FCTE ETF — Participações e Análise

O SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) é um ETF de ações gerido ativamente com $0,28 bilhões em ativos sob gestão.

O FCTE tem como objetivo superar o S&P 500 investindo em aproximadamente 20 ações domésticas de grande capitalização selecionadas usando uma estratégia proprietária Full-Cycle Trend (FCT). A taxa de despesa relativamente alta do fundo, de 0,85%, reflete sua abordagem de gestão ativa, que envolve atualizações e ajustes mensais do portfólio com base em fatores de qualidade e tendência.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) ETF — Preço, Participações e Análise

O SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) é um ETF de ações gerido ativamente com $0,28 bilhões em ativos sob gestão. O FCTE tem como objetivo superar o S&P 500 investindo em aproximadamente 20 ações domésticas de grande capitalização selecionadas usando uma estratégia proprietária Full-Cycle Trend (FCT). A taxa de despesa relativamente alta do fundo, de 0,85%, reflete sua abordagem de gestão ativa, que envolve atualizações e ajustes mensais do portfólio com base em fatores de qualidade e tendência.

Visão Geral do ETF

O FCTE tem como objetivo superar o S&P 500 ao longo de ciclos de mercado completos, visando empresas consideradas as mais promissoras. Normalmente, as participações compreendem cerca de 20 ações domésticas de grande capitalização retiradas do índice S&P 500. A seleção do portfólio é baseada na estratégia Full-Cycle Trend (FCT), que avalia as ações com base em métricas de qualidade e fatores de tendência, como retorno sobre o capital e estabilidade do fluxo de caixa, crescimento dos lucros, retorno sobre o investimento, momentum, regressão linear e análise de tendência. A cada mês, um portfólio modelo é criado e publicado. O consultor usa este portfólio para atualizar as participações dos fundos mensalmente de acordo com este modelo, mantendo a discrição para ajustes adicionais e potenciais desvios devido à conformidade regulatória ou volatilidade incomum das ações. O fundo pode se envolver em negociações ativas e frequentes.

O SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) busca superar o S&P 500 ao longo de ciclos de mercado completos, empregando a estratégia Full-Cycle Trend (FCT). Esta estratégia se concentra na identificação de empresas com fortes métricas de qualidade e fatores de tendência positivos, como retorno sobre o capital, estabilidade do fluxo de caixa, crescimento dos lucros, retorno sobre o investimento, momentum, regressão linear e análise de tendência. O fundo normalmente detém cerca de 20 ações domésticas de grande capitalização selecionadas no S&P 500. O portfólio é reavaliado mensalmente e as participações são ajustadas com base em um portfólio modelo, com o consultor mantendo a discrição para ajustes adicionais. Em 15 de março de 2026, as principais participações do fundo incluem McKesson Corp (5,90%), HCA Healthcare Inc (5,39%) e Cardinal Health Inc (5,30%). A alocação setorial é fortemente ponderada para Saúde (41,4%) e Tecnologia (38,5%), com alocações menores para Industriais (15,1%) e Consumo Cíclico (5,0%). Esta abordagem concentrada diferencia o FCTE dos ETFs de mercado mais amplos.

Métricas de Risco

O FCTE acarreta vários riscos inerentes à sua estratégia de investimento. Com apenas 10 participações, o fundo exibe um risco de concentração significativo, pois o desempenho de algumas ações pode impactar substancialmente o retorno geral. A alocação setorial do fundo também é concentrada, com uma grande ênfase em Saúde e Tecnologia, tornando-o vulnerável a crises específicas do setor. O beta do fundo é atualmente 0,00, indicando volatilidade muito baixa em relação ao mercado, mas isso pode não ser representativo do desempenho futuro. A taxa de despesa de 0,85% é relativamente alta, o que pode criar um impacto significativo nos retornos, especialmente quando comparada a ETFs gerenciados passivamente com taxas mais baixas. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.85%

O que o FCTE detém?

Posição	Peso
McKesson Corp (MCK)	5.90%
HCA Healthcare Inc (HCA)	5.39%
Cardinal Health Inc (CAH)	5.30%
Edwards Lifesciences Corp (EW)	5.26%
Fastenal Co (FAST)	5.23%
Cencora Inc (COR)	5.15%
Apple Inc (AAPL)	5.06%
Cadence Design Systems Inc (CDNS)	5.05%
Amphenol Corp Class A (APH)	5.04%
Tractor Supply Co (TSCO)	5.04%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Saúde	41.4%
Tecnologia	38.5%
Industriais	15.1%
Consumo cíclico	5.0%

País	Peso
Estados Unidos	95.1%
Irlanda	4.8%
Outros	0.1%

Dividend Yield

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% taxa de despesa
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — 0.18% taxa de despesa
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% taxa de despesa
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% taxa de despesa
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% taxa de despesa
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — 0.11% taxa de despesa
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 0.62% taxa de despesa
FM Focus Equity ETF (FMCX) — 0.70% taxa de despesa

Métricas de Risco

Beta: 0.00

Perguntas e Respostas

What is FCTE and what does it track?

O SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) é um ETF de ações gerido ativamente que visa superar o S&P 500 ao longo de ciclos de mercado completos.

Ele consegue isso investindo em aproximadamente 20 ações domésticas de grande capitalização selecionadas no índice S&P 500.

What is the expense ratio for FCTE?

A taxa de despesa para o SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) é de 0,85%. Isso significa que para cada $10.000 investidos no fundo, $85 são deduzidos anualmente para cobrir as despesas operacionais.

Esta taxa de despesa é superior à taxa de despesa média para ETFs de ações, que é de cerca de 0,44%.

What are the top holdings in FCTE?

Em 15 de março de 2026, as principais participações no SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) são: McKesson Corp (MCK) com 5,90%, HCA Healthcare Inc (HCA) com 5,39%, Cardinal Health Inc (CAH) com 5,30%, Edwards Lifesciences Corp (EW) com 5,26%…

e Fastenal Co (FAST) com 5,23%.

Is FCTE a good long-term investment?

Se o FCTE é um investimento de longo prazo adequado depende dos objetivos de investimento e da tolerância ao risco de um indivíduo.

A gestão ativa do fundo e o foco em fatores de qualidade e tendência podem atrair investidores que buscam superar o S&P 500.

How does FCTE compare to similar ETFs?

O FCTE se diferencia por meio de sua gestão ativa e estratégia proprietária Full-Cycle Trend (FCT). Muitos ETFs semelhantes são gerenciados passivamente e rastreiam índices de mercado amplos como o S&P 500.

A taxa de despesa do FCTE de 0,85% é maior do que muitos ETFs gerenciados passivamente, mas potencialmente competitiva com outros fundos gerenciados ativamente.

Does FCTE pay dividends?

Em 15 de março de 2026, o SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) tem um dividend yield de 0,00%. Isso indica que o fundo atualmente não distribui dividendos aos seus acionistas.

A estratégia de investimento do fundo se concentra na valorização do capital por meio da seleção de ações, em vez de gerar renda por meio de dividendos.