LSVD ETF — Actifs et analyse

Le LSV Disciplined Value ETF (LSVD) est un ETF d'actions avec 0,56 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Lancé en 2025, LSVD utilise un modèle d'investissement quantitatif, investissant au moins 80 % de ses actifs nets dans des titres de participation, principalement des actions ordinaires. Un élément clé de différenciation est son approche disciplinée et axée sur un modèle d'investissement axé sur la valeur, ce qui se traduit par un portefeuille qui équilibre l'exposition entre les secteurs, avec une orientation vers la technologie et les services de communication.

Dans des circonstances normales, le fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets, plus tout emprunt à des fins d'investissement, dans des titres de participation. Les titres de participation dans lesquels le fonds investit sont principalement des actions ordinaires. Le conseiller utilise un modèle d'investissement quantitatif pour prendre des décisions d'investissement pour le fonds.

Le LSV Disciplined Value ETF (LSVD) vise une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de participation, principalement des actions ordinaires, sélectionnés au moyen d'un modèle d'investissement quantitatif. Ce modèle guide les décisions d'investissement du fonds, en cherchant à identifier les opportunités sous-évaluées sur le marché. Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des titres de participation. Le portefeuille de LSVD comprend des allocations importantes à des sociétés technologiques comme NVIDIA Corp (5,52 %) et Apple Inc (4,85 %), mais il est également exposé à d'autres secteurs. La répartition sectorielle du fonds met fortement l'accent sur la technologie (32,6 %) et les services de communication (15,0 %), suivis par les soins de santé (13,6 %) et les services financiers (13,0 %). Ce mélange de secteurs vise à fournir une exposition diversifiée au marché des actions tout en respectant la stratégie d'investissement axée sur la valeur du fonds. LSVD est conçu pour les investisseurs qui recherchent une exposition à un portefeuille de titres de participation géré de manière quantitative, en mettant l'accent sur la valeur et la diversification entre les secteurs.

Le profil de risque de LSVD est influencé par ses allocations sectorielles et sa concentration dans les principales participations. L'allocation importante du fonds au secteur de la technologie (32,6 %) l'expose à des risques spécifiques au secteur, où les ralentissements dans l'industrie technologique pourraient affecter de manière disproportionnée sa performance. De plus, les 10 principales participations constituent une part notable du portefeuille, avec NVIDIA Corp (5,52 %) et Apple Inc (4,85 %) en tête de liste, ce qui indique un risque de concentration. Le bêta de l'ETF est de 0,00, ce qui suggère qu'il a une très faible volatilité par rapport au marché. Le ratio de dépenses de 0,40 % introduit une légère ponction sur les rendements, qui doit être prise en compte dans le contexte de la performance globale du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

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