RZV ETF — Participations et analyse

L'Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) est un ETF d'actions avec 0,24 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

Il cherche à reproduire l'indice S&P SmallCap 600 Pure Value, en se concentrant sur les sociétés américaines à petite capitalisation présentant de fortes caractéristiques de valeur basées sur les ratios valeur comptable/prix, bénéfices/prix et ventes/prix.

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) ETF — Prix, participations et analyse

L'Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) est un ETF d'actions avec 0,24 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Il cherche à reproduire l'indice S&P SmallCap 600 Pure Value, en se concentrant sur les sociétés américaines à petite capitalisation présentant de fortes caractéristiques de valeur basées sur les ratios valeur comptable/prix, bénéfices/prix et ventes/prix. Avec un ratio de dépenses de 0,35 %, RZV offre une exposition ciblée au segment de la valeur des petites capitalisations du marché.

Vue d'ensemble de l'ETF

L'Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (le « Fonds ») est basé sur l'indice S&P SmallCap 600 Pure Value (l'« Indice »). Le Fonds investira au moins 90 % de son actif total dans des titres qui composent l'Indice. L'Indice mesure le rendement des titres qui présentent de fortes caractéristiques de valeur dans l'indice S&P SmallCap 600. La valeur est mesurée par les facteurs de risque suivants : ratio valeur comptable/prix, ratio bénéfices/prix et ratio ventes/prix. Le Fonds et l'Indice sont rééquilibrés annuellement.

RZV vise à saisir la performance des sociétés à petite capitalisation au sein de l'indice S&P SmallCap 600 qui présentent de fortes caractéristiques de valeur. Le fonds investit au moins 90 % de son actif total dans des titres qui composent l'indice S&P SmallCap 600 Pure Value. Cet indice utilise des facteurs tels que le ratio valeur comptable/prix, le ratio bénéfices/prix et le ratio ventes/prix pour identifier les actions de valeur. Les principales participations du fonds comprennent des sociétés comme Acadia Healthcare Co Inc (1,67 %), Edgewell Personal Care Co (1,47 %) et Ichor Holdings Ltd (1,46 %). RZV offre une approche ciblée de l'investissement axé sur la valeur dans l'espace des petites capitalisations, ce qui peut intéresser les investisseurs qui recherchent une exposition aux sociétés sous-évaluées avec un potentiel de croissance. La répartition sectorielle du fonds est fortement pondérée en faveur des biens de consommation cycliques (29,1 %) et des industries (16,8 %). L'indice et le fonds sont rééquilibrés annuellement.

Mesures de Risque

L'orientation de RZV vers les actions de valeur à petite capitalisation introduit des risques spécifiques. Les sociétés à petite capitalisation peuvent être plus volatiles que les sociétés à grande capitalisation, ce qui peut entraîner des fluctuations de prix plus importantes. La répartition sectorielle du fonds, avec une part importante dans les biens de consommation cycliques (29,1 %) et les industries (16,8 %), l'expose à des risques sectoriels spécifiques et aux cycles économiques. Avec un bêta de 1,33, RZV est plus volatile que l'ensemble du marché. Le ratio de dépenses de 0,35 % entraînera une légère baisse de la performance par rapport à l'indice sous-jacent. Les investisseurs doivent tenir compte de ces facteurs lorsqu'ils évaluent RZV pour leurs portefeuilles. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

0.35%

Que détient RZV ?

Participation	Pondération
Acadia Healthcare Co Inc (ACHC)	1,67 %
Edgewell Personal Care Co (EPC)	1,47 %
Ichor Holdings Ltd (ICHR)	1,46 %
Newell Brands Inc (NWL)	1,40 %
MarineMax Inc (HZO)	1,34 %
MillerKnoll Inc (MLKN)	1,27 %
Koppers Holdings Inc (KOP)	1,19 %
ArcBest Corp (ARCB)	1,19 %
Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)	1,18 %
ManpowerGroup Inc (MAN)	1,16 %

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Biens de consommation cycliques	29,1 %
Industries	16,8 %
Énergie	8,3 %
Biens de consommation non cycliques	8,0 %
Technologie	7,4 %
Matériaux de base	7,2 %
Soins de santé	6,3 %
Services financiers	6,0 %
Immobilier	5,6 %
Services de communication	4,8 %
Services publics	0,5 %

Pays	Pondération
États-Unis	96,6 %
Irlande	1,8 %
Îles Caïmans	1,1 %
Royaume-Uni	0,5 %

Rendement du Dividende

0.00%

Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 0.62% ratio de dépenses
FM Focus Equity ETF (FMCX) — 0.70% ratio de dépenses
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — 0.39% ratio de dépenses
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — 0.35% ratio de dépenses
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — 0.95% ratio de dépenses
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — 0.99% ratio de dépenses
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — 2.28% ratio de dépenses
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% ratio de dépenses

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) (Actions) — 0.39% ratio de dépenses
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Actions) — 0.52% ratio de dépenses
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Actions) — 0.20% ratio de dépenses
Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Actions) — 0.35% ratio de dépenses
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Actions) — 0.51% ratio de dépenses
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) (Actions) — 0.47% ratio de dépenses

Mesures de Risque

Bêta: 1.33

Questions & Réponses

Qu'est-ce que RZV et que suit-il?

L'Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) est un fonds négocié en bourse qui vise à reproduire le rendement de l'indice S&P SmallCap 600 Pure Value.

Cet indice mesure le rendement des sociétés américaines à petite capitalisation présentant de fortes caractéristiques de valeur.

Quels sont les frais de gestion de RZV?

Les frais de gestion de RZV sont de 0,35 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, 35 $ sont facturés chaque année pour couvrir les frais d'exploitation.

Bien qu'il ne s'agisse pas des frais de gestion les plus bas disponibles dans la catégorie des ETF d'actions, ils restent concurrentiels.

Quelles sont les principales participations de RZV?

Au 2026-03-15, les principales participations de RZV comprennent Acadia Healthcare Co Inc, représentant 1,67 % des actifs du fonds. Les autres participations importantes sont Edgewell Personal Care Co à 1,47 % et Ichor Holdings Ltd, représentant 1,46 % du fonds.

Newell Brands Inc représente 1,40 % du portefeuille et MarineMax Inc représente 1,34 %.

RZV est-il un bon investissement à long terme?

La question de savoir si RZV est un investissement à long terme approprié dépend des objectifs d'investissement, de la tolérance au risque et de l'horizon temporel de chacun.

RZV offre une exposition aux actions de valeur à petite capitalisation, qui peuvent potentiellement surperformer le marché dans son ensemble à long terme, mais peuvent également connaître une plus grande volatilité.

Comment RZV se compare-t-il aux ETF similaires?

RZV se différencie par son orientation vers les caractéristiques de valeur pure au sein de l'indice S&P SmallCap 600. Ses frais de gestion sont de 0,35 %.

D'autres ETF de valeur à petite capitalisation peuvent avoir des méthodologies, des frais de gestion ou une taille d'actifs différents.

RZV verse-t-il des dividendes?

Au 2026-03-15, le rendement du dividende de RZV est de 0,00 %. Cela indique que le fonds ne distribue actuellement pas de dividendes à ses actionnaires.

L'orientation du fonds vers les actions de valeur au sein du segment des petites capitalisations peut entraîner un rendement du dividende plus faible par rapport aux ETF qui privilégient les actions versant des dividendes.