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FCTE ETF — Participações e Análise

O SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) é um ETF de ações gerido ativamente com $0,28 bilhões em ativos sob gestão. O FCTE tem como objetivo superar o S&P 500 investindo em aproximadamente 20 ações domésticas de grande capitalização selecionadas usando uma estratégia proprietária Full-Cycle Trend (FCT). A taxa de despesa relativamente alta do fundo, de 0,85%, reflete sua abordagem de gestão ativa, que envolve atualizações e ajustes mensais do portfólio com base em fatores de qualidade e tendência.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) ETF — Preço, Participações e Análise

O SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) é um ETF de ações gerido ativamente com $0,28 bilhões em ativos sob gestão. O FCTE tem como objetivo superar o S&P 500 investindo em aproximadamente 20 ações domésticas de grande capitalização selecionadas usando uma estratégia proprietária Full-Cycle Trend (FCT). A taxa de despesa relativamente alta do fundo, de 0,85%, reflete sua abordagem de gestão ativa, que envolve atualizações e ajustes mensais do portfólio com base em fatores de qualidade e tendência.

Visão Geral do ETF

O FCTE tem como objetivo superar o S&P 500 ao longo de ciclos de mercado completos, visando empresas consideradas as mais promissoras. Normalmente, as participações compreendem cerca de 20 ações domésticas de grande capitalização retiradas do índice S&P 500. A seleção do portfólio é baseada na estratégia Full-Cycle Trend (FCT), que avalia as ações com base em métricas de qualidade e fatores de tendência, como retorno sobre o capital e estabilidade do fluxo de caixa, crescimento dos lucros, retorno sobre o investimento, momentum, regressão linear e análise de tendência. A cada mês, um portfólio modelo é criado e publicado. O consultor usa este portfólio para atualizar as participações dos fundos mensalmente de acordo com este modelo, mantendo a discrição para ajustes adicionais e potenciais desvios devido à conformidade regulatória ou volatilidade incomum das ações. O fundo pode se envolver em negociações ativas e frequentes.
O SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) busca superar o S&P 500 ao longo de ciclos de mercado completos, empregando a estratégia Full-Cycle Trend (FCT). Esta estratégia se concentra na identificação de empresas com fortes métricas de qualidade e fatores de tendência positivos, como retorno sobre o capital, estabilidade do fluxo de caixa, crescimento dos lucros, retorno sobre o investimento, momentum, regressão linear e análise de tendência. O fundo normalmente detém cerca de 20 ações domésticas de grande capitalização selecionadas no S&P 500. O portfólio é reavaliado mensalmente e as participações são ajustadas com base em um portfólio modelo, com o consultor mantendo a discrição para ajustes adicionais. Em 15 de março de 2026, as principais participações do fundo incluem McKesson Corp (5,90%), HCA Healthcare Inc (5,39%) e Cardinal Health Inc (5,30%). A alocação setorial é fortemente ponderada para Saúde (41,4%) e Tecnologia (38,5%), com alocações menores para Industriais (15,1%) e Consumo Cíclico (5,0%). Esta abordagem concentrada diferencia o FCTE dos ETFs de mercado mais amplos.

Métricas de Risco

O FCTE acarreta vários riscos inerentes à sua estratégia de investimento. Com apenas 10 participações, o fundo exibe um risco de concentração significativo, pois o desempenho de algumas ações pode impactar substancialmente o retorno geral. A alocação setorial do fundo também é concentrada, com uma grande ênfase em Saúde e Tecnologia, tornando-o vulnerável a crises específicas do setor. O beta do fundo é atualmente 0,00, indicando volatilidade muito baixa em relação ao mercado, mas isso pode não ser representativo do desempenho futuro. A taxa de despesa de 0,85% é relativamente alta, o que pode criar um impacto significativo nos retornos, especialmente quando comparada a ETFs gerenciados passivamente com taxas mais baixas. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.85%

Principais Posições

Alocação Setorial

  • Saúde: 41.4%
  • Tecnologia: 38.5%
  • Industriais: 15.1%
  • Consumo cíclico: 5.0%
  • Estados Unidos: 95.1%
  • Irlanda: 4.8%
  • Outros: 0.1%

Dividend Yield

0.00%

Métricas de Risco

  • Beta: 0.00

Perguntas e Respostas

What is FCTE and what does it track?

O SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) é um ETF de ações gerido ativamente que visa superar o S&P 500 ao longo de ciclos de mercado completos. Ele consegue isso investindo em aproximadamente 20 ações domésticas de grande capitalização selecionadas no índice S&P 500. O fundo usa uma estratégia proprietária Full-Cycle Trend (FCT), que avalia as ações com base em métricas de qualidade e fatores de tendência. As participações do fundo são atualizadas mensalmente com base em um portfólio modelo derivado da estratégia FCT.

What is the expense ratio for FCTE?

A taxa de despesa para o SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) é de 0,85%. Isso significa que para cada $10.000 investidos no fundo, $85 são deduzidos anualmente para cobrir as despesas operacionais. Esta taxa de despesa é superior à taxa de despesa média para ETFs de ações, que é de cerca de 0,44%. A taxa de despesa mais alta reflete a estratégia de gestão ativa do fundo, que envolve pesquisa contínua e ajustes de portfólio.

What are the top holdings in FCTE?

Em 15 de março de 2026, as principais participações no SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) são: McKesson Corp (MCK) com 5,90%, HCA Healthcare Inc (HCA) com 5,39%, Cardinal Health Inc (CAH) com 5,30%, Edwards Lifesciences Corp (EW) com 5,26% e Fastenal Co (FAST) com 5,23%. Essas participações representam uma parcela significativa dos ativos totais do fundo e refletem o foco do fundo em empresas com fortes métricas de qualidade e fatores de tendência positivos. O portfólio concentrado do fundo significa que o desempenho dessas principais participações terá um impacto significativo nos retornos gerais.

Is FCTE a good long-term investment?

Se o FCTE é um investimento de longo prazo adequado depende dos objetivos de investimento e da tolerância ao risco de um indivíduo. A gestão ativa do fundo e o foco em fatores de qualidade e tendência podem atrair investidores que buscam superar o S&P 500. No entanto, a alta taxa de despesa do fundo de 0,85% e o portfólio concentrado de apenas 10 participações podem impactar os retornos de longo prazo. Os investidores também devem considerar a concentração setorial do fundo em Saúde e Tecnologia. O desempenho passado não garante resultados futuros.

How does FCTE compare to similar ETFs?

O FCTE se diferencia por meio de sua gestão ativa e estratégia proprietária Full-Cycle Trend (FCT). Muitos ETFs semelhantes são gerenciados passivamente e rastreiam índices de mercado amplos como o S&P 500. A taxa de despesa do FCTE de 0,85% é maior do que muitos ETFs gerenciados passivamente, mas potencialmente competitiva com outros fundos gerenciados ativamente. Com AUM de $0,28 bilhões, o FCTE é menor do que muitos ETFs estabelecidos, o que pode impactar a liquidez. O portfólio concentrado do fundo também o distingue de ETFs mais diversificados.

Does FCTE pay dividends?

Em 15 de março de 2026, o SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) tem um dividend yield de 0,00%. Isso indica que o fundo atualmente não distribui dividendos aos seus acionistas. A estratégia de investimento do fundo se concentra na valorização do capital por meio da seleção de ações, em vez de gerar renda por meio de dividendos. Investidores que buscam renda de dividendos podem querer considerar outros ETFs com foco em ações pagadoras de dividendos.