwar ein Faktor, der berücksichtigt werden muss, aber die Kostenquote ist nur eine Komponente bei der Bewertung des Gesamtwerts eines ETF.

Was sind die Top-Positionen in SIO?

Zum 2026-03-15 ist die Top-Position im Touchstone Strategic Income ETF (SIO) Dreyfus Government Cash Mgmt Instl (DGCXX) und macht 4,10 % des Gesamtvermögens des Fonds aus.

Eine vollständige Liste der Top-Positionen über die erste hinaus ist zwar nicht verfügbar, aber das Verständnis der Allokationsstrategie des Fonds gibt Aufschluss.

Ist SIO eine gute langfristige Investition?

Die Beurteilung, ob der Touchstone Strategic Income ETF (SIO) eine geeignete langfristige Investition ist, erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung Ihrer individuellen Anlageziele, Ihrer Risikobereitschaft und Ihres Zeithorizonts.

Die Strategie von SIO, sowohl in Investment-Grade- als auch in Non-Investment-Grade-Anleihen zu investieren, bietet das Potenzial für höhere Renditen, birgt aber auch ein Kreditrisiko.

Wie schneidet SIO im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

Der Touchstone Strategic Income ETF (SIO) konkurriert mit anderen festverzinslichen ETFs, die ein Engagement in einer Mischung aus Investment-Grade- und Non-Investment-Grade-Anleihen bieten. SIO hat eine Kostenquote von 0,50 % und ein AUM von 0,22 Mrd. $.

Einige konkurrierende ETFs haben möglicherweise niedrigere Kostenquoten, während andere sich auf bestimmte Segmente des festverzinslichen Marktes konzentrieren, wie z. B. Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen.

Zahlt SIO Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der Touchstone Strategic Income ETF (SIO) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Obwohl das Hauptziel des Fonds darin besteht, durch festverzinsliche Anlagen Erträge zu erzielen, kann die tatsächliche Dividendenausschüttung je nach Marktbedingungen und Portfoliozusammensetzung des Fonds variieren.

Anleger, die regelmässige Erträge aus ihren Anlagen erzielen möchten, sollten die Dividendenausschüttungen von SIO überwachen und sie mit denen anderer ertragsgenerierender ETFs vergleichen.

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