FNB TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) — Actifs et analyse
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Le TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ), géré par TappAlpha, est un FNB d'actions. Ratio de frais de 0,68 %, 24 M$ d'actifs sous gestion, création en 2025.
FNB TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) — Prix, avoirs et analyse
Vue d'ensemble de l'ETF
Mesures de Risque
- Bêta: 0.00
Ratio de Frais
Que détient TDAQ ?
| Participation | Pondération |
|---|---|
| Invesco QQQ Trust (QQQ) | 99,63 % |
| First American Government Obligs X (FGXXX) | 0,05 % |
Ces données du fonds datent de plus de 45 jours ; vérifiez les positions actuelles auprès de l’émetteur.
Comment le fonds est-il réparti ?
| Secteur | Pondération |
|---|---|
| Technologie | 50,0 % |
| Services de communication | 16,4 % |
| Consommation cyclique | 12,5 % |
| Consommation défensive | 8,6 % |
| Soins de santé | 5,3 % |
| Industriels | 3,4 % |
| Services publics | 1,6 % |
| Matériaux de base | 1,3 % |
| Énergie | 0,6 % |
| Services financiers | 0,2 % |
| Immobilier | 0,1 % |
| Encaisse et autres | 0,0 % |
| Pays | Pondération |
|---|---|
| États-Unis | 99,7 % |
| Autre | 0,3 % |
Rendement du Dividende
- Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — ratio de frais de 0,62 %
- FM Focus Equity ETF (FMCX) — ratio de frais de 0,70 %
- Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — ratio de frais de 0,39 %
- State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — ratio de frais de 0,35 %
- Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — ratio de frais de 0,95 %
- KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — ratio de frais de 0,99 %
- Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — ratio de frais de 2,28 %
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — ratio de frais de 0,75 %
Questions & Réponses
Qu'est-ce que le TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)?
Le gestionnaire du fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en utilisant une stratégie d'options d'achat qui combine une position longue dans QQQ, une fiducie d'investissement unitaire conçue pour suivre les résultats de placement de l'indice NASDAQ-100, avec des…
positions courtes. Avec 24 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.
Quels sont les frais de gestion du TDAQ?
Le TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF a un ratio de frais de 0,68 %, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les FNB d'actions.
Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d'environ 68 $. Des ratios de frais moins élevés entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.
Dans quels secteurs le TDAQ investit-il?
Le TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF répartit ses actifs dans 12 secteurs. Les plus grandes expositions sectorielles sont la technologie (50,0 %), les services de communication (16,4 %) et la consommation cyclique (12,5 %).
Le fonds est fortement concentré dans la technologie.
Depuis combien de temps le TDAQ existe-t-il?
Le TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF a été lancé en 2025, ce qui lui donne 1 ans. Il s'agit d'un fonds relativement nouveau avec un historique plus court. Il est géré par TappAlpha.
Quelle est la valeur liquidative actuelle du TDAQ?
Le TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF a une valeur liquidative (VL) d'environ 26,97 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.
Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.
Avertissement : Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier.
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