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ETF DEFA — Actifs et analyse

L'iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) est conçu pour suivre les résultats d'investissement de l'indice MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD, offrant une exposition aux actions internationales tout en se protégeant dynamiquement contre les fluctuations du dollar américain. Avec un actif sous gestion de 0,01 milliard de dollars et un ratio de dépenses de 0,35 %, DEFA vise à fournir aux investisseurs un investissement en actions internationales potentiellement moins volatile.

iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) ETF — Prix, Actifs et Analyse

L'iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) est conçu pour suivre les résultats d'investissement de l'indice MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD, offrant une exposition aux actions internationales tout en se protégeant dynamiquement contre les fluctuations du dollar américain. Avec un actif sous gestion de 0,01 milliard de dollars et un ratio de dépenses de 0,35 %, DEFA vise à fournir aux investisseurs un investissement en actions internationales potentiellement moins volatile. La stratégie de couverture adaptative du fonds vise à atténuer l'impact des mouvements de devises sur les rendements, ce qui le différencie des ETF d'actions internationales non couverts. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Vue d'ensemble de l'ETF

L'investissement vise à suivre les résultats d'investissement de l'indice MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD. Le fonds investira généralement au moins 80 % de ses actifs dans les titres constitutifs et autres instruments de l'indice et dans des investissements qui ont des caractéristiques économiques qui sont substantiellement identiques aux titres constitutifs de l'indice. L'indice est une référence d'actions pour la performance des actions internationales avec l'exposition en devises étrangères des titres inclus dans l'indice sous-jacent dynamiquement couverte contre le dollar américain.
DEFA vise à reproduire l'indice MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD, offrant une exposition aux actions des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, tout en atténuant le risque de change. Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans les titres constitutifs de l'indice. En couvrant de manière adaptative son exposition aux devises, DEFA cherche à réduire l'impact des fluctuations entre le dollar américain et les devises des titres sous-jacents. Cette approche peut être intéressante pour les investisseurs recherchant une exposition aux actions internationales sans la pleine volatilité associée aux mouvements de devises. Les principales participations de l'ETF comprennent Nestle SA (2,12 %), ASML Holding NV (1,85 %) et Roche Holding AG (1,58 %). Les allocations sectorielles sont diversifiées, avec une exposition importante aux services financiers (16,7 %), aux industries (15,1 %) et à la santé (13,0 %). DEFA peut convenir aux investisseurs à la recherche d'une diversification internationale axée sur la gestion du risque de change. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Mesures de Risque

Le profil de risque de DEFA est influencé par son exposition aux actions internationales et sa stratégie de couverture de change. Bien que la couverture adaptative vise à réduire le risque de change, elle ne l'élimine pas entièrement, et le processus de couverture lui-même peut introduire des complexités et des coûts. Le bêta du fonds de 0,91 (3 ans) suggère qu'il est légèrement moins volatile que le marché dans son ensemble. La concentration sectorielle, avec environ 16,7 % dans les services financiers et 15,1 % dans les industries, pourrait exposer le fonds à des risques spécifiques au secteur. Le ratio de dépenses de 0,35 % créera une pression sur la performance au fil du temps. L'actif sous gestion relativement faible du fonds, soit 0,01 milliard de dollars, pourrait avoir un impact sur la liquidité et les coûts de transaction. Les investisseurs doivent examiner attentivement ces facteurs lorsqu'ils évaluent la pertinence de DEFA pour leurs portefeuilles. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

0.35%

Principales Participations

Allocation Sectorielle

  • Services financiers: 16.7%
  • Industrie: 15.1%
  • Santé: 13.0%
  • Consommation cyclique: 11.5%
  • Consommation défensive: 10.4%
  • Technologie: 9.9%
  • Matériaux de base: 8.1%
  • Services de communication: 5.5%
  • Énergie: 3.4%
  • Services aux collectivités: 3.4%
  • Immobilier: 3.0%
  • États-Unis: 96.0%
  • Autres: 4.0%

Rendement du Dividende

2.23%

Mesures de Risque

  • Bêta: 0.91

Questions & Réponses

Qu'est-ce que DEFA et que suit-il ?

L'iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) cherche à suivre les résultats d'investissement de l'indice MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, tout en couvrant dynamiquement l'exposition aux devises par rapport au dollar américain. Le fonds investit principalement dans les titres constitutifs de l'indice, dans le but de fournir aux investisseurs une exposition aux actions internationales tout en atténuant l'impact des fluctuations de devises sur les rendements. La stratégie de couverture adaptative ajuste le ratio de couverture en fonction des conditions du marché, cherchant à optimiser la gestion du risque de change. Au 2026-03-15, les principales participations de DEFA comprennent Nestle SA, ASML Holding NV et Roche Holding AG.

Quels sont les frais de gestion de DEFA ?

Les frais de gestion de l'iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) sont de 0,35 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, les investisseurs paieront 35 $ de frais annuels pour couvrir les coûts de gestion de l'ETF. Bien que 0,35 % soit le ratio de dépenses indiqué, les investisseurs doivent également tenir compte des commissions de courtage et autres coûts de transaction lors de l'évaluation du coût global de l'investissement dans DEFA. Ce ratio de dépenses est relativement compétitif dans la catégorie des ETF d'actions internationales couvertes contre le risque de change.

Quelles sont les principales participations de DEFA ?

Au 2026-03-15, les principales participations de l'iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) sont : Nestle SA (2,12 %), ASML Holding NV (1,85 %), Roche Holding AG (1,58 %), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (1,29 %) et Novartis AG (1,20 %). Ces participations représentent une part importante du portefeuille global du fonds et reflètent son exposition aux sociétés à grande capitalisation des marchés développés en dehors des États-Unis et du Canada. Les investisseurs doivent consulter régulièrement la liste complète des participations, car elles peuvent évoluer au fil du temps en raison du rééquilibrage de l'indice et des fluctuations du marché.

DEFA est-il un bon investissement à long terme ?

La question de savoir si DEFA est un investissement à long terme approprié dépend des objectifs financiers spécifiques, de la tolérance au risque et de l'horizon d'investissement de chaque investisseur. DEFA offre une exposition aux actions internationales avec une stratégie de couverture de change, ce qui peut être intéressant pour les investisseurs cherchant à atténuer le risque de change. Le ratio de dépenses du fonds, qui s'élève à 0,35 %, doit être considéré comme un facteur ayant un impact sur les rendements à long terme. Avec un bêta de 0,91 sur 3 ans, DEFA a démontré une volatilité légèrement inférieure à celle du marché dans son ensemble. Les investisseurs doivent évaluer attentivement la stratégie d'investissement, les participations et le profil de risque de DEFA dans le contexte de leur portefeuille global avant de prendre toute décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Comment DEFA se compare-t-il à des ETF similaires ?

DEFA se différencie par sa stratégie de couverture de change adaptative, qui vise à ajuster dynamiquement le ratio de couverture en fonction des conditions du marché. D'autres ETF d'actions internationales couvertes contre le risque de change peuvent employer des stratégies de couverture différentes ou suivre des indices différents. Le ratio de dépenses de DEFA, qui s'élève à 0,35 %, est un facteur clé à comparer à celui d'ETF similaires, car des dépenses moins élevées peuvent entraîner des rendements nets plus élevés au fil du temps. L'actif sous gestion du fonds, qui s'élève à 0,01 milliard de dollars, peut être inférieur à celui de certains de ses concurrents, ce qui pourrait avoir un impact sur la liquidité et les coûts de transaction. Les investisseurs doivent comparer attentivement les stratégies d'investissement, les ratios de dépenses et les performances de DEFA et d'autres ETF similaires afin de déterminer quel fonds correspond le mieux à leurs objectifs d'investissement.

DEFA verse-t-il des dividendes ?

Oui, l'iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) distribue des dividendes. Au 2026-03-15, DEFA a un rendement en dividendes de 2,23 %. Le rendement en dividendes représente le revenu annuel de dividendes qu'un investisseur peut s'attendre à recevoir en pourcentage du prix de l'action du fonds. Les paiements de dividendes peuvent varier au fil du temps en fonction de la performance des titres sous-jacents et de la politique de distribution du fonds. Les investisseurs à la recherche de revenus peuvent trouver le rendement en dividendes de DEFA intéressant, mais doivent également tenir compte de la stratégie d'investissement globale et du profil de risque du fonds.