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EDGU ETF — Actifs et analyse

Le 3EDGE Dynamic U.S. Equity ETF (EDGU) est un ETF d'actions géré activement avec 0,04 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

Lancé en octobre 2024, EDGU vise l'appréciation du capital sur les marchés en hausse tout en visant à limiter les pertes pendant les baisses du marché grâce à des expositions dynamiques aux actions américaines. La stratégie du fonds consiste à investir dans d'autres ETF, principalement des SPDR spécifiques à un secteur et des fonds de valeur à petite capitalisation, pour atteindre son exposition dynamique aux actions, avec un ratio de dépenses de 0,84 %.

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) ETF — Prix, Actifs et Analyse

Le 3EDGE Dynamic U.S. Equity ETF (EDGU) est un ETF d'actions géré activement avec 0,04 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Lancé en octobre 2024, EDGU vise l'appréciation du capital sur les marchés en hausse tout en visant à limiter les pertes pendant les baisses du marché grâce à des expositions dynamiques aux actions américaines. La stratégie du fonds consiste à investir dans d'autres ETF, principalement des SPDR spécifiques à un secteur et des fonds de valeur à petite capitalisation, pour atteindre son exposition dynamique aux actions, avec un ratio de dépenses de 0,84 %.

Vue d'ensemble de l'ETF

S. Equity ETF (EDGU) vise l'appréciation du capital sur les marchés en hausse tout en limitant les pertes pendant les périodes de baisse grâce à des expositions dynamiques aux actions américaines.
EDGU vise à fournir une appréciation du capital tout en atténuant le risque de baisse grâce à une approche dynamique de l'exposition aux actions américaines. L'ETF atteint cet objectif en investissant dans un portefeuille d'autres ETF, principalement des SPDR spécifiques à un secteur et l'Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Ses principales participations comprennent State Street®TechSelSectSPDR®ETF (XLK) à 18,94 %, Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) à 15,39 % et State Street®FinSelSectSPDR®ETF (XLF) à 10,86 %. Le fonds répartit stratégiquement ses actifs entre divers secteurs, en mettant l'accent sur la technologie (24,4 %), les services financiers (14,7 %) et les biens de consommation cycliques (12,5 %). Cette approche permet à EDGU de s'adapter aux conditions changeantes du marché et potentiellement de surperformer les indices boursiers traditionnels. Le fonds est conçu pour les investisseurs à la recherche d'une gestion active et d'une approche dynamique de l'investissement en actions américaines.

Mesures de Risque

EDGU comporte plusieurs risques inhérents à sa stratégie d'investissement. Avec 14 participations, le fonds présente un risque de concentration, en particulier dans ses principales participations comme XLK et AVUV. La concentration sectorielle est également un facteur, la technologie représentant 24,4 % du portefeuille. Le bêta du fonds est actuellement de 0,00, ce qui indique une très faible volatilité par rapport au marché, mais cela est basé sur un historique de négociation limité. Le ratio de dépenses de 0,84 % est supérieur à celui des ETF d'actions gérés passivement, ce qui peut entraîner une baisse des performances au fil du temps. Les investisseurs doivent tenir compte de ces facteurs lors de l'évaluation du profil de risque d'EDGU. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

0.84%

Principales Participations

Comment le fonds est-il réparti ?

  • Technologie: 24.4%
  • Services financiers: 14.7%
  • Consommation cyclique: 12.5%
  • Services de communication: 12.0%
  • Industrie: 9.7%
  • Santé: 9.3%
  • Consommation défensive: 5.7%
  • Énergie: 5.5%
  • Matériaux de base: 2.4%
  • Services aux collectivités: 2.2%
  • Immobilier: 1.7%
  • États-Unis: 99.4%
  • Autres: 0.6%

Rendement du Dividende

0.00%

Mesures de Risque

  • Bêta: 0.00

Questions & Réponses

Qu'est-ce que EDGU et que suit-il ?

Le 3EDGE Dynamic U.S. Equity ETF (EDGU) est un ETF géré activement qui vise l'appréciation du capital tout en limitant les pertes pendant les baisses du marché. Lancé en octobre 2024, EDGU atteint cet objectif en répartissant dynamiquement ses actifs entre divers secteurs d'actions américaines et segments de marché grâce à des investissements dans d'autres ETF. Les principales participations du fonds comprennent des SPDR spécifiques à un secteur comme XLK (technologie) et XLF (finance), ainsi que l'Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). La stratégie d'investissement d'EDGU vise à s'adapter aux conditions changeantes du marché et à offrir des rendements ajustés au risque.

Quels sont les frais de gestion d'EDGU ?

Les frais de gestion d'EDGU sont de 0,84 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, 84 $ sont facturés chaque année pour couvrir les frais de fonctionnement. Bien que ces frais de gestion donnent accès à une stratégie d'investissement dynamique, ils sont plus élevés que ceux de nombreux ETF d'actions gérés passivement, où les frais de gestion peuvent être aussi bas que 0,03 %. Les investisseurs doivent tenir compte des frais de gestion lorsqu'ils évaluent les rendements potentiels d'EDGU.

Quelles sont les principales participations d'EDGU ?

Au 2026-03-15, les principales participations d'EDGU comprennent State Street®TechSelSectSPDR®ETF (XLK) à 18,94 %, Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) à 15,39 % et State Street®FinSelSectSPDR®ETF (XLF) à 10,86 %. Ces participations reflètent la stratégie du fonds consistant à s'exposer à divers secteurs et segments de marché grâce à des investissements dans d'autres ETF. Le fonds détient également State Street® CommServSelSectSPDR®ETF (XLC) à 10,13 % et State Street® CnsmrDiscSelSectSPDR®ETF (XLY) à 8,27 %.

EDGU est-il un bon investissement à long terme ?

L'évaluation d'EDGU en tant qu'investissement à long terme nécessite un examen attentif de sa stratégie, de son profil de risque et de ses frais de gestion. L'approche dynamique du fonds en matière d'exposition aux actions américaines peut offrir un potentiel d'appréciation du capital et de protection contre les baisses, mais elle introduit également de la complexité et un risque de gestion active. Avec des frais de gestion de 0,84 %, EDGU est plus cher que de nombreux ETF d'actions passifs. Les investisseurs doivent mettre en balance les avantages potentiels de la gestion active et les coûts plus élevés, et tenir compte de leurs propres objectifs d'investissement et de leur tolérance au risque. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Comment EDGU se compare-t-il à des ETF similaires ?

EDGU se différencie par sa stratégie d'investissement dynamique, qui consiste à répartir activement les actifs entre divers secteurs d'actions américaines et segments de marché. De nombreux ETF similaires utilisent des stratégies passives, suivant des indices boursiers larges ou des secteurs spécifiques. Les frais de gestion d'EDGU, qui s'élèvent à 0,84 %, sont plus élevés que ceux de nombreux ETF gérés passivement, mais potentiellement compétitifs avec ceux d'autres fonds gérés activement. Avec un actif sous gestion de 0,04 milliard de dollars, EDGU est plus petit que de nombreux ETF établis, ce qui peut avoir un impact sur sa liquidité et ses coûts de transaction. Les investisseurs doivent comparer la performance, les rendements ajustés au risque et les frais de gestion d'EDGU à ceux d'autres ETF ayant des objectifs d'investissement similaires.

EDGU verse-t-il des dividendes ?

Au 2026-03-15, le 3EDGE Dynamic U.S. Equity ETF (EDGU) a un rendement en dividendes de 0,00 %. Cela indique que le fonds ne distribue actuellement pas de dividendes à ses actionnaires. Les investisseurs qui recherchent des revenus provenant de leurs investissements peuvent envisager d'autres ETF avec des rendements en dividendes plus élevés. Cependant, l'objectif principal d'EDGU est l'appréciation du capital, et non la génération de revenus.