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WDTE ETF — Participations et analyse

Le Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF (le « Fonds ») cherche à générer un revenu courant, avec un objectif secondaire d’appréciation du capital.

Ratio de dépenses de 1,03 %, 64 M$ d’actifs sous gestion, 5 participations, création en 2023.

S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) ETF — Prix, participations et analyse

Le Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF (le « Fonds ») cherche à générer un revenu courant, avec un objectif secondaire d’appréciation du capital. Ratio de dépenses de 1,03 %, 64 M$ d’actifs sous gestion, 5 participations, création en 2023.

Vue d'ensemble de l'ETF

Le Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF (le « Fonds ») cherche à générer un revenu courant, avec un objectif secondaire d’appréciation du capital.
Le Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF (le « Fonds ») cherche à générer un revenu courant, avec un objectif secondaire d’appréciation du capital. S&P 500 Weekly Distribution ETF offre une exposition au marché des actions. Le portefeuille est concentré avec 5 participations. La répartition sectorielle est répartie sur 11 secteurs, la technologie étant le plus important avec 34,1 %.

Mesures de Risque

S&P 500 Weekly Distribution ETF ne détient que 5 positions, ce qui crée un risque de concentration élevé où le mauvais rendement de quelques participations peut avoir une incidence importante sur les rendements. Un bêta de 0,00 indique une volatilité plus faible par rapport au marché élargi. Le ratio de dépenses de 1,03 % est supérieur à la moyenne et réduira les rendements nets au fil du temps.

Ratio de Frais

1.03%

Que détient WDTE ?

ParticipationPondération
First American Government Obligs X (FGXXX)3.32%

Comment le fonds est-il réparti ?

SecteurPondération
Technologie34.1%
Services financiers12.6%
Services de communication11.2%
Consommation cyclique10.6%
Santé9.4%
Industrie8.0%
Consommation défensive5.0%
Énergie3.2%
Services aux collectivités2.3%
Immobilier1.9%
Matériaux de base1.8%
PaysPondération
Autres100.0%

Rendement du Dividende

0.00%

Mesures de Risque

  • Bêta: 0.00

Questions & Réponses

Qu’est-ce que S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE)?

Le Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF (le « Fonds ») cherche à générer un revenu courant, avec un objectif secondaire d’appréciation du capital. Il détient 5 titres.

Avec 64 M$ d’actifs sous gestion, il s’agit d’un fonds de sa catégorie.

Quel est le ratio de dépenses pour WDTE?

S&P 500 Weekly Distribution ETF a un ratio de dépenses de 1,03 %, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les ETF d’actions.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d’environ 103 $. Des ratios de dépenses plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

Dans quels secteurs WDTE investit-il?

S&P 500 Weekly Distribution ETF répartit ses actifs dans 11 secteurs. Les plus grandes expositions sectorielles sont la technologie (34,1 %), les services financiers (12,6 %) et les services de communication (11,2 %).

La répartition sectorielle offre une large exposition au marché dans de nombreux secteurs.

Depuis combien de temps WDTE existe-t-il?

S&P 500 Weekly Distribution ETF a été lancé en 2023, ce qui lui donne 3 ans. Il s’agit d’un fonds relativement nouveau avec un historique plus court. Il est géré par Defiance.

Quelle est la valeur liquidative actuelle de WDTE?

S&P 500 Weekly Distribution ETF a une valeur liquidative (VL) d’environ 29.26 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.

Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l’offre et de la demande pendant les heures de négociation.