FNB MAYT — Actifs et analyse

Dans des conditions de marché normales, le fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des instruments ayant des caractéristiques économiques similaires à celles des États-Unis.

Ratio de dépenses de 0,74 %, 17 M$ d'actifs sous gestion, 5 participations, création en 2023.

FNB AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF (MAYT) — Prix, participations et analyse

Dans des conditions de marché normales, le fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des instruments ayant des caractéristiques économiques similaires à celles des États-Unis. Ratio de dépenses de 0,74 %, 17 M$ d'actifs sous gestion, 5 participations, création en 2023.

Vue d'ensemble de l'ETF

Dans des conditions de marché normales, le fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des instruments ayant des caractéristiques économiques similaires à celles des titres de participation à grande capitalisation américaine. Plus précisément, le conseiller a l'intention d'investir la quasi-totalité des actifs du fonds dans des options FLexible EXchange (« FLEX Options ») qui font référence au FNB sous-jacent. AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF offre une exposition au marché des actions. Le portefeuille est concentré avec 5 participations. La répartition sectorielle est répartie sur 11 secteurs, la technologie étant le plus important avec 34,1 %.

Mesures de Risque

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF ne détient que 5 positions, ce qui crée un risque de concentration élevé où la mauvaise performance de quelques participations peut avoir un impact significatif sur les rendements. Un bêta de 0,00 indique une volatilité plus faible par rapport au marché dans son ensemble. Le ratio de dépenses de 0,74 % est supérieur à la moyenne et réduira les rendements nets au fil du temps. Avec 17 M$ d'actifs, le fonds peut être confronté à des contraintes de liquidité et à des écarts acheteur-vendeur plus importants.

Ratio de Frais

0.74%

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Technologie	34,1 %
Services financiers	12,2 %
Services de communication	10,6 %
Consommation cyclique	10,0 %
Soins de santé	9,6 %
Industriels	8,5 %
Consommation défensive	5,3 %
Énergie	3,4 %
Services publics	2,5 %
Immobilier	1,9 %
Matériaux de base	1,9 %

Pays	Pondération
Autre	100,0 %

Rendement du Dividende

0.00%

Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — ratio de dépenses de 0,62 %
FM Focus Equity ETF (FMCX) — ratio de dépenses de 0,70 %
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — ratio de dépenses de 0,39 %
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — ratio de dépenses de 0,35 %
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — ratio de dépenses de 0,95 %
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — ratio de dépenses de 0,99 %
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — ratio de dépenses de 2,28 %
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — ratio de dépenses de 0,75 %

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) (Actions) — ratio de dépenses de 0,79 %
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) (Actions) — ratio de dépenses de 0,74 %
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) (Actions) — ratio de dépenses de 0,74 %
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF (APRW) (Actions) — ratio de dépenses de 0,74 %
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) (Actions) — ratio de dépenses de 0,74 %

Mesures de Risque

Bêta: 0.00

Questions & Réponses

Qu'est-ce que AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF (MAYT) ?

Avec 17 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.

Quels sont les frais de gestion de MAYT ?

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF a un ratio de dépenses de 0,74 %, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les FNB d'actions.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie, les frais annuels seraient d'environ 74 $. Des ratios de dépenses plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

Dans quels secteurs MAYT investit-il ?

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF répartit ses actifs dans 11 secteurs. Les plus grandes expositions sectorielles sont la technologie (34,1 %), les services financiers (12,2 %) et les services de communication (10,6 %).

La répartition sectorielle offre une large exposition au marché dans de nombreux secteurs.

Depuis combien de temps MAYT existe-t-il ?

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF a été lancé en 2023, ce qui lui donne 3 ans d'existence. Il s'agit d'un fonds relativement récent avec un historique plus court. Il est géré par AllianzIM.

Quelle est la valeur liquidative actuelle de MAYT ?

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF a une valeur liquidative (VL) d'environ 36,98 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.

Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.