OVF ETF — Participations et analyse

Ratio de dépenses de 0,83 %, 30 M$ d'actifs sous gestion, création en 2019.

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) ETF — Prix, participations et analyse

Vue d'ensemble de l'ETF

Le fonds est un fonds négocié en bourse (« ETF ») géré activement qui cherche à atteindre son objectif en (i) investissant dans un ou plusieurs autres ETF qui cherchent à s'exposer à la performance de titres de participation non américains (provenant à la fois de marchés développés et émergents) ou directement dans les titres détenus par ces ETF et (ii) en vendant et en achetant des options de vente à court terme cotées afin de générer des revenus pour le fonds.

Mesures de Risque

Overlay Shares Foreign Equity ETF ne détient que 0 positions, ce qui crée un risque de concentration élevé où la mauvaise performance de quelques participations peut avoir un impact significatif sur les rendements. Le ratio de dépenses de 0,83 % est supérieur à la moyenne et réduira les rendements nets au fil du temps. Avec 30 M$ d'actifs, le fonds peut être confronté à des contraintes de liquidité et à des écarts acheteur-vendeur plus importants.

Ratio de Frais

0.83%

Que détient OVF ?

Participation	Pondération
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	80.03%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)	19.87%

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Services financiers	21.7%
Industrie	18.4%
Technologie	13.8%
Santé	9.2%
Consommation cyclique	9.1%
Matériaux de base	6.8%
Consommation défensive	6.1%
Services de communication	5.0%
Énergie	3.6%
Services aux collectivités	3.4%
Immobilier	3.0%

Pays	Pondération
États-Unis	99.9%
Autres	0.1%

Rendement du Dividende

0.00%

Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — ratio de dépenses de 0,62 %
FM Focus Equity ETF (FMCX) — ratio de dépenses de 0,70 %
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — ratio de dépenses de 0,39 %
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — ratio de dépenses de 0,35 %
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — ratio de dépenses de 0,95 %
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — ratio de dépenses de 0,99 %
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — ratio de dépenses de 2,28 %
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — ratio de dépenses de 0,75 %

Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) (Revenu fixe) — ratio de dépenses de 0,80 %

Mesures de Risque

Bêta: 1.12

Questions & Réponses

Qu'est-ce que Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) ?

américains (provenant à la fois de marchés développés et émergents). Avec 30 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds dans sa catégorie.

Quel est le ratio de dépenses pour OVF ?

Overlay Shares Foreign Equity ETF a un ratio de dépenses de 0,83 %, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les ETF d'actions.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie, les frais annuels seraient d'environ 83 $. Des ratios de dépenses plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

Dans quels secteurs OVF investit-il ?

Overlay Shares Foreign Equity ETF répartit ses actifs dans 11 secteurs. Les expositions sectorielles les plus importantes sont les services financiers (21,7 %), les industries (18,4 %) et la technologie (13,8 %).

La répartition sectorielle offre une large exposition au marché dans de nombreux secteurs.

Depuis combien de temps OVF existe-t-il ?

Overlay Shares Foreign Equity ETF a été lancé en 2019, ce qui lui donne 7 ans. Il possède plusieurs années d'historique de fonctionnement que les investisseurs peuvent évaluer. Il est géré par Overlay Shares.

Quelle est la valeur liquidative actuelle d'OVF ?

Overlay Shares Foreign Equity ETF a une valeur liquidative (VL) d'environ 29,39 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.

Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.