State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) – Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,06 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,25 %.

SPIN zielt darauf ab, laufende Erträge und langfristiges Wachstum zu erzielen, indem er in US-amerikanische Large- und Mid-Cap-Aktien investiert und dynamisch Call-Optionen auf ein US-amerikanisches Large-Cap-Exposure verkauft. Die Strategie des Fonds verwendet ein proprietäres makroökonomisches Signal, um Optionsausübungspreise zu bestimmen, wobei höhere Prämien in volatilen Märkten und ein größeres Marktaufwärtspotenzial in risikoarmen Umgebungen angestrebt werden.

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 0,06 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,25 %.

ETF-Übersicht

Der State Street US Equity Premium Income ETF verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie, die darauf ausgelegt ist, laufende Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Potenzial für langfristiges Wachstum zu erhalten. Der Fonds investiert in ein Portfolio von US-amerikanischen Large- und Mid-Cap-Aktien, von denen der Anlageberater glaubt, dass sie wünschenswerte Eigenschaften wie starke Fundamentaldaten, attraktive Bewertungen und langfristige Wachstumsaussichten aufweisen, während er dynamisch Call-Optionen auf ein US-amerikanisches Large-Cap-Exposure, wie z. B. den S&P 500 Index, verkauft, um zusätzliche monatliche Erträge zu generieren. Die Strategie verwendet ein proprietäres makroökonomisches Signal, um die Optionsausübungspreise (Geldnähe) der geschriebenen Calls zu bestimmen, wobei versucht wird, höhere Optionsprämien in volatilen Marktbedingungen zu erzielen, um einen größeren Puffer gegen mögliche Verluste im zugrunde liegenden Portfolio zu bieten, während niedrigere Optionsprämien in risikoarmen Marktbedingungen erzielt werden, was es dem Fonds ermöglichen kann, an einem größeren potenziellen Marktaufschwung teilzunehmen

SPIN verfolgt eine aktive Managementstrategie, die sich auf die Generierung von Erträgen und langfristigen Kapitalzuwachs konzentriert. Der Fonds investiert in US-amerikanische Large- und Mid-Cap-Aktien, die aufgrund ihrer starken Fundamentaldaten, attraktiven Bewertungen und ihres Wachstumspotenzials ausgewählt wurden. Eine Schlüsselkomponente der SPIN-Strategie ist der dynamische Verkauf von Call-Optionen auf einen US-amerikanischen Large-Cap-Index, wie z. B. den S&P 500, um monatliche Erträge zu generieren. Die Optionsausübungspreise werden durch ein proprietäres makroökonomisches Signal bestimmt, das es dem Fonds ermöglicht, sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen. In volatilen Zeiten zielt der Fonds darauf ab, höhere Optionsprämien zu erzielen, die einen Puffer gegen potenzielle Verluste bieten. In ruhigeren Märkten versucht der Fonds, an einem größeren Marktaufschwung teilzunehmen, indem er niedrigere Optionsprämien erzielt. Zum 15.03.2026 gehören zu den Top-Positionen von SPIN NVIDIA Corp (8.91%), Microsoft Corp (6.33%) und Apple Inc (6.24%). Der Fonds ist stark auf den Technologiesektor (36.3%) ausgerichtet, gefolgt von Finanzdienstleistungen (12.5%) und Kommunikationsdiensten (11.3%).

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von SPIN wird durch sein aktives Management und seine Optionsstrategie beeinflusst. Die Konzentration des Fonds auf den Technologiesektor (36.3%) setzt ihn branchenspezifischen Risiken aus. Die Top-10-Positionen des Fonds machen einen erheblichen Teil seines Vermögens aus, was potenziell zu einem Konzentrationsrisiko führt. Als relativ neuer Fonds, der im Jahr 2024 aufgelegt wurde, verfügt SPIN über begrenzte historische Daten zur Beurteilung seiner langfristigen risikobereinigten Performance. Die Kostenquote des Fonds von 0.25% wird im Laufe der Zeit eine Belastung für die Performance darstellen. Anleger sollten auch die Risiken berücksichtigen, die mit dem Optionshandel verbunden sind, einschließlich des Potenzials für Verluste, wenn sich die zugrunde liegenden Aktien anders entwickeln als erwartet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Beta: 0.00

Kostenquote

0.25%

Was hält SPIN?

Position	Gewichtung
NVIDIA Corp (NVDA)	8.91%
Microsoft Corp (MSFT)	6.33%
Apple Inc (AAPL)	6.24%
Alphabet Inc Class A (GOOGL)	5.64%
Amazon.com Inc (AMZN)	4.39%
Meta Platforms Inc Class A (META)	3.40%
Broadcom Inc (AVGO)	3.30%
JPMorgan Chase & Co (JPM)	1.85%
S&P Global Inc (SPGI)	1.84%
The Home Depot Inc (HD)	1.68%

Bestände und Gewichtungen zum 15. März 2026. Diese Fondsdaten sind älter als 45 Tage; prüfen Sie die aktuellen Bestände beim Emittenten.

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	36.3%
Finanzdienstleistungen	12.5%
Kommunikationsdienste	11.3%
Industrie	8.7%
Zyklischer Konsum	8.5%
Gesundheitswesen	8.5%
Defensiver Konsum	4.4%
Versorger	2.8%
Grundstoffe	2.6%
Energie	2.3%
Immobilien	1.9%
Barmittel und Sonstige	0.1%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	96.3%
Vereinigtes Königreich	1.7%
Irland	1.5%
Schweiz	0.4%
Sonstige	0.1%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) – 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) – 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) – 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) – 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) – 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) – 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) – 0.35% Kostenquote

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) (Equity) – 0.08% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) (Equity) – 0.09% Kostenquote
State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) (Equity) – 0.08% Kostenquote
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY) (Equity) – 0.15% Kostenquote
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) (Equity) – 0.45% Kostenquote
SPDR Solactive Japan ETF (ZJPN) (Equity) – 0.14% Kostenquote

Fragen & Antworten

What is SPIN and what does it track?

Der State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) ist ein aktiv verwalteter ETF, der darauf abzielt, laufende Erträge und langfristiges Wachstum zu erzielen.

Er investiert in ein Portfolio von US-amerikanischen Large- und Mid-Cap-Aktien und wendet eine dynamische Covered-Call-Strategie an, indem er Call-Optionen auf einen US-amerikanischen Large-Cap-Index verkauft, um zusätzliche monatliche Erträge zu generieren.

What is the expense ratio for SPIN?

Die Kostenquote für den State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) beträgt 0.25%. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten Betrag von 10.000 US-Dollar 25 US-Dollar zur Deckung der jährlichen Betriebskosten verwendet werden.

What are the top holdings in SPIN?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Positionen im State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN): NVIDIA Corp (NVDA) mit 8.91%, Microsoft Corp (MSFT) mit 6.33%, Apple Inc (AAPL) mit 6.24%, Alphabet Inc Class A (GOOGL) mit 5.64% und Amazon.com Inc (AMZN)…

mit 4.39%.

Is SPIN a good long-term investment?

Ob SPIN eine geeignete langfristige Anlage ist, hängt von den Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont des einzelnen Anlegers ab. Das aktive Management und die Covered-Call-Strategie des Fonds können Möglichkeiten zur Erzielung von Erträgen und zum Kapitalzuwachs bieten.

Anleger sollten jedoch die Kostenquote des Fonds von 0.25%, die Sektorkonzentration im Technologiesektor (36.3%) und die mit dem Optionshandel verbundenen Risiken berücksichtigen.

How does SPIN compare to similar ETFs?

SPIN unterscheidet sich durch sein aktives Management und seine dynamische Covered-Call-Strategie. Während sich viele ETFs in der Kategorie Aktien mit Ertrag auf dividendenzahlende Aktien konzentrieren, generiert SPIN Erträge durch Optionsprämien.

Mit einem verwalteten Vermögen von 0,06 Milliarden US-Dollar ist SPIN kleiner als einige seiner Wettbewerber, was sich auf seine Liquidität und sein Handelsvolumen auswirken kann.

Does SPIN pay dividends?

Obwohl die Beschreibung von SPIN darauf hindeutet, dass er darauf abzielt, laufende Erträge zu erzielen, beträgt die aktuelle Dividendenrendite zum 15.03.2026 0.00%.

Dies kann auf das relativ junge Gründungsdatum des Fonds oder seine Strategie zurückzuführen sein, Erträge hauptsächlich durch Optionsprämien und nicht durch Dividenden zu erzielen. Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten die Ausschüttungshistorie des Fonds überwachen und seinen Prospekt für weitere Informationen einsehen.

Haftungsausschluss: Dieser Inhalt dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen Finanzberater.

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