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DFSV ETF — 保有銘柄と分析

Dimensional - US Small Cap Value ETF（DFSV）は、Dimensionalが運用する米国株式ETFで、運用資産額は66億2,000万ドルです。DFSVは、アドバイザーがバリューストックであると判断した米国の小型株企業の、すぐに販売可能な有価証券を対象とし、時価総額加重アプローチを採用しています。

Dimensional - US Small Cap Value ETF（DFSV）ETF — 価格、保有銘柄、分析

Dimensional - US Small Cap Value ETF（DFSV）は、Dimensionalが運用する米国株式ETFで、運用資産額は66億2,000万ドルです。DFSVは、アドバイザーがバリューストックであると判断した米国の小型株企業の、すぐに販売可能な有価証券を対象とし、時価総額加重アプローチを採用しています。経費率は0.30%で、DFSVは、幅広い多様な小型株バリュー企業グループへのエクスポージャーを提供し、Dimensional独自の投資アプローチと小型株分野におけるバリューへの注力によって差別化を図っています。

ETF概要

ポートフォリオは、時価総額加重アプローチを使用して、アドバイザーがバリューストックであると判断した米国の小型株企業の、すぐに販売可能な有価証券の幅広い多様なグループを購入するように設計されています。時価総額加重アプローチでは、一般的に、時価総額の高い企業は、時価総額が比較的低い企業よりもポートフォリオの割合が大きくなります。非基本的なポリシーとして、通常の状態では、ポートフォリオは純資産の少なくとも80%を米国の小型株企業の有価証券に投資します。
DFSVは、米国の小型株バリュー株へのエクスポージャーを投資家に提供することを目指しています。このファンドは、時価総額加重アプローチを採用しており、適格なユニバース内で時価総額が大きい企業は、ポートフォリオでの割合が大きくなります。DFSVは、純資産の少なくとも80%を米国の小型株企業の有価証券に投資します。このファンドの主要な保有銘柄には、BorgWarner Inc（0.83%）、Ovintiv Inc（0.74%）、Webster Financial Corp（0.73%）などの企業が含まれます。DFSVのセクター配分は、金融サービス（26.7%）に大きく偏っており、次いで一般消費財（16.0%）、景気循環（14.1%）、エネルギー（13.0%）となっています。このセクターの分散は、小型株バリュー市場のさまざまなセグメントへのエクスポージャーを提供します。このファンドの投資戦略は、1015の保有銘柄の幅広い分散型ポートフォリオを維持しながら、小型株バリュー株の長期的な可能性を獲得することに重点を置いています。

リスク指標

DFSVは、小型株バリュー株に焦点を当てているため、市場のこのセグメントに関連する固有のリスクを伴います。一般的に、小型株は大型株よりも変動が大きく、価格変動が大きくなる可能性があります。このファンドのベータ値は1.18で、市場全体よりも変動が大きいことを示しています。DFSVは1015の異なる株式を保有していますが、上位10の保有銘柄はポートフォリオの約7.32%を占めており、ある程度の集中リスクを示しています。このファンドの経費率0.30%は、時間の経過とともにパフォーマンスにわずかな影響を与えます。金融サービス（26.7%）と一般消費財（16.0%）への配分が多いことは、ファンドをセクター固有のリスクにさらします。投資家は、DFSVに投資する前に、これらのリスクを認識しておく必要があります。過去のパフォーマンスは、将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.30%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • 金融サービス: 26.7%
  • 資本財・サービス: 16.0%
  • 景気循環消費財: 14.1%
  • エネルギー: 13.0%
  • ヘルスケア: 7.2%
  • テクノロジー: 6.8%
  • 素材: 6.3%
  • 生活必需品: 5.8%
  • コミュニケーションサービス: 2.5%
  • 不動産: 1.0%
  • 公益事業: 0.6%
  • 現金およびその他: 0.0%
  • 米国: 93.0%
  • バミューダ: 3.2%
  • 英国: 1.2%
  • アイルランド: 0.8%
  • モナコ: 0.5%
  • スイス: 0.5%
  • カナダ: 0.2%
  • Panama: 0.2%
  • ケイマン諸島: 0.2%
  • その他: 0.1%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 1.18

よくある質問

DFSVとは何ですか？また、何を追跡しますか？

Dimensional - US Small Cap Value ETF（DFSV）は、手数料および費用控除前に、米国の小型株バリュー株のパフォーマンスにほぼ対応する投資成果を提供することを目指す上場投資信託です。DFSVは、時価総額加重アプローチを使用して、アドバイザーがバリューストックであると判断した米国の小型株企業の、すぐに販売可能な有価証券の幅広い多様なグループを選択します。このファンドのポートフォリオは1015を超える保有銘柄で構成されており、米国株式市場の小型株バリューセグメントへの分散されたエクスポージャーを提供します。2026-03-15の時点で、DFSVの運用資産額は66億2,000万ドルです。

DFSVの経費率はいくらですか？

DFSVの経費率は0.30%です。これは、このファンドに10,000ドル投資するごとに、投資家は年間30ドルの費用を支払うことを意味します。これは、米国株式カテゴリーで利用可能な最も低い経費率ではありませんが、競争力があります。投資家は、DFSVが自分に適した投資であるかどうかを評価する際に、多くの要因の中で経費率を1つの要素として考慮する必要があります。

DFSVの主要な保有銘柄は何ですか？

2026-03-15の時点で、DFSVの主要な保有銘柄は、BorgWarner Inc（0.83%）、Ovintiv Inc（0.74%）、Webster Financial Corp（0.73%）、Invesco Ltd（0.72%）、Permian Resources Corp Class A（0.70%）です。DFSVは1015を超える異なる株式を保有しているため、これらの保有銘柄はポートフォリオ全体のごく一部を占めています。このファンドの分散型アプローチは、全体的なパフォーマンスに対する単一の保有銘柄の影響を軽減することを目的としています。投資家は、ファンドのエクスポージャーを理解するために、保有銘柄の完全なリストを定期的に確認する必要があります。

DFSVは長期投資に適していますか？

DFSVが長期投資に適しているかどうかは、個々の投資家の特定の財務目標、リスク許容度、および投資期間によって異なります。DFSVは、米国の株式市場の小型株バリューセグメントへのエクスポージャーを提供し、これは歴史的に魅力的な長期リターンを提供してきました。ただし、小型株は大型株よりも変動が大きくなる可能性があります。0.30%のファンドの経費率も考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、投資家は投資を決定する前に徹底的な調査を行う必要があります。

DFSVは同様のETFとどのように比較されますか？

DFSVは、米国の小型株バリュー株に焦点を当てた他のETFと競合します。比較する主な要因には、経費率、AUM、および投資戦略が含まれます。DFSVの経費率は0.30%、AUMは66億2,000万ドルです。一部の競合ETFは、経費率が低いか、異なる加重方法論を持っている場合があります。投資家の目的に最も適したものを判断するには、さまざまなETFの特定の保有銘柄とセクター配分を比較することが重要です。Dimensionalの投資アプローチも、一部の競合他社とDFSVを区別しています。

DFSVは配当を支払いますか？

2026-03-15の時点で、DFSVの配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在、株主に配当を分配していないことを示しています。配当利回りは、ポートフォリオ内の基礎となる企業の配当金の支払いに応じて、時間の経過とともに変動する可能性があります。配当収入を求めている投資家は、より高い配当利回りを持つ他のETFを検討することをお勧めします。ただし、DFSVの主な焦点は、収入の生成ではなく、キャピタルゲインにあります。