FRN ETF — Participações e Análise

A estratégia do FRN resulta num portfólio concentrado de apenas 10 participações. Em 2026-03-15, o FRN oferece um rendimento de dividendos de 3,19%.

Invesco Frontier Markets ETF (FRN) ETF — Preço, Participações e Análise

O Invesco Frontier Markets ETF (FRN) procura replicar o S&P/BNY Mellon New Frontier Index (USD), focando-se em recibos de depósito americanos líquidos (ADRs), recibos de depósito globais (GDRs) e ações ordinárias em países de Mercados de Fronteira. A estratégia do FRN resulta num portfólio concentrado de apenas 10 participações. Em 2026-03-15, o FRN oferece um rendimento de dividendos de 3,19%.

Visão Geral do ETF

O investimento procura rastrear os resultados do investimento (antes de taxas e despesas) do S&P/BNY Mellon New Frontier Index (USD) (o "índice subjacente"). O fundo geralmente investirá pelo menos 90% de seus ativos totais nos títulos que compõem o índice subjacente. O índice subjacente é composto por recibos de depósito americanos líquidos ("ADRs") listados numa bolsa de valores dos EUA, recibos de depósito globais ("GDRs") negociados na Bolsa de Valores de Londres e classes de ações ordinárias de títulos de ações listados em bolsas de valores em países de Mercados de Fronteira que atendam a determinados critérios de volume de negociação e capitalização de mercado de livre flutuação. O fundo não é diversificado.

O Invesco Frontier Markets ETF (FRN) tem como objetivo espelhar o desempenho do S&P/BNY Mellon New Frontier Index (USD), proporcionando exposição a mercados de fronteira através de um portfólio concentrado. O fundo investe principalmente em recibos de depósito americanos líquidos (ADRs), recibos de depósito globais (GDRs) e ações ordinárias de empresas listadas em bolsas de valores em países de Mercados de Fronteira. O FRN não é diversificado e geralmente investe pelo menos 90% de seus ativos totais em títulos que compõem o índice subjacente. As principais participações do fundo incluem MercadoLibre Inc (MELI.SA) com 10,65%, Ahli United Bank BSC (AUB) com 8,59% e Copa Holdings SA Class A (CPA) com 7,56%. A alocação setorial é fortemente ponderada para Serviços Financeiros com 44,5%, seguido por Consumo Cíclico com 12,6% e Serviços de Comunicação com 10,5%. Este ETF pode atrair investidores que procuram exposição direcionada a mercados de fronteira com foco em liquidez e replicação de índice.

Métricas de Risco

O portfólio concentrado do FRN de apenas 10 participações introduz um risco de concentração significativo, uma vez que algumas empresas influenciam fortemente o seu desempenho. A alocação setorial do fundo amplifica ainda mais o risco, com os Serviços Financeiros a representarem 44,5% do portfólio. Uma recessão neste setor pode impactar desproporcionalmente os retornos do FRN. Com um beta de 3 anos de 0,75, o FRN exibe menos volatilidade do que o mercado mais amplo. O desempenho passado não garante resultados futuros. Os investidores devem considerar a sua tolerância ao risco e realizar uma pesquisa completa antes de investir no FRN.

O que o FRN detém?

Posição	Peso
MercadoLibre Inc (MELI.SA)	10.65%
Ahli United Bank BSC (AUB)	8.59%
Copa Holdings SA Class A (CPA)	7.56%
BankMuscat (SAOG) (BKMB)	5.10%
Safaricom PLC (SCOM)	4.95%
Banca Transilva SA (TLV)	4.50%
Guaranty Trust Bank PLC (GTB)	4.31%
KAZ Minerals PLC (KAZ.L)	4.31%
Attijariwafa Bank SA (ATW)	3.54%
Zenith Bank PLC (ZENITH)	2.91%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Serviços Financeiros	44.5%
Consumo Cíclico	12.6%
Serviços de Comunicação	10.5%
Industriais	9.3%
Materiais Básicos	7.9%
Consumo Defensivo	5.2%
Energia	4.9%
Imobiliário	4.6%
Utilitários	0.5%

Dividend Yield

3.19%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)[/LINK_10]] — taxa de despesa de 0,08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0,18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0,72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0,08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0,09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0,11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0,62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0,70%

Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) (Equity) — taxa de despesa de 0,18%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) (Equity) — taxa de despesa de 0,11%
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) (Equity) — taxa de despesa de 0,39%
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Equity) — taxa de despesa de 0,52%
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Fixed Income) — taxa de despesa de 0,28%
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Equity) — taxa de despesa de 0,60%

Métricas de Risco

Beta: 0.75

Perguntas e Respostas

O que é o FRN e o que ele rastreia?

O Invesco Frontier Markets ETF (FRN) procura replicar os resultados de investimento do S&P/BNY Mellon New Frontier Index (USD).

Este índice é composto por recibos de depósito americanos líquidos (ADRs), recibos de depósito globais (GDRs) e classes de ações ordinárias de títulos de ações listados em bolsas de valores em países de Mercados de Fronteira.

Qual é a taxa de despesa para o FRN?

Embora a taxa de despesa exata para o FRN não seja fornecida nos dados, é importante considerar as taxas de despesa ao avaliar os ETFs.

As taxas de despesa representam o custo anual de possuir o ETF, expresso como uma porcentagem dos ativos do fundo.

Quais são as principais participações do FRN?

As principais participações do Invesco Frontier Markets ETF (FRN) são: MercadoLibre Inc (MELI.SA) com 10,65%, Ahli United Bank BSC (AUB) com 8,59% e Copa Holdings SA Class A (CPA) com 7,56%.

Estas principais participações representam uma parte significativa dos ativos do fundo, indicando um portfólio concentrado. Os investidores devem analisar estas participações para entender os principais impulsionadores do desempenho e dos riscos potenciais do FRN.

O FRN é um bom investimento de longo prazo?

Avaliar o FRN como um investimento de longo prazo requer uma consideração cuidadosa da sua estratégia de investimento, perfil de risco e contexto de mercado.

A concentração do FRN em mercados de fronteira e setores específicos, como Serviços Financeiros, introduz oportunidades e riscos.

Como o FRN se compara a ETFs semelhantes?

Comparar o FRN a ETFs semelhantes requer a análise de fatores como taxas de despesa, tamanho dos ativos e estratégia de investimento.

O FRN concentra-se em mercados de fronteira através de um portfólio concentrado de ADRs, GDRs e ações locais líquidas. Outros ETFs de mercados de fronteira podem ter abordagens diferentes, como uma diversificação mais ampla ou diferentes alocações setoriais.

O FRN paga dividendos?

Sim, o Invesco Frontier Markets ETF (FRN) paga dividendos. Em 2026-03-15, o FRN tem um rendimento de dividendos de 3,19%. Este rendimento representa o pagamento anual de dividendos como uma porcentagem do preço das ações do fundo.

Os investidores que procuram rendimento podem achar o rendimento de dividendos do FRN atraente, mas é importante lembrar que os rendimentos de dividendos podem flutuar e não são garantidos.