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SPVM ETF — 保有銘柄と分析

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF（SPVM）は、運用資産額が0.10億ドルの株式ETFです。S&P 500 High Momentum Value Indexの複製を目指し、バリューとモメンタムの両方の特性を示す米国企業に焦点を当てています。SPVMの経費率は0.51%です。

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) ETF — 価格、保有銘柄、分析

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF（SPVM）は、運用資産額が0.10億ドルの株式ETFです。S&P 500 High Momentum Value Indexの複製を目指し、バリューとモメンタムの両方の特性を示す米国企業に焦点を当てています。SPVMの経費率は0.51%です。このファンドは半期ごとにリバランスを行い、保有銘柄をバリュースコアで加重し、S&P 500の潜在的な上昇を捉えるための的を絞ったアプローチを提供します。

ETF概要

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF（ファンド）は、S&P 500 High Momentum Value Index（インデックス）に基づいています。ファンドは、総資産の少なくとも90%を、インデックスを構成する構成証券に投資します。インデックスは、インデックスの算定方法に従って計算された、最も高い「バリュースコア」と「モメンタムスコア」を持つS&P 500 Indexの100銘柄で構成されています。基礎となるインデックスの構成銘柄は、バリュースコアによって加重されます。バリュースコアが高い証券ほど、相対的に大きなウェイトが与えられます。ファンドとインデックスは、半期ごとにリバランスおよび再構成されます。金融プロフェッショナル - ログインして、ファンドのFactor DNATMチャートを表示する出典：Axioma, Inc. ファクター・スコアの算定方法チャートに使用されるデータの計算には、Axiomaが使用されています。Axiomaのグローバル短期リスクモデルを使用しています。ETFの現在のファクター・エクスポージャーは、そのベンチマーク・インデックスと比較して、チャートのバーで示されています。各ファクターの帯は、過去3年間のファンドのそのファクターに対する+/- 1標準偏差のエクスポージャーを示しています。バーの色は、現在のエクスポージャーが過去3年間の平均エクスポージャーから何標準偏差離れているかを比較することによって決定されます。エクスポージャーが高いほど明るい色になり、エクスポージャーが低いほど暗い色になります。ファクターの定義については、以下の注記を参照してください。バリュー：簿価対株価、小型サイズ：発行体の時価総額の過去1ヶ月間の平均の自然対数。時価総額が小さい企業ほど高いスコアを獲得します。収益性：自己資本利益率、総資産利益率、キャッシュフロー対総資産、キャッシュフロー対収入、売上総利益率、売上高対総資産を考慮します。モメンタム：過去20日間の累積リターン、低ボラティリティ：絶対リターンの60日平均/断面市場ボラティリティの平方根。ボラティリティの低い株式ほど高いスコアを獲得します。レバレッジ：負債対総資産と負債対自己資本の等しいウェイトの平均、成長：利益成長率と売上高成長率の等しいウェイトの平均、配当利回り：過去12ヶ月の配当利回り。
SPVMは、バリューとモメンタムの両方の特性を示すS&P 500銘柄のパフォーマンスを捉えることを目指しています。このファンドは、総資産の少なくとも90%をS&P 500 High Momentum Value Indexを構成する証券に投資します。このインデックスは、独自の算定方法を用いて計算された、最も高いバリューおよびモメンタムスコアを持つS&P 500の100銘柄を選択します。インデックスの算定方法では、簿価株価比率、収益性、過去の株式リターンなどの要素が考慮されます。ETFの保有銘柄は、バリュースコアに基づいて加重され、バリュースコアが高いほど大きなウェイトが与えられます。2026-03-15現在、上位保有銘柄には、Bunge Global SA (2.63%)、Ford Motor Co (2.11%)、Archer-Daniels-Midland Co (1.90%)が含まれます。SPVMは、金融サービス (35.6%)、公益事業 (14.6%)、エネルギー (8.2%)などのセクターへのエクスポージャーを提供します。このファンドは半期ごとにリバランスおよび再構成されます。

リスク指標

SPVMの金融サービスセクターへの集中（35.6%）は、セクター固有のリスクにさらされます。このファンドのベータ値は0.83で、S&P 500と比較してボラティリティが低いことを示しています。0.51%の経費率は、特に低リターンの環境下では、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させる可能性があります。このファンドのバリューとモメンタムの要素への注力は、特にこれらの要素が好ましくない場合、より広範な市場インデックスと比較してアンダーパフォーマンスの期間につながる可能性があります。このファンドの比較的小さいAUMである0.10億ドルは、流動性リスクをもたらす可能性があります。このファンドの上位10銘柄はポートフォリオの約16.42%を占めており、保有銘柄内にある程度の集中リスクがあることを示しています。

経費率

0.51%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • 金融サービス: 35.6%
  • 公益事業: 14.6%
  • エネルギー: 8.2%
  • 消費者ディフェンシブ: 7.9%
  • ヘルスケア: 7.2%
  • コミュニケーションサービス: 7.0%
  • 消費者シクリカル: 6.6%
  • 資本財: 4.9%
  • テクノロジー: 4.1%
  • 不動産: 2.0%
  • 素材: 1.8%
  • 米国: 97.3%
  • スイス: 2.0%
  • イギリス: 0.6%
  • その他: 0.1%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.83

よくある質問

SPVMとは何ですか？また、何を追跡しますか？

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF（SPVM）は、S&P 500 High Momentum Value Indexのパフォーマンスの複製を目指しています。このインデックスは、高いバリューとモメンタムスコアの両方を示すS&P 500の100銘柄で構成されています。これらのスコアは、簿価株価比率、収益性、および最近の株価パフォーマンスなどの要素を使用して計算されます。このファンドは、資産の少なくとも90%をインデックスの構成証券に投資します。SPVMは、S&P 500内の強力なバリュー特性とプラスの価格モメンタムを持つ企業へのエクスポージャーを求める投資家向けに設計されています。

SPVMの経費率はいくらですか？

SPVMの経費率は0.51%です。これは、ファンドに投資された10,000ドルごとに、運営費を賄うために年間51ドルが差し引かれることを意味します。株式ETFカテゴリーで最も低いわけではありませんが、ファンドの投資戦略と潜在的なリターンの文脈でこの費用を考慮することが重要です。投資家は、SPVMの費用対効果を評価するために、SPVMの経費率を同様のETFの経費率と比較する必要があります。

SPVMの上位保有銘柄は何ですか？

2026-03-15現在、SPVMの上位保有銘柄は、Bunge Global SAで2.63%、Ford Motor Coが2.11%、Archer-Daniels-Midland Coが1.90%です。General Motors Coはファンドの1.86%を占め、Verizon Communications Incは1.70%を占めています。これらの上位保有銘柄は、S&P 500内のバリュー志向の企業に焦点を当てていることを反映しています。ファンドの構成は、基礎となるインデックスが半期ごとにリバランスされるため、変更される可能性があります。

SPVMは長期投資に適していますか？

SPVMが長期投資に適しているかどうかは、投資家の個々の状況とリスク許容度によって異なります。このファンドのバリューとモメンタムの要素への注力は、より広範な市場と比較して、アウトパフォーマンスまたはアンダーパフォーマンスの期間につながる可能性があります。SPVMのベータ値は0.83であり、S&P 500よりもボラティリティが低い可能性があることを示唆しています。投資家は、長期的な可能性を評価する際に、ファンドの0.51%の経費率とそのセクター配分を考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

SPVMは同様のETFとどのように比較されますか？

SPVMは、S&P 500内のバリューとモメンタムの両方の要素に焦点を当てることで、他社との差別化を図っています。多くのバリューETFはバリュー指標のみに焦点を当てていますが、SPVMはモメンタムも組み込んでいます。SPVMの経費率0.51%は、一部のパッシブ運用型S&P 500バリューETFよりも高い場合があります。AUMが0.10億ドルのSPVMは、競合他社よりも規模が小さく、流動性に影響を与える可能性があります。投資家は、ポートフォリオに最適なものを判断するために、SPVMのパフォーマンスとリスク指標を他のバリューおよびモメンタムETFのパフォーマンスおよびリスク指標と比較する必要があります。

SPVMは配当を支払いますか？

2026-03-15現在、SPVMの配当利回りは0.00%です。このファンドは配当を支払う株式に投資していますが、全体的な利回りは現在ごくわずかです。収入を求める投資家は、他の配当重視のETFを検討することをお勧めします。SPVMの主な目的は、収入の創出ではなく、バリューとモメンタムの投資戦略によるキャピタルゲインです。