Analyse de l'ETF iShares MSCI EAFE ETF (EFA)

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Réponse Rapide

L'iShares MSCI EAFE ETF (EFA) est un ETF d'actions à grande capitalisation avec 69,36 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Il suit l'indice MSCI EAFE, offrant une exposition aux actions des marchés développés à grande et moyenne capitalisation, à l'exclusion des États-Unis et du Canada. Avec un ratio de dépenses de 0,32 %, EFA offre un moyen relativement rentable d'accéder à un portefeuille diversifié d'actions internationales, en mettant l'accent sur les marchés développés d'Europe et d'Asie.

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) ETF — Prix, participations et analyse

L'iShares MSCI EAFE ETF (EFA) est un ETF d'actions à grande capitalisation avec 69,36 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il suit l'indice MSCI EAFE, offrant une exposition aux actions des marchés développés à grande et moyenne capitalisation, à l'exclusion des États-Unis et du Canada. Avec un ratio de dépenses de 0,32 %, EFA offre un moyen relativement rentable d'accéder à un portefeuille diversifié d'actions internationales, en mettant l'accent sur les marchés développés d'Europe et d'Asie.

Vue d'ensemble de l'ETF

L'iShares MSCI EAFE ETF cherche à suivre les résultats d'investissement d'un indice composé d'actions de marchés développés à grande et moyenne capitalisation, à l'exclusion des États-Unis et du Canada.

L'iShares MSCI EAFE ETF (EFA) vise à reproduire les résultats d'investissement de l'indice MSCI EAFE, offrant aux investisseurs une exposition à un large éventail d'actions de marchés développés en dehors des États-Unis et du Canada. Cet ETF est conçu pour les investisseurs qui recherchent une diversification au-delà des marchés nord-américains et qui souhaitent participer à la croissance des économies développées d'Europe et d'Asie. Le portefeuille d'EFA comprend 691 participations, avec des allocations importantes aux secteurs des services financiers (23,3 %), de l'industrie (19,3 %) et de la santé (11,6 %). Les principales participations comprennent des sociétés comme ASML Holding NV (2,50 %), Roche Holding AG (1,48 %) et AstraZeneca PLC (1,43 %). En se concentrant sur les marchés développés, EFA offre un profil risque/rendement différent de celui des ETF des marchés émergents. L'exposition géographique du fonds est fortement pondérée en faveur du Japon (23,1 %), du Royaume-Uni (14,4 %), de la France (10,0 %), de la Suisse (9,8 %) et de l'Allemagne (8,8 %).

Mesures de Risque

Le profil de risque d'EFA est influencé par ses concentrations géographiques et sectorielles. L'allocation importante du fonds aux services financiers (23,3 %) et à l'industrie (19,3 %) le rend vulnérable aux ralentissements sectoriels. La concentration par pays, avec 23,1 % au Japon et 14,4 % au Royaume-Uni, introduit également un risque géographique. Avec un bêta de 1,01, la volatilité d'EFA est similaire à celle du marché en général. Le ratio de dépenses de 0,32 % entraînera une légère baisse des performances au fil du temps, mais il est relativement compétitif. Les investisseurs doivent être conscients que l'investissement international implique un risque de change et une instabilité politique potentielle dans les pays représentés dans l'indice. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Bêta: 1.01

Ratio de Frais

0.32%

Que détient EFA ?

Participation	Pondération
ASML Holding NV (ASML.AS)	2,50 %
Roche Holding AG (ROG)	1,48 %
AstraZeneca PLC (AZN.L)	1,43 %
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)	1,43 %
HSBC Holdings PLC (HSBA.L)	1,43 %
Nestle SA (NESN.SW)	1,25 %
Shell PLC (SHEL.L)	1,04 %
Toyota Motor Corp (7203.T)	1,03 %
Siemens AG (SIE.DE)	0,98 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)	0,95 %

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Services financiers	23,3 %
Industries	19,3 %
Santé	11,6 %
Technologie	10,3 %
Consommation discrétionnaire	7,6 %
Biens de consommation de base	7,3 %
Matériaux de base	5,6 %
Énergie	4,4 %
Services de communication	4,1 %
Services publics	3,8 %
Immobilier	1,9 %
Trésorerie et autres	0,8 %

Pays	Pondération
Japon	23,1 %
Royaume-Uni	14,4 %
France	10,0 %
Suisse	9,8 %
Allemagne	8,8 %
Australie	6,4 %
Pays-Bas	6,0 %
Suède	3,1 %
Italie	3,0 %
Espagne	2,9 %

Rendement du Dividende

1.88%

Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — ratio de dépenses de 0,62 %
FM Focus Equity ETF (FMCX) — ratio de dépenses de 0,70 %
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — ratio de dépenses de 0,39 %
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — ratio de dépenses de 0,35 %
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — ratio de dépenses de 0,95 %
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — ratio de dépenses de 0,99 %
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — ratio de dépenses de 2,28 %
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — ratio de dépenses de 0,75 %

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) (Actions) — ratio de dépenses de 0,47 %
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Actions) — ratio de dépenses de 0,15 %
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Actions) — ratio de dépenses de 0,18 %
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) (Actions) — ratio de dépenses de 0,06 %
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) (Actions) — ratio de dépenses de 0,15 %
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) (Actions) — ratio de dépenses de 0,72 %

Questions & Réponses

Qu'est-ce que l'EFA et que suit-il?

L'iShares MSCI EAFE ETF (EFA) est un fonds négocié en bourse conçu pour suivre les résultats d'investissement de l'indice MSCI EAFE.

Cet indice est composé d'actions à grande et moyenne capitalisation des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada.

Quel est le ratio de dépenses pour EFA?

Le ratio de dépenses pour l'iShares MSCI EAFE ETF (EFA) est de 0,32 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, les investisseurs paieront 32 $ en frais annuels.

Bien que ce ne soit pas le ratio de dépenses le plus bas disponible dans la catégorie des ETF d'actions, il reste relativement concurrentiel.

Quelles sont les principales participations d'EFA?

Au 31 mars 2026, les principales participations de l'iShares MSCI EAFE ETF (EFA) sont : ASML Holding NV (2,50 %), Roche Holding AG (1,48 %), AstraZeneca PLC (1,43 %), Novartis AG Registered Shares (1,43 %) et HSBC Holdings PLC (1,43…

%).

EFA est-il un bon investissement à long terme?

La question de savoir si EFA est un bon investissement à long terme dépend des objectifs d'investissement et de la tolérance au risque de chacun.

EFA offre une exposition aux marchés internationaux développés, ce qui peut offrir des avantages en matière de diversification.

Comment EFA se compare-t-il aux ETF similaires?

EFA est un ETF populaire qui suit l'indice MSCI EAFE, mais il existe d'autres ETF similaires disponibles. Par exemple, le Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) offre également une exposition aux marchés développés en dehors des États-Unis et du Canada.

EFA verse-t-il des dividendes?

Oui, l'iShares MSCI EAFE ETF (EFA) verse des dividendes. Au 31 mars 2026, le fonds a un rendement en dividendes de 1,88 %.

Cela signifie que les investisseurs peuvent s'attendre à recevoir environ 1,88 % de leur investissement sous forme de paiements de dividendes annuellement. Le rendement en dividendes peut fluctuer en fonction de la performance des participations sous-jacentes et de la politique de distribution du fonds.

Avertissement : Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier.

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