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QXTR ETF — Participations et analyse

Le QUANTX Risk Managed Multi-Asset Total Return ETF (QXTR) est un ETF d'actions avec 0,02 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

Lancé en 2017, QXTR cherche à reproduire l'indice QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return, en employant une méthodologie exclusive pour ajuster l'exposition à diverses classes d'actifs en fonction de la performance du marché. Avec un ratio de dépenses relativement élevé de 1,47 %, QXTR se différencie en gérant activement le risque grâce à une allocation d'actifs dynamique entre les ETF, les ETN et d'autres véhicules d'investissement.

QUANTX Risk Managed Multi-Asset Total Return ETF (QXTR) ETF — Prix, participations et analyse

Le QUANTX Risk Managed Multi-Asset Total Return ETF (QXTR) est un ETF d'actions avec 0,02 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Lancé en 2017, QXTR cherche à reproduire l'indice QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return, en employant une méthodologie exclusive pour ajuster l'exposition à diverses classes d'actifs en fonction de la performance du marché. Avec un ratio de dépenses relativement élevé de 1,47 %, QXTR se différencie en gérant activement le risque grâce à une allocation d'actifs dynamique entre les ETF, les ETN et d'autres véhicules d'investissement.

Vue d'ensemble de l'ETF

L'investissement vise à reproduire les résultats d'investissement qui correspondent à l'indice QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return. Le fonds investira généralement au moins 80 % de son actif total dans les titres composant l'indice. La méthodologie de l'indice sélectionne d'autres sociétés d'investissement (ETF et fonds à capital fixe), des ETN, des sociétés en commandite ou en commandite principale et des REIT qui investissent dans des titres de participation étrangers et nationaux, des biens immobiliers, des matières premières, des obligations de sociétés, des obligations à haut rendement conformément à une méthodologie de sélection exclusive qui est conçue pour accroître l'exposition aux marchés les plus performants, tout en diminuant l'exposition aux marchés les moins performants.
QXTR vise à générer un rendement total en investissant dans un portefeuille diversifié d'autres sociétés d'investissement, y compris des ETF, des fonds à capital fixe, des ETN, des sociétés en commandite et des REIT. La stratégie du fonds est axée sur l'indice QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return, qui utilise une méthodologie exclusive pour accroître l'exposition aux marchés les plus performants tout en réduisant l'exposition aux marchés sous-performants. Cette approche d'allocation d'actifs dynamique vise à optimiser les rendements tout en gérant le risque. Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans les titres composant l'indice. Au 2026-03-15, les principales participations de QXTR comprennent l'iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) à 19,53 %, le SPDR® S&P 500 ETF (SPY) à 12,89 % et l'iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) à 10,49 %. L'allocation sectorielle est fortement pondérée dans l'immobilier (35,0 %), suivi de la technologie (14,9 %) et des services publics (14,8 %). Cet ETF est conçu pour les investisseurs à la recherche d'une stratégie multi-actifs avec une gestion active des risques.

Mesures de Risque

Le profil de risque de QXTR est influencé par son ratio de dépenses élevé de 1,47 %, ce qui peut créer un frein important à la performance, en particulier par rapport aux ETF gérés passivement avec des frais moins élevés. La concentration du fonds dans ses principales participations, comme l'allocation de 19,53 % à l'iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF), introduit un risque de concentration, ce qui rend la performance du fonds fortement tributaire de la performance de ces actifs spécifiques. L'allocation importante au secteur de l'immobilier (35,0 %) expose également le fonds à des risques propres au secteur, tels que les variations des taux d'intérêt et les conditions du marché immobilier. Les investisseurs doivent tenir compte de ces facteurs lorsqu'ils évaluent si QXTR convient à leurs portefeuilles. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

1.47%

Principales Participations

Comment le fonds est-il réparti ?

  • Immobilier: 35.0%
  • Technologie: 14.9%
  • Services aux collectivités: 14.8%
  • Consommation défensive: 7.6%
  • Services financiers: 6.2%
  • Industrie: 5.7%
  • Consommation cyclique: 5.0%
  • Services de communication: 4.4%
  • Santé: 4.1%
  • Énergie: 1.2%
  • Matériaux de base: 1.1%

Rendement du Dividende

0.38%

Questions & Réponses

Qu'est-ce que QXTR et que suit-il?

Le QUANTX Risk Managed Multi-Asset Total Return ETF (QXTR) est un ETF géré activement qui cherche à reproduire les résultats d'investissement de l'indice QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return. Le fonds investit principalement dans d'autres sociétés d'investissement, y compris des ETF, des fonds à capital fixe, des ETN et des REIT, dans diverses classes d'actifs. L'indice utilise une méthodologie exclusive pour ajuster l'exposition aux différents marchés en fonction de leur performance, dans le but d'accroître l'exposition aux marchés les plus performants et de diminuer l'exposition aux marchés sous-performants. Au 2026-03-15, le fonds a 0,02 milliard de dollars d'actifs sous gestion et une valeur liquidative (VL) de 24,86 $ par action.

Quel est le ratio de dépenses pour QXTR?

Le ratio de dépenses pour QXTR est de 1,47 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, 147 $ sont utilisés pour couvrir les dépenses d'exploitation. Ce ratio de dépenses est considérablement plus élevé que le ratio de dépenses moyen pour les ETF d'actions, qui est d'environ 0,44 %. Les investisseurs doivent tenir compte de l'incidence de ce ratio de dépenses plus élevé sur la performance globale du fonds, car il peut réduire les rendements nets au fil du temps. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Quelles sont les principales participations de QXTR?

Au 2026-03-15, les principales participations de QXTR comprennent l'iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF), avec une pondération de 19,53 %, le SPDR® S&P 500 ETF (SPY) à 12,89 % et l'iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) à 10,49 %. Les autres participations importantes comprennent le Utilities Select Sector SPDR® ETF (XLU) à 9,52 % et l'iShares US Real Estate ETF (IYR) à 8,14 %. Ces principales participations reflètent la stratégie du fonds qui consiste à investir dans un portefeuille diversifié d'autres sociétés d'investissement dans divers secteurs et classes d'actifs.

QXTR est-il un bon investissement à long terme?

La pertinence de QXTR en tant qu'investissement à long terme dépend de la tolérance au risque, des objectifs d'investissement et de l'horizon temporel de chaque investisseur. La gestion active du fonds et la stratégie d'allocation d'actifs dynamique peuvent plaire aux investisseurs qui cherchent à surpasser le marché. Toutefois, le ratio de dépenses élevé de 1,47 % pourrait constituer un frein important aux rendements à long terme. Les investisseurs doivent examiner attentivement la stratégie, le profil de risque et le ratio de dépenses du fonds par rapport à leurs propres objectifs d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Comment QXTR se compare-t-il aux ETF similaires?

QXTR se différencie des ETF similaires par sa stratégie active de gestion des risques et son allocation d'actifs dynamique. Toutefois, son ratio de dépenses de 1,47 % est considérablement plus élevé que celui de nombreux ETF multi-actifs gérés passivement. Par exemple, un ETF similaire pourrait avoir un ratio de dépenses plus proche de 0,30 %. Avec un actif sous gestion de 0,02 milliard de dollars, QXTR est également plus petit que bon nombre de ses concurrents, ce qui peut avoir une incidence sur la liquidité et les coûts de transaction. Les investisseurs doivent soupeser les avantages potentiels de la gestion active de QXTR par rapport à son coût plus élevé et à sa plus petite taille lorsqu'ils le comparent à d'autres ETF.

QXTR verse-t-il des dividendes?

Oui, QXTR verse des dividendes. Au 2026-03-15, QXTR a un rendement en dividendes de 0,38 %. Ce rendement représente le versement annuel de dividendes en pourcentage du cours actuel de l'action du fonds. Bien que QXTR distribue des dividendes, le rendement est relativement faible par rapport à certains autres ETF axés sur les dividendes. Les investisseurs à la recherche d'un flux de revenus plus élevé peuvent envisager d'autres placements versant des dividendes.