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PFM ETF — 保有銘柄と分析

Invesco Dividend Achievers ETF（PFM）は、運用資産額7億3,000万ドル、経費率0.52%の株式ETFです。PFMは、NASDAQ US Broad Dividend Achievers Indexを複製することを目指しており、少なくとも10会計年度連続で年間配当を増やしている企業に焦点を当てています。配当支払銘柄に投資するというこのファンドの戦略は、一貫した配当成長の実績を持つ確立された企業へのエクスポージャーを投資家に提供します。

Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) ETF — 価格、保有銘柄、分析

Invesco Dividend Achievers ETF（PFM）は、運用資産額7億3,000万ドル、経費率0.52%の株式ETFです。PFMは、NASDAQ US Broad Dividend Achievers Indexを複製することを目指しており、少なくとも10会計年度連続で年間配当を増やしている企業に焦点を当てています。配当支払銘柄に投資するというこのファンドの戦略は、一貫した配当成長の実績を持つ確立された企業へのエクスポージャーを投資家に提供します。

ETF概要

Invesco Dividend Achievers ETF（ファンド）は、手数料および費用控除前に、多様な配当支払企業グループを特定するように設計されたNASDAQ US Broad Dividend Achievers Index（インデックス）を複製することを目指しています。ファンドは通常、総資産の少なくとも90%を、インデックスを構成する配当支払普通株式に投資します。これらの企業は、10会計年度以上連続して年間配当を増やしています。ファンドとインデックスは、毎年3月に再構成され、3月、6月、9月、12月に四半期ごとにリバランスされます。2025年8月31日現在、ファンドの全体評価は1077ファンド中4つ星で、1077ファンド中4つ星、1018ファンド中3つ星、826ファンド中5つ星と評価されました（それぞれ3年、5年、10年間）。出典：Morningstar Inc. 評価は、ファンドの月次パフォーマンスの変動を考慮したリスク調整後リターンに基づいており、下向きの変動をより重視し、一貫したパフォーマンスに報酬を与えます。オープンエンドの投資信託および上場投資信託は、比較目的で単一の母集団と見なされます。評価は、少なくとも3年の実績を持つファンドについて計算されます。全体評価は、該当する場合、販売手数料を除外し、手数料および費用を含む、3年、5年、10年の評価指標の加重平均から導き出されます。©2025 Morningstar Inc. All rights reserved. ここに含まれる情報は、Morningstarおよび/またはそのコンテンツプロバイダーに帰属します。コピーまたは配布することはできず、正確性、完全性、または適時性が保証されていません。Morningstarもそのコンテンツプロバイダーも、この情報の使用から生じるいかなる損害または損失についても責任を負いません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。カテゴリ内の上位10%のファンドは5つ星、次の22.5%は4つ星、次の35%は3つ星、次の22.5%は2つ星、下位10%は1つ星を受け取ります。評価は毎月変更される可能性があります。現在または過去に手数料が免除されたり、費用が払い戻されたりしていなかった場合、Morningstarの評価は低くなっていたでしょう。他のシェアクラスの評価は、パフォーマンス特性が異なるため異なる場合があります。
PFMは、インデックスに含まれる配当支払普通株式に資産の少なくとも90%を投資することにより、NASDAQ US Broad Dividend Achievers Indexのパフォーマンスを反映することを目指しています。このインデックスは、10会計年度以上連続して年間配当を増やしている企業を選択し、財務の安定性と株主への価値還元へのコミットメントを示しています。ファンドは毎年3月に再構成され、四半期ごとにリバランスされます。PFMの主要な保有銘柄には、Walmart Inc (3.87%)、Eli Lilly and Co (3.77%)、Apple Inc (3.65%)などの有名な企業が含まれています。セクター配分は、テクノロジー（20.5%）、金融サービス（18.9%）、ヘルスケア（16.0%）に大きく偏っています。このETFは、配当収入と、配当成長の実績が証明されている企業へのエクスポージャーを通じて資本増価を求める投資家にとって魅力的かもしれません。

リスク指標

PFMのリスクプロファイルは、そのセクター配分と株式選択方法の影響を受けます。テクノロジー（20.5%）、金融サービス（18.9%）、ヘルスケア（16.0%）セクターへのファンドの大きな配分は、そのパフォーマンスがこれらのセクターのパフォーマンスに敏感であることを意味します。426の保有銘柄により、ファンドは合理的に分散されており、企業固有のリスクを軽減していますが、上位10の保有銘柄がファンドの資産のかなりの部分を占めています。ファンドの3年間のベータ値は0.78であり、市場全体よりもボラティリティが低いことを示唆しています。0.52%の経費率は、インデックスと比較してパフォーマンスに悪影響を与えるでしょう。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.52%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • テクノロジー: 20.5%
  • 金融サービス: 18.9%
  • ヘルスケア: 16.0%
  • 生活必需品: 12.7%
  • 資本財・サービス: 12.2%
  • エネルギー: 4.9%
  • 公益事業: 4.4%
  • 景気循環消費財: 4.4%
  • 素材: 2.8%
  • 不動産: 1.7%
  • コミュニケーションサービス: 1.3%
  • 現金およびその他: 0.1%
  • 米国: 95.8%
  • アイルランド: 2.5%
  • 英国: 1.0%
  • スイス: 0.5%
  • バミューダ: 0.2%
  • その他: 0.1%

配当利回り

1.38%

リスク指標

  • ベータ: 0.78

よくある質問

PFMとは何ですか？また、何を追跡しますか？

Invesco Dividend Achievers ETF（PFM）は、NASDAQ US Broad Dividend Achievers Indexのパフォーマンスを複製することを目指しています。このインデックスは、10会計年度以上連続して年間配当を増やしている多様な配当支払企業グループのパフォーマンスを追跡するように設計されています。PFMは、総資産の少なくとも90%をインデックスを構成する普通株式に投資します。2026-03-15の時点で、PFMは7億3,000万ドルの運用資産を持ち、426種類の株式を保有しています。

PFMの経費率はいくらですか？

PFMの経費率は0.52%です。これは、ファンドに投資した10,000ドルごとに、投資家がファンドの運営費をカバーするために年間52ドルを支払うことを意味します。株式ETFカテゴリーで最も低いわけではありませんが、ファンドの全体的な価値を判断するには、経費率に加えて、ファンドの投資戦略と過去のパフォーマンスを考慮することが重要です。

PFMの主要な保有銘柄は何ですか？

2026-03-15の時点で、PFMの主要な保有銘柄には、Walmart Inc (WMT)が3.87%、Eli Lilly and Co (LLY)が3.77%、Apple Inc (AAPL)が3.65%、JPMorgan Chase & Co (JPM)が3.10%、Microsoft Corp (MSFT)が3.08%含まれています。これらの企業は、ファンドの資産のかなりの部分を占めており、その全体的なパフォーマンスに影響を与える可能性があります。投資家は、これらの主要な保有銘柄へのファンドの資産の集中に注意する必要があります。

PFMは長期投資に適していますか？

PFMが長期投資に適しているかどうかは、個人の投資目標とリスク許容度によって異なります。PFMは、配当を増やしている実績のある配当支払企業へのエクスポージャーを提供し、安定した収入源と資本増価の可能性を提供します。ファンドの経費率0.52%と3年間のベータ値0.78を考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、投資家は投資を決定する前に徹底的な調査を行う必要があります。

PFMは同様のETFとどのように比較されますか？

PFMは、市場の他の配当重視のETFと競合します。主な差別化要因は、少なくとも10年間連続して配当を増やしている企業に焦点を当てていることと、インデックス追跡アプローチです。他の配当ETFは、異なるスクリーニング基準、セクター配分、または経費率を持っている場合があります。PFMのAUMは7億3,000万ドルです。PFMの経費率0.52%と過去のパフォーマンスを同様のETFの経費率および過去のパフォーマンスと比較することは、情報に基づいた投資決定を行うために不可欠です。

PFMは配当を支払いますか？

はい、PFMは配当支払企業に投資するように設計されており、株主に配当を分配します。2026-03-15の時点で、PFMの配当利回りは1.38%です。配当利回りは、ファンドの株価に対する年間配当金の割合を表します。実際の配当金の支払いは、時間の経過とともに変動する可能性があります。