APRQ ETF — Participations et analyse

Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des titres du gouvernement américain. Ratio de dépenses de 0,79 %, 19 M$ d'actifs sous gestion, 2 participations, création en 2023.

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ) ETF — Prix, participations et analyse

Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des titres du gouvernement américain. Ratio de dépenses de 0,79 %, 19 M$ d'actifs sous gestion, 2 participations, création en 2023.

Vue d'ensemble de l'ETF

Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des bons du Trésor américain (les « bons du Trésor américain ») et des options FLexible EXchange® (« options FLEX ») qui sont basées sur la valeur d’un indice boursier américain à large assise, tel que le S&P 500® Price Return Index (l’« indice boursier américain »). Les options FLEX sont des contrats d’options négociés en bourse avec des conditions personnalisables uniques. Le fonds n’est pas diversifié.

Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des bons du Trésor américain (les « bons du Trésor américain ») et des options FLexible EXchange® Options (« options FLEX ») qui sont basées sur la valeur d’un indice américain à large assise. Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April offre une exposition au marché des actions. Le portefeuille est concentré avec 2 participations. La répartition sectorielle est répartie sur 11 secteurs, la technologie étant le plus important avec 32,0 %.

Mesures de Risque

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April ne détient que 2 positions, ce qui crée un risque de concentration élevé où la mauvaise performance de quelques participations peut avoir un impact significatif sur les rendements. Un bêta de 0,00 indique une volatilité plus faible par rapport au marché dans son ensemble. Le ratio de dépenses de 0,79 % est supérieur à la moyenne et réduira les rendements nets au fil du temps. Avec 19 M$ d’actifs, le fonds peut être confronté à des contraintes de liquidité et à des écarts acheteur-vendeur plus importants.

Ratio de Frais

0.79%

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Technologie	32.0%
Services financiers	13.7%
Consommation cyclique	11.6%
Santé	10.5%
Services de communication	9.9%
Industrie	7.4%
Consommation défensive	5.5%
Énergie	3.1%
Services aux collectivités	2.5%
Immobilier	2.1%
Matériaux de base	1.7%

Pays	Pondération
Autres	100.0%

Rendement du Dividende

5.07%

Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 0.62% ratio de dépenses
FM Focus Equity ETF (FMCX) — 0.70% ratio de dépenses
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — 0.39% ratio de dépenses
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — 0.35% ratio de dépenses
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — 0.95% ratio de dépenses
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — 0.99% ratio de dépenses
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — 2.28% ratio de dépenses
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% ratio de dépenses

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) (Actions) — 0.79% ratio de dépenses
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTJL) (Actions) — 0.79% ratio de dépenses
Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) (Actions) — 0.79% ratio de dépenses
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTN) (Actions) — 0.79% ratio de dépenses
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP) (Actions) — 0.85% ratio de dépenses
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFJ) (Actions) — 0.79% ratio de dépenses

Mesures de Risque

Bêta: 0.00

Questions & Réponses

What is Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ)?

Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des bons du Trésor américain (les « U.S. Il détient 2 titres. Avec 19 M$ d’actifs sous gestion, il s’agit d’un fonds de sa catégorie.

What is the expense ratio for APRQ?

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April a un ratio de dépenses de 0.79 %, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les ETF d’actions.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d’environ 79 $. Des ratios de dépenses plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

What sectors does APRQ invest in?

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April répartit ses actifs entre 11 secteurs. Les expositions sectorielles les plus importantes sont la technologie (32,0 %), les services financiers (13,7 %) et la consommation cyclique (11,6 %).

La répartition sectorielle offre une large exposition au marché dans de nombreux secteurs.

How long has APRQ been around?

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April a été lancé en 2023, ce qui lui donne 3 ans d’existence. Il s’agit d’un fonds relativement récent avec un historique plus court. Il est géré par Innovator.

Does APRQ pay dividends?

Oui, Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April offre actuellement un rendement en dividendes d’environ 5.07 %. Il s’agit d’un ETF à rendement élevé par rapport au marché dans son ensemble.

Les distributions de dividendes sont généralement versées trimestriellement, bien que le montant puisse varier.