Stock Expert AI

AI 편집 엔진에 의해 생성된 콘텐츠. Sedat ANAK이(가) 편집 감독.

Exxon Mobil Corporation
XOM - NYSE - $152.94 (기준 ) ▼ -1.23%
-
실적 금 30 10월

Exxon가 금요일 저녁에
실적을 발표합니다.

8명의 애널리스트 중간 목표가는 $171[FMP target], 현재 주가는 $153, +11.5% 상승 잠재력. Q2 FY26 EPS $3.52 (예상 $3.68): 예상 하회（-4.3%）[FMP earnings]. D+1 주가 변동: -0.2%.

↓ 요약 보기
Quick Take - 40초 요약 ·
B+
Council 3/6 - 과거 V1 점수 54

B+ — FMP 등급 [FMP ratings]. Form 4: 데이터 없음[FMP Form 4].

빠른 답변

Exxon Mobil Corporation(XOM) Q1 컨센서스: 매출 $96.2B[FMP est], EPS $3.50[FMP est]. 0분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].

자세한 분석은 아래로 ↓
$3.50 EPS 예상치 지난해 $1.88 - +86% YoY 전년 대비
0 예상치 상회 연속 최근 0분기 연속 예상치 상회

Q3 EPS -4.3% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 -0.2% 움직였습니다[FMP D+1].

관심 목록

이번 분기에 5개의 지표가 눈에 띕니다.

1.8 million Investor Focus

Permian Production Growth Technology

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ExxonMobil은 규모, 독점 기술, 자본 효율성 및 회수에 중점을 두어 2026년까지 Permian 생산량을 연간 1.8백만 석유 환산 배럴로 늘릴 계획입니다.

"Permian에서 우리는 규모와 독점 기술이 효율성, 회수율 및 장기적인 가치 창출을 어떻게 개선하는지 계속 보여주고 있습니다. 우리는 2026년에 Permian 연간 생산량을 1.8백만 석유 환산 배럴로 늘릴 계획이며, 이 성장은 양이 아닌 가치에 기반을 두고 있습니다."

- Darren Woods, Chairman and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일
8% Investor Focus

Upstream Production Growth Adjusted

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중동 분쟁 및 겨울 폭풍과 같은 외부 영향을 제외하면 ExxonMobil의 전년 대비 업스트림 생산량은 8% 증가하여 글로벌 다각화된 포트폴리오의 이점을 강조했습니다.

"그러나 이러한 모든 외부 영향을 제외하면 글로벌 다각화된 포트폴리오를 보유하는 것의 이점과 가치가 실제로 강조됩니다. 이러한 영향을 제외하면 전년 대비 업스트림 생산량은 8% 증가했습니다."

- Neil Hansen, Senior Vice President and Chief Financial Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일
2023 Investor Focus

Beaumont Refinery Payback

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2023년에 완료된 Beaumont 정유소 확장은 예상보다 빨리 초기 투자를 완전히 회수하여, 회사가 규율 있는 투자로부터 지속적인 수익을 창출하는 능력을 보여주었습니다.

"2023년에 완료된 Beaumont 정유소 확장은 예상보다 빨리 초기 투자를 완전히 회수했으며, 더 강력한 마진과 현금 흐름에 기여하고 있습니다. 이는 장기 시장 펀더멘털에 기반을 둔 규율 있는 투자가 엄격하게 실행될 때 가격 주기와 무관하게 지속적인 수익을 창출하는 방법을 강조합니다."

- Darren Woods, Chairman and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일
- Investor Focus

Guyana Record Production

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가이아나는 실행 및 개발 속도에서 높은 기준을 계속 설정하며, 기록적인 생산 수준을 달성하고 프로젝트의 초기 투자 기반을 초과하고 있습니다.

"업스트림의 다른 지역에서 가이아나는 실행, 개발 속도 및 가치 창출의 표준을 계속 설정하고 있습니다. 우리는 기록적인 생산량을 달성하고 강력한 신뢰성을 유지했으며, Uaru, Whiptail 및 Hammerhead 프로젝트가 건설 중이며 Uaru는 올해 말 첫 석유 생산을 예상하고 있습니다."

- Darren Woods, Chairman and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일
- Investor Focus

Middle East Conflict Market Impact

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중동 분쟁으로 인한 전례 없는 석유 및 천연가스 공급 중단의 영향이 시장에 아직 완전히 반영되지 않았으며, 재고가 소진되고 잠재적으로 위험 프리미엄이 발생함에 따라 가격 상승이 예상됩니다.

"세계 석유 및 천연가스 공급의 전례 없는 중단을 보면 시장이 아직 그 완전한 영향을 보지 못했다는 것은 대부분에게 명백하다고 생각합니다. ... 따라서 해협이 폐쇄된 상태로 유지된다면 더 많은 일이 일어날 것입니다."

- Darren Woods, Chairman and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일

Stock Expert AI - 방법론

우리의 9가지 요소, 6가지 관점, 그리고 Munger 렌즈는 같은 방향을 가리키고 있을까요?

과거 V1 점수 54 / 100

과거 V1 실적 모델 점수(보관, 2026년 8월 10일) — 현재 MoonshotScore가 아님. 현재 MoonshotScore: XOM 종목 페이지

7가지 요소 통합 점수. 매출 성장, 현금 소진 기간 강점. 매출총이익률 약점.

계산 방법 ->
매출 성장10.0Q2 vs Q3: 빠른 성장 (+37.4%)
매출총이익률2.0Q2: 낮은 마진 (22.4%, 자본 집약적 또는 원자재)
영업 레버리지2.0영업 마진 건강함 (15.9%)
현금 소진 기간10.0FCF 매우 강함 ($17.0B, CapEx의 2.6배 이상)
R&D 집중도3.0낮은 R&D 투자 (0.0%, 혁신 약함)
가격 모멘텀7.0RSI 55.2 모멘텀 양수, 50일 이동평균 위
뉴스 심리4.0혼합 (40% BUY)
Council Score 3 / 6 Bullish

6명의 투자자 프레임워크. 3명 강세 (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0명 약세 (-), 3명 중립 (Jim Simons, Klarman, Munger).

계산 방법 ->
Ray Dalio 거시경제 - 목표 상승 여력 +11.5%
Ken Griffin 자금 흐름 - 50일 이동평균 위
Jim Simons 퀀트 - RSI 55
Klarman 가치 - 목표 상승 여력 +11.5%
Buffett 품질 - ROE 점수 4/5
Munger 가치 평가 - 목표 상승 여력 +11.5%
Munger's Mindset 기업 특성 & 대차대조표 렌즈
적정 가치

Munger lens çıktısı.

계산 방법 ->
Financial HealthModerate
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
기술적 수준 - 실적 발표 전 위치

주가는 어떤 수준에서 시험받고 있나요?

RSI(14)
55.2 RSI 55.2 모멘텀 양수, 50일 이동평균 위
MACD
+4.40 가격 50일 이동평균 위 - 지지 양수
50일 이동평균
$146 주가 4.4% 위 - 단기 지지
200일 이동평균
$140 주가 9.1% 위 - 장기 지지
거래량 (10일)
+28% 증가 - 실적 발표 전 포지셔닝
저항선
$171
애널리스트 중간 목표가 - 돌파 시 업그레이드 트리거
현재가
$153
실적 발표 전 포지션
지지선
$119
무효화 - 이 아래 종가 마감 시 기술적 하락
패턴
범위
$119-$171 밴드 - 실적 발표 후 돌파/하락 트리거

과거 실적

4 표시 분기.

BEAT
Q3 FY25
$1.88 vs $1.82 est · 다음 거래일 주가 변동: -0.5%
BEAT
Q4 FY25
$1.71 vs $1.70 est · 다음 거래일 주가 변동: -2.1%
BEAT
Q1 FY26
$1.16 vs $0.98 est · 다음 거래일 주가 변동: +0.6%
MISS
Q2 FY26
$3.52 vs $3.68 est · 다음 거래일 주가 변동: -0.2%

Q2 FY26（2026년 5월 1일） EPS $3.52 (예상 $3.68): 예상 하회（-4.3%）[FMP]. D+1 주가 변동: -0.2%[FMP D+1].

세 가지 시나리오: 어떤 일이 일어날 수 있을까요?

EPS < $3.40 (가이던스 없음)

Q2 FY26 EPS $3.52 (예상 $3.68): 예상 하회（-4.3%）[FMP]. D+1 주가 변동: -0.2%.

"If we take those impacts out, year-over-year, our upstream production was up 8%."

- Neil Hansen, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 1일
OpenAI 의존도

Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.

CapEx 충격

Q1 CapEx $6.5B[FMP cashflow]. Q1 영업 마진 15.9%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.

프레임워크 - 포지션 규율

데이터 발표 후: 3가지 시나리오, 3가지 창

투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.

시나리오 A - 예상치 상회
Q3 EPS > $3.50 + CapEx 규율
임계점: EPS > $3.50[FMP est].
목표: 중간 목표가 $171[FMP target] 돌파; 최고 목표가 $184[FMP] 상한선.
시나리오 B - 예상치 부합
EPS approx $3.50 + CapEx < $6.5B
임계점: EPS approx $3.50[FMP est], Q1 CapEx < $6.5B[FMP].
목표: 현재가 $153[FMP]와 중간 목표가 $171[FMP] 밴드 내에서 통합.
시나리오 C - 예상치 하회
EPS < $3.40 또는 CapEx >= $6.5B
임계점: EPS < $3.40[FMP estx0.97].
현재 가격 $153 — 상회 SMA200 $140 [FMP].

시장 전망

애널리스트 의견: 목표주가 8건 · 투자의견 25건

월스트리트 컨센서스
$171
12개월 중간 목표가 (+11.5% 상승 잠재력)
10
BUY
14
HOLD
1
SELL
위험 관리
$119
무효화 수준 - 중요 지지 임계점
$146 - 50일 이동평균 (위에, +4.4%)
$140 - 200일 이동평균 (위에, +9.1%)
IV 크러시 리스크 (실적 발표 전 부풀어 오른 옵션 프리미엄의 갑작스러운 하락): 실적 발표 전 옵션 프리미엄이 부풀어 올랐습니다.
Verdict - XOM Q3 FY26
B+

5분 만에 읽으셨습니다. 금요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.

데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.

데이터는 금요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q3 EPS 임계점 $3.50[FMP], CapEx 임계점 "$6.5B 미만". 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.

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가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing

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무엇이 무료인지 보기 XOM dossier ->

교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.

캘린더

촉매 캘린더 - 90일 전망

2026년 10월 30일EARNINGSQ3 FY26 실적 발표 (장마감 후) + 어닝 콜
2026년 10월 31일PRICE실적 발표 후 첫 거래일 - 200일 이동평균 테스트 + IV 크러시
2026년 11월 9일 – 2026년 11월 14일FILING10-Q는 분기 말로부터 40–45일 이내 제출(2026년 11월 9일 – 2026년 11월 14일까지). 정확한 기한은 제출자 유형에 따라 다름
~2027년 1월 30일EARNINGSQ4 FY26 (다음 분기, FMP에 아직 스케줄 없음)

데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.

자주 묻는 질문

XOM Q3 FY26 실적 프리뷰는 무엇을 다루나요?

이 Exxon Mobil Corporation(XOM) Q3 FY26 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.

투자자는 XOM 실적에서 무엇을 주목해야 하나요?

Exxon Mobil Corporation(XOM): 컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.

이 페이지의 수치는 어디에서 오나요?

Exxon Mobil Corporation(XOM): 수치는 Financial Modeling Prep(FMP)의 펀더멘털 및 컨센서스 데이터와 공식 실적 발표 콘퍼런스콜 스크립트를 기반으로 합니다. 파생 지표에는 출처가 표시됩니다.

이것은 매수 또는 매도 추천인가요?

Exxon Mobil Corporation(XOM): 아니요. 이 페이지는 교육용 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 애널리스트 컨센서스와 기업 데이터를 요약한 것으로, 투자 결정 전에 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하세요.

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