RSPE ETF — Actifs et analyse

L'Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) est un ETF d'actions avec 0,05 milliard de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 0,20 %. RSPE vise à suivre l'indice S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index, en se concentrant sur les entreprises ayant de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) tout en maintenant des pondérations de groupe d'industries similaires à celles de l'indice S&P 500 Equal Weight. RSPE offre aux investisseurs une exposition aux principales sociétés ESG au sein du S&P 500, rééquilibrée trimestriellement.

L'Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (Fonds) est basé sur l'indice S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index (Indice). Le Fonds investira au moins 90 % de son actif total dans des titres qui composent l'Indice. L'Indice est conçu pour mesurer la performance à pondération égale des titres inclus dans l'indice S&P 500 Equal Weight qui répondent également à un critère environnemental, social et de gouvernance (« ESG »), tout en maintenant des pondérations globales de groupe d'industries similaires à celles de l'indice S&P 500 Equal Weight. Chaque titre reçoit un « score ESG » qui vise à identifier les entreprises bien équipées pour reconnaître et répondre aux opportunités et aux défis émergents en matière de durabilité sur le marché mondial. Des questionnaires spécifiques à l'industrie sont utilisés pour analyser les industries personnalisées des entreprises dérivées du Global Industry Classification Standard (« GICSS&P 500 »). Les entreprises fournissent jusqu'à 1 000 points de données en réponse aux questionnaires, qui sont utilisés pour évaluer la performance de chaque entreprise par rapport à chaque sujet ESG spécifique. Si une entreprise choisit de ne pas participer activement à l'évaluation, elle peut être évaluée sur la base d'informations accessibles au public. Les entreprises sont classées de la plus haute à la plus basse en fonction de leurs scores ESG, et les 40 % des constituants les mieux classés au sein de chaque groupe d'industries GICS S&P 500 sont généralement inclus dans l'Indice. Le Fonds et l'Indice sont rééquilibrés trimestriellement. À compter de la fermeture des bureaux le 10 février 2025, l'indice S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index a changé de nom pour devenir l'indice S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index. L'indice et la méthodologie sous-jacents restent les mêmes.

RSPE cherche à reproduire la performance de l'indice S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index. Cet indice sélectionne les entreprises de l'indice S&P 500 Equal Weight qui répondent à des critères ESG spécifiques. Le fonds investit au moins 90 % de son actif total dans des titres qui composent l'Indice. Le processus de notation ESG consiste à analyser les entreprises sur la base de questionnaires spécifiques à l'industrie, en évaluant leur performance sur divers sujets ESG. Les 40 % des constituants les mieux classés au sein de chaque groupe d'industries GICS S&P 500, sur la base des scores ESG, sont inclus dans l'Indice. L'approche de pondération égale du fonds le différencie des ETF ESG pondérés en fonction de la capitalisation boursière, offrant potentiellement des avantages en matière de diversification. Les principales participations comprennent Moderna Inc (0,96 %), Corning Inc (0,83 %) et Micron Technology Inc (0,82 %). Les allocations sectorielles sont diversifiées, avec une exposition importante aux secteurs des industries (16,9 %), de la technologie (15,6 %) et des services financiers (14,4 %). Cet ETF peut intéresser les investisseurs à la recherche d'une exposition aux actions axée sur l'ESG avec une approche à pondération égale.

RSPE, avec un bêta de 0,97, présente une sensibilité au marché légèrement inférieure à celle du marché global. La stratégie de pondération égale du fonds, tout en favorisant la diversification, peut entraîner un chiffre d'affaires plus élevé et des implications fiscales potentielles. La concentration sectorielle est présente, les secteurs des industries, de la technologie et des services financiers représentant une part importante du portefeuille. Le ratio de dépenses de 0,20 % créera un léger frein à la performance au fil du temps. L'exposition géographique est fortement concentrée aux États-Unis (94,4 %), ce qui limite la diversification géographique. Les investisseurs doivent tenir compte de ces facteurs lors de l'évaluation du profil de risque de RSPE. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

0.20%

0.00%