ISEP ETF — Participations et analyse
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP), géré par Innovator, est un ETF d'actions. Ratio de dépenses de 0,85 %, 94 M$ d'actifs sous gestion, 6 participations, création en 2023.
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP) ETF — Prix, participations et analyse
Vue d'ensemble de l'ETF
Mesures de Risque
Ratio de Frais
Comment le fonds est-il réparti ?
| Secteur | Pondération |
|---|---|
| Services financiers | 19.8% |
| Industrie | 16.7% |
| Santé | 14.5% |
| Consommation cyclique | 10.0% |
| Technologie | 9.9% |
| Consommation défensive | 8.5% |
| Matériaux de base | 6.5% |
| Services de communication | 4.7% |
| Énergie | 3.9% |
| Services aux collectivités | 3.1% |
| Immobilier | 2.3% |
| Pays | Pondération |
|---|---|
| Autres | 100.0% |
Rendement du Dividende
- Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — ratio de dépenses de 0.62%
- FM Focus Equity ETF (FMCX) — ratio de dépenses de 0.70%
- Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — ratio de dépenses de 0.39%
- State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — ratio de dépenses de 0.35%
- Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — ratio de dépenses de 0.95%
- KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — ratio de dépenses de 0.99%
- Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — ratio de dépenses de 2.28%
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — ratio de dépenses de 0.75%
- Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) (Actions) — ratio de dépenses de 0.79%
- Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTJL) (Actions) — ratio de dépenses de 0.79%
- Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) (Actions) — ratio de dépenses de 0.79%
- Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTN) (Actions) — ratio de dépenses de 0.79%
- Innovator Growth Accelerated Plus ETF (QTJA) (Actions) — ratio de dépenses de 0.79%
- Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFJ) (Actions) — ratio de dépenses de 0.79%
Mesures de Risque
- Bêta: 0.00
Questions & Réponses
Qu'est-ce que Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP) ?
L'Innovator International Developed Power Buffer ETF cherche à suivre le rendement de l'iShares MSCI EAFE ETF (EFA), jusqu'à un plafond prédéterminé, tout en protégeant les investisseurs contre les 15 premiers % de pertes sur la période de résultat.
L'ETF peut être détenu ind Il détient 6 titres. Avec 94 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.
Quel est le ratio de dépenses pour ISEP ?
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF a un ratio de dépenses de 0,85 %, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les ETF d'actions.
Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d'environ 85 $. Des ratios de dépenses plus faibles conduisent généralement à de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.
Dans quels secteurs ISEP investit-il ?
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF répartit ses actifs sur 11 secteurs. Les expositions sectorielles les plus importantes sont les services financiers (19,8 %), les industries (16,7 %) et les soins de santé (14,5 %).
La répartition sectorielle offre une large exposition au marché dans de nombreux secteurs.
Depuis combien de temps ISEP existe-t-il ?
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF a été lancé en 2023, ce qui lui donne 3 ans. Il s'agit d'un fonds relativement récent avec un historique plus court. Il est géré par Innovator.
Quelle est la valeur liquidative actuelle d'ISEP ?
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF a une valeur liquidative (VL) d'environ 32,58 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.
Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.