SUBZ ETF — Participações e Análise

Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ), gerido pela Roundhill Investments, é um ETF de ações. Taxa de despesas de 0,75%, $13M de AUM, 39 participações, início em 2021.

Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ) ETF — Preço, Participações e Análise

Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ), gerido pela Roundhill Investments, é um ETF de ações. Taxa de despesas de 0,75%, $13M de AUM, 39 participações, início em 2021.

Visão Geral do ETF

Em circunstâncias normais, pelo menos 80% dos ativos líquidos do fundo, mais os empréstimos para fins de investimento, serão investidos em Streaming Companies que recebem a maioria de suas receitas ou lucros de, ou investem a maioria de seus ativos em, operações nos setores de serviços de comunicação e/ou tecnologia. Espera-se que seu portfólio consista em títulos de renda variável de emissores dos EUA e estrangeiros de qualquer capitalização de mercado, que podem incluir ações ordinárias e recibos de depósito representando participações em títulos estrangeiros (de países de mercados desenvolvidos e emergentes). O fundo não é diversificado.

Métricas de Risco

A forte alocação para Serviços de Comunicação (92,3%) significa que as quedas específicas do setor podem afetar desproporcionalmente o desempenho. Um beta de 0,00 indica menor volatilidade em relação ao mercado mais amplo. A taxa de despesas de 0,75% está acima da média e reduzirá os retornos líquidos ao longo do tempo. Com $13M em ativos, o fundo pode enfrentar restrições de liquidez e spreads de compra e venda mais amplos.

Taxa de Despesa

0.75%

Principais Posições

First American Government Obligs X (FGXXX): 100.00%

Como o fundo está alocado?

Serviços de Comunicação: 92.3%
Consumo Cíclico: 4.0%
Tecnologia: 3.8%

Outro: 7.1%
China: 17.8%
Japão: 4.1%
Estados Unidos: 60.0%
Alemanha: 1.7%
África do Sul: 2.1%
Luxemburgo: 7.2%

Dividend Yield

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% taxa de despesas
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — 0.18% taxa de despesas
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% taxa de despesas
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% taxa de despesas
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% taxa de despesas
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — 0.11% taxa de despesas
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 0.62% taxa de despesas
FM Focus Equity ETF (FMCX) — 0.70% taxa de despesas

Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) (Ações) — 0.75% taxa de despesas
Roundhill Investments - Video Games ETF (NERD) (Ações) — 0.50% taxa de despesas
Roundhill Investments - NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) (Ações) — 0.99% taxa de despesas
Roundhill Investments - Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) (Ações) — 0.96% taxa de despesas
Roundhill Investments - MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) (Ações) — 0.99% taxa de despesas
Roundhill Investments - AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) (Ações) — 0.99% taxa de despesas

Métricas de Risco

Beta: 0.00

Perguntas e Respostas

What is Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ)?

What is the expense ratio for SUBZ?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF tem uma taxa de despesas de 0.75%, que é considerada superior à média para ETFs de ações. Isso significa que para cada $10.000 investidos, as taxas anuais seriam de aproximadamente $75. Taxas de despesas mais baixas geralmente levam a melhores retornos de longo prazo, tudo o mais sendo igual.

What sectors does SUBZ invest in?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF aloca entre 3 setores. As maiores exposições setoriais são Serviços de Comunicação (92.3%), Consumo Cíclico (4.0%), Tecnologia (3.8%). O fundo é fortemente concentrado em Serviços de Comunicação.

How long has SUBZ been around?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF foi lançado em 2021, tornando-o 5 anos de idade. Tem vários anos de histórico operacional para os investidores avaliarem. É gerido pela Roundhill Investments.

What is the current NAV of SUBZ?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF tem um valor patrimonial líquido (NAV) de aproximadamente $7.47 por ação. O NAV representa o valor por ação dos ativos subjacentes do fundo menos os passivos. O preço de mercado pode diferir ligeiramente do NAV devido à dinâmica da oferta e da procura durante o horário de negociação.