Validea Market Legends ETF (VALX) — Actifs et analyse

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Réponse Rapide

L'investissement vise à suivre la performance, avant frais et dépenses, de l'indice Validea Market Legends (l'« indice »). Ratio de dépenses de 0,79 %, 15 M$ d'actifs sous gestion, création en 2014.

Validea Market Legends ETF (VALX) ETF — Prix, actifs et analyse

Vue d'ensemble de l'ETF

Dans des circonstances normales, au moins 80 % de l'actif total du fonds (à l'exclusion de toute garantie détenue au titre du prêt de titres) seront investis dans les titres composant l'indice. L'indice utilise une méthodologie exclusive basée sur des règles créée par Validea Capital Management, LLC, le conseiller en investissement du fonds (le « conseiller »), pour sélectionner des sociétés en fonction des stratégies de sélection d'actions publiées par des investisseurs ayant connu du succès dans le passé.

L'investissement vise à suivre la performance, avant frais et dépenses, de l'indice Validea Market Legends (l'« indice »). Dans des circonstances normales, au moins 80 % de l'actif total du fonds (à l'exclusion de toute garantie détenue au titre du prêt de titres) seront investis dans les titres composant l'indice. L'indice utilise une méthodologie exclusive basée sur des règles créée par Validea Capital Management, LLC, le conseiller en investissement du fonds (le « conseiller »), pour sélectionner des sociétés en fonction des stratégies de sélection d'actions publiées par des investisseurs ayant connu du succès dans le passé. Validea Market Legends ETF offre une exposition au marché des actions. La répartition sectorielle est répartie sur 10 secteurs, les services financiers étant les plus importants avec 19,2 %.

Mesures de Risque

Avec un bêta de 1,51, ce fonds est plus volatil que le marché en général. Le ratio de dépenses de 0,79 % est supérieur à la moyenne et réduira les rendements nets au fil du temps. Avec 15 M$ d'actifs, le fonds peut être confronté à des contraintes de liquidité et à des écarts acheteur-vendeur plus importants.

Bêta: 1.51

Ratio de Frais

0.79%

Que détient VALX ?

Participation	Pondération
Renewable Energy Group Inc (REGI)	2.56%
Arena Pharmaceuticals Inc (ARNA)	2.32%
Office Depot Inc (ODP)	2.02%
Nu Skin Enterprises Inc Class A (NUS)	2.01%
Werner Enterprises Inc (WERN)	2.01%
KT Corp ADR (KT.KS)	1.95%
Kulicke & Soffa Industries Inc (KLIC)	1.89%
Ligand Pharmaceuticals Inc (LGND)	1.87%
Insight Enterprises Inc (NSIT)	1.82%
Fresh Del Monte Produce Inc (FDP)	1.81%

Positions et pondérations au 15 mars 2026. Ces données du fonds datent de plus de 45 jours ; vérifiez les positions actuelles auprès de l’émetteur.

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Services financiers	19.2%
Industrie	17.2%
Consommation cyclique	16.2%
Énergie	11.4%
Matériaux de base	11.3%
Santé	8.4%
Technologie	6.7%
Services de communication	4.2%
Consommation défensive	3.9%
Immobilier	1.5%

Rendement du Dividende

2.70%

Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — ratio de dépenses de 0.62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — ratio de dépenses de 0.70%
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — ratio de dépenses de 0.39%
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — ratio de dépenses de 0.35%
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — ratio de dépenses de 0.95%
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — ratio de dépenses de 0.99%
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — ratio de dépenses de 2.28%
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — ratio de dépenses de 0.75%

Questions & Réponses

Qu'est-ce que Validea Market Legends ETF (VALX) ?

L'investissement vise à suivre la performance, avant frais et dépenses, de l'indice Validea Market Legends (l'« indice »).

Dans des circonstances normales, au moins 80 % de l'actif total du fonds (à l'exclusion de toute garantie détenue au titre du prêt de titres) seront investis Avec 15 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.

Quel est le ratio de dépenses pour VALX ?

Validea Market Legends ETF a un ratio de dépenses de 0,79 %, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les ETF d'actions.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d'environ 79 $. Des ratios de dépenses plus faibles conduisent généralement à de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

Quelles sont les principales participations de VALX ?

Les trois positions les plus importantes dans Validea Market Legends ETF sont Renewable Energy Group Inc (REGI, 2,6 %), Arena Pharmaceuticals Inc (ARNA, 2,3 %), Office Depot Inc (ODP, 2,0 %).

Ensemble, ces trois principales participations représentent 6,9 % du fonds. Le fonds est relativement diversifié dans ses participations.

Dans quels secteurs VALX investit-il ?

Validea Market Legends ETF répartit ses investissements dans 10 secteurs. Les expositions sectorielles les plus importantes sont les services financiers (19,2 %), les industries (17,2 %), les biens de consommation cycliques (16,2 %).

La répartition sectorielle offre une large exposition au marché dans de nombreux secteurs.

Depuis combien de temps VALX existe-t-il ?

Validea Market Legends ETF a été lancé en 2014, ce qui lui donne 12 ans. Avec plus d'une décennie d'histoire, il a traversé diverses conditions de marché.

Avertissement : Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier.

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