Stock Expert AI

CVRD ETF — Participations et analyse

Le Covered Call ETF cherche à fournir un rendement total constant et, secondairement, à produire un niveau élevé de revenus et de gains provenant des primes d'options et des dividendes.

Ratio de dépenses de 0,90 %, 48 M$ d'actifs sous gestion, 87 participations, création en 2023.

Madison Covered Call ETF (CVRD) ETF — Prix, participations et analyse

Le Covered Call ETF cherche à fournir un rendement total constant et, secondairement, à produire un niveau élevé de revenus et de gains provenant des primes d'options et des dividendes. Ratio de dépenses de 0,90 %, 48 M$ d'actifs sous gestion, 87 participations, création en 2023.

Vue d'ensemble de l'ETF

Pour atteindre cet objectif, l'ETF investit d'abord dans des actions ordinaires de sociétés à grande et moyenne capitalisation qui, selon nous, se vendent à un prix raisonnable par rapport à leur taux de croissance à long terme. Ensuite, dans des conditions de marché normales, l'ETF rédige (vend) des options d'achat couvertes sur une partie importante des titres de son portefeuille.
Le Covered Call ETF cherche à fournir un rendement total constant et, secondairement, à produire un niveau élevé de revenus et de gains provenant des primes d'options et des dividendes. Pour atteindre cet objectif, l'ETF investit d'abord dans des actions ordinaires de sociétés à grande et moyenne capitalisation qui, selon nous, se vendent à un prix raisonnable par rapport à leur taux de croissance à long terme. Ensuite, dans des conditions de marché normales, l'ETF rédige (vend) des options d'achat couvertes sur une partie importante des titres de son portefeuille. Madison Covered Call ETF offre une exposition au marché des actions. Le portefeuille est modérément concentré avec 87 participations. La répartition sectorielle est répartie sur 11 secteurs, Cash & Others étant le plus important avec 22,4 %.

Mesures de Risque

Le fonds détient 87 positions, offrant un niveau de diversification modéré. Un bêta de 0,00 indique une volatilité plus faible par rapport au marché dans son ensemble. Le ratio de dépenses de 0,90 % est supérieur à la moyenne et réduira les rendements nets au fil du temps. Avec 48 M$ d'actifs, le fonds peut être confronté à des contraintes de liquidité et à des écarts acheteur-vendeur plus importants.

Ratio de Frais

0.90%

Principales Participations

Comment le fonds est-il réparti ?

  • Trésorerie et autres: 22.4%
  • Technologie: 16.9%
  • Services financiers: 10.6%
  • Consommation défensive: 9.5%
  • Énergie: 8.8%
  • Consommation cyclique: 8.8%
  • Santé: 7.1%
  • Services de communication: 6.0%
  • Services aux collectivités: 4.3%
  • Immobilier: 3.1%
  • Industrie: 2.6%
  • États-Unis: 71.5%
  • Autres: 22.1%
  • Suisse: 3.3%
  • Irlande: 3.1%

Rendement du Dividende

0.00%

Mesures de Risque

  • Bêta: 0.00

Questions & Réponses

What is Madison Covered Call ETF (CVRD)?

Le Covered Call ETF cherche à fournir un rendement total constant et, secondairement, à produire un niveau élevé de revenus et de gains provenant des primes d'options et des dividendes. Pour atteindre cet objectif, l'ETF investit d'abord dans des actions ordinaires de sociétés à grande et moyenne capitalisation. Il détient 87 titres. Avec 48 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.

What is the expense ratio for CVRD?

Madison Covered Call ETF a un ratio de dépenses de 0,90 %, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les ETF d'actions. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d'environ 90 $. Des ratios de dépenses plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

What are the top holdings in CVRD?

Les trois plus grandes positions de Madison Covered Call ETF sont The AES Corp (AES, 5,1 %), Danaher Corp (DHR, 4,2 %), Microchip Technology Inc (MCHP, 4,1 %). Ensemble, ces trois principales participations représentent 13,4 % du fonds, sur un total de 87 positions. Le fonds est relativement diversifié entre ses participations.

What sectors does CVRD invest in?

Madison Covered Call ETF répartit ses actifs entre 11 secteurs. Les plus grandes expositions sectorielles sont Cash & Others (22,4 %), Technology (16,9 %), Financial Services (10,6 %). La répartition sectorielle offre une large exposition au marché dans de nombreux secteurs.

How long has CVRD been around?

Madison Covered Call ETF a été lancé en 2023, ce qui lui donne 3 ans d'existence. Il s'agit d'un fonds relativement récent avec un historique plus court. Il est géré par Madison Funds.