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ESML ETF — Actifs et analyse

L'iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) est un fonds de 2,19 milliards de dollars qui cherche à reproduire la performance d'un indice pondéré en fonction de la capitalisation des sociétés américaines à petite capitalisation, tout en mettant l'accent sur celles qui ont de solides profils environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Avec un ratio de dépenses de 0,17 %, ESML offre une exposition aux actions américaines à petite capitalisation en mettant l'accent sur les facteurs ESG.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) ETF — Prix, Actifs et Analyse

L'iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) est un fonds de 2,19 milliards de dollars qui cherche à reproduire la performance d'un indice pondéré en fonction de la capitalisation des sociétés américaines à petite capitalisation, tout en mettant l'accent sur celles qui ont de solides profils environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Avec un ratio de dépenses de 0,17 %, ESML offre une exposition aux actions américaines à petite capitalisation en mettant l'accent sur les facteurs ESG. L'objectif du fonds est de fournir des rendements similaires à un indice traditionnel de petites capitalisations, mais avec une orientation vers les entreprises démontrant des caractéristiques ESG favorables.

Vue d'ensemble de l'ETF

L'iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF cherche à suivre les résultats d'investissement d'un indice optimisé conçu pour produire des résultats d'investissement comparables à un indice pondéré en fonction de la capitalisation des sociétés américaines à petite capitalisation, tout en reflétant une allocation plus importante aux sociétés ayant des profils environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») favorables (tel que déterminé par le fournisseur de l'indice).
ESML vise à suivre les résultats d'investissement d'un indice optimisé qui reflète un indice pondéré en fonction de la capitalisation des sociétés américaines à petite capitalisation, tout en accordant une allocation plus importante aux sociétés ayant de solides profils ESG. Cette approche permet aux investisseurs de s'exposer au marché des petites capitalisations tout en alignant leurs investissements sur les principes ESG. Les principales participations du fonds comprennent SanDisk Corp Ordinary Shares (1,42 %), TechnipFMC PLC (0,57 %) et US Foods Holding Corp (0,56 %). La répartition sectorielle d'ESML est diversifiée, avec une exposition importante aux secteurs Industrials (19,4 %), Technology (15,6 %) et Financial Services (13,9 %). L'accent mis par le fonds sur les facteurs ESG le différencie des ETF traditionnels à petite capitalisation, ce qui attire les investisseurs qui privilégient l'investissement socialement responsable. ESML offre un mélange d'exposition aux petites capitalisations et de considérations ESG, ce qui le rend adapté aux investisseurs recherchant à la fois des rendements financiers et un impact social positif. L'exposition géographique du fonds est principalement aux États-Unis (95,2 %).

Mesures de Risque

Le profil de risque d'ESML est influencé par son orientation vers les sociétés à petite capitalisation et sa stratégie d'investissement ESG. Le bêta du fonds de 1,25 indique qu'il est plus volatil que l'ensemble du marché. Bien que le ratio de dépenses du fonds de 0,17 % soit relativement faible, il représente toujours un frein à la performance. La concentration sectorielle, en particulier dans les secteurs Industrials (19,4 %), Technology (15,6 %) et Financial Services (13,9 %), pourrait exposer le fonds à des risques spécifiques à ces secteurs. L'accent mis par le fonds sur les facteurs ESG peut également entraîner des écarts par rapport à un indice traditionnel de petites capitalisations, ce qui pourrait avoir un impact sur la performance. Les investisseurs doivent être conscients de ces risques et tenir compte de leur propre tolérance au risque avant d'investir dans ESML. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

0.17%

Principales Participations

Allocation Sectorielle

  • Industrie: 19.4%
  • Technologie: 15.6%
  • Services financiers: 13.9%
  • Santé: 13.8%
  • Consommation cyclique: 11.8%
  • Immobilier: 6.7%
  • Énergie: 5.4%
  • Matériaux de base: 4.5%
  • Consommation défensive: 4.0%
  • Services aux collectivités: 2.7%
  • Services de communication: 2.3%
  • États-Unis: 95.2%
  • Royaume-Uni: 1.6%
  • Bermudes: 1.0%
  • Autres: 0.3%
  • Canada: 0.3%
  • Irlande: 0.3%
  • Îles Caïmans: 0.3%
  • Suisse: 0.3%
  • Singapour: 0.1%
  • France: 0.1%

Rendement du Dividende

1.00%

Mesures de Risque

  • Bêta: 1.25

Questions & Réponses

Qu'est-ce que ESML et que suit-il ?

L'iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) est un fonds négocié en bourse qui vise à reproduire les résultats d'investissement d'un indice optimisé composé de sociétés américaines à petite capitalisation. L'indice est conçu pour refléter une allocation plus importante aux entreprises ayant des profils environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) favorables, tel que déterminé par le fournisseur de l'indice. ESML offre aux investisseurs une exposition au marché des petites capitalisations tout en intégrant des considérations ESG dans le processus d'investissement. L'objectif du fonds est d'offrir des rendements similaires à un indice traditionnel de petites capitalisations, mais en mettant l'accent sur les entreprises démontrant de fortes caractéristiques ESG.

Quel est le ratio de dépenses pour ESML ?

Le ratio de dépenses pour l'iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) est de 0,17 %. Cela signifie que pour chaque 10 000 $ investis dans le fonds, les investisseurs paieront 17 $ en frais annuels. Bien que cela ait un impact sur les rendements globaux, il est important de considérer cela par rapport aux avantages potentiels de l'investissement ESG et de l'exposition aux petites capitalisations. Le ratio de dépenses est inférieur à la moyenne de la catégorie, qui est d'environ 0,44 %.

Quelles sont les principales participations d'ESML ?

Au 2026-03-15, les principales participations de l'iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) sont SanDisk Corp Ordinary Shares (1,42 %), TechnipFMC PLC (0,57 %) et US Foods Holding Corp (0,56 %). Royal Gold Inc (0,46 %) et BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (0,44 %) représentent également une part importante des actifs du fonds. Ces participations reflètent l'accent mis par le fonds sur les sociétés à petite capitalisation ayant des profils ESG favorables. La diversification entre les différents secteurs contribue au rendement global du fonds ajusté au risque.

ESML est-il un bon investissement à long terme ?

La question de savoir si ESML est un investissement à long terme approprié dépend des objectifs d'investissement, de la tolérance au risque et des préférences ESG de chacun. Le fonds offre une exposition au marché des petites capitalisations en mettant l'accent sur les entreprises démontrant de fortes caractéristiques ESG. Le ratio de dépenses d'ESML de 0,17 % est relativement faible, ce qui peut être bénéfique pour les rendements à long terme. Cependant, les investisseurs doivent tenir compte du bêta du fonds de 1,25, ce qui indique une volatilité plus élevée par rapport à l'ensemble du marché. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et les investisseurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre toute décision d'investissement.

Comment ESML se compare-t-il à des ETF similaires ?

ESML se différencie par son orientation ESG dans l'espace des actions à petite capitalisation. Alors que d'autres ETF à petite capitalisation peuvent suivre des indices de marché plus larges sans considérations ESG, ESML cible spécifiquement les entreprises ayant des profils environnementaux, sociaux et de gouvernance favorables. Son ratio de dépenses de 0,17 % est compétitif au sein de la catégorie des ETF ESG. Avec un AUM de 2,19 milliards de dollars, ESML est un fonds important, ce qui indique l'intérêt des investisseurs pour sa stratégie. Lors de la comparaison d'ESML avec des ETF similaires, les investisseurs doivent tenir compte de leurs propres préférences ESG et de leurs objectifs d'investissement afin de déterminer l'option la plus appropriée.

ESML verse-t-il des dividendes ?

Oui, l'iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) verse des dividendes. Au 2026-03-15, le fonds a un rendement en dividendes de 1,00 %. Cela signifie que les investisseurs peuvent s'attendre à recevoir environ 1,00 % de leur investissement sous forme de paiements de dividendes annuellement. Le rendement en dividendes peut fluctuer au fil du temps en fonction de la performance des participations sous-jacentes et de la politique de distribution du fonds. Ces dividendes peuvent constituer une source de revenus pour les investisseurs.