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ABOT ETF – Bestände & Analyse

Der Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar.

Mit einer Kostenquote von 0,39 % konzentriert sich ABOT auf US-amerikanische Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, die einen starken Free Cashflow und Innovationen aufweisen, und wählt bis zu 120 Unternehmen auf der Grundlage der Qualität der Erträge, der F&E-Investitionen, des Anlagenumsatzes und der finanziellen Hebelwirkung aus.

Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar. Mit einer Kostenquote von 0,39 % konzentriert sich ABOT auf US-amerikanische Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, die einen starken Free Cashflow und Innovationen aufweisen, und wählt bis zu 120 Unternehmen auf der Grundlage der Qualität der Erträge, der F&E-Investitionen, des Anlagenumsatzes und der finanziellen Hebelwirkung aus. ABOT zielt darauf ab, innovative Unternehmen mit soliden Finanzen zu erfassen und sich durch einen Multi-Faktor-Ansatz zu differenzieren, der Free Cashflow- und Innovationsmetriken kombiniert.

ETF-Übersicht

ABOT investiert in US-amerikanische Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, die einen starken Free Cashflow und Innovationen aufweisen. Diese Unternehmen repräsentieren die obersten 25 % des in Frage kommenden Universums, basierend auf (1) Qualität der Erträge (2) Gewinne aus F&E (3) Grad der F&E-Investitionen im Verhältnis zum Gesamtvermögen (4) Anlagenumsatz und (5) finanzielle Hebelwirkung. Das Zielgewicht wird jeder Sicherheit basierend auf der Kombination der fünf Faktoren und der Marktkapitalisierung zugewiesen. Basierend auf dem Zielgewicht wählt der Index bis zu 120 Namen aus oder bis 90 % des kumulativen Wertpapiergewichts enthalten sind, je nachdem, was zuerst eintritt. Vor dem 29. November 2021 hieß der Fonds TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF und verfolgte den TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Vor dem 7. November 2023 hieß der Fonds Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF, verfolgte den FCF Risk Managed Quality Innovation Index und implementierte ein risikogesteuertes Abwärtsschutzmodell. Vor dem 13. November 2024 hieß der Fonds Donoghue Forlines Innovation ETF und wurde unter dem Ticker DFNV gehandelt.
ABOT ist bestrebt, in US-amerikanische Unternehmen zu investieren, die sowohl einen starken Free Cashflow als auch Innovationen aufweisen. Der Anlageprozess des Fonds umfasst die Identifizierung von Unternehmen, die in den obersten 25 % eines in Frage kommenden Universums rangieren, basierend auf Faktoren wie Qualität der Erträge, Gewinne aus F&E, dem Grad der F&E-Investitionen im Verhältnis zum Gesamtvermögen, Anlagenumsatz und finanzieller Hebelwirkung. Der ETF zielt auf bis zu 120 Beteiligungen ab oder bis 90 % des kumulativen Wertpapiergewichts enthalten sind, je nachdem, was zuerst eintritt. Der Fonds weist jedem Wertpapier ein Gewicht zu, basierend auf einer Kombination der fünf Faktoren und der Marktkapitalisierung. Mit fast 98 % seines Engagements in den Vereinigten Staaten bietet ABOT ein fokussiertes Engagement im US-amerikanischen Aktienmarkt. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die ein Engagement in innovativen Unternehmen mit starken finanziellen Fundamentaldaten suchen.

Risikokennzahlen

ABOT birgt mehrere Risiken, die typisch für fokussierte Aktien-ETFs sind. Mit etwa 97,6 % seiner Bestände in den Vereinigten Staaten birgt der Fonds ein geografisches Konzentrationsrisiko. Während der Fonds in alle Marktkapitalisierungen investiert, kann seine Fokussierung auf Innovation und Free Cashflow zu einer Sektorkonzentration führen, die möglicherweise die Volatilität erhöht. Das relativ geringe AUM des Fonds von 0,01 Milliarden US-Dollar könnte Liquiditätsrisiken bergen. Die Kostenquote von 0,39 % wird die Performance im Laufe der Zeit leicht beeinträchtigen, ist aber niedriger als der Kategoriedurchschnitt von 0,44 %. Anleger sollten sich auch der Historie der Namens- und Strategieänderungen des Fonds bewusst sein, die die historische Performance weniger aussagekräftig für zukünftige Ergebnisse machen können. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.39%

Wie ist der Fonds allokiert?

LandGewichtung
Vereinigte Staaten97.6%
Luxemburg2.2%
Sonstige0.2%

Dividendenrendite

0.00%

Fragen & Antworten

Was ist ABOT und was verfolgt er?

Der Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in US-amerikanische Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die einen starken Free Cashflow und Innovationen aufweisen.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die in den obersten 25 % rangieren, basierend auf der Qualität der Erträge, F&E-Gewinnen, F&E-Investitionen im Verhältnis zum Vermögen, Anlagenumsatz und finanzieller Hebelwirkung.

Wie hoch ist die Kostenquote für ABOT?

Die Kostenquote für ABOT beträgt 0,39 %. Dies bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 39 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten erhoben werden.

Während diese Gebühr die Gesamtrendite reduziert, ist sie niedriger als der Kategoriedurchschnitt von 0,44 %. Anleger sollten die Kostenquote als einen Faktor bei der Bewertung der Gesamtkosten und der potenziellen Rendite einer Investition in ABOT berücksichtigen.

Was sind die Top-Beteiligungen in ABOT?

Als aktiv verwalteter Fonds können sich die Beteiligungen von ABOT ändern. Während der Fonds keine spezifischen Beteiligungen offenlegt, investiert er in Unternehmen, die einen starken Free Cashflow und Innovationen aufweisen.

Der Fonds wählt bis zu 120 Namen aus oder bis 90 % des kumulativen Wertpapiergewichts enthalten sind. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hochwertigen Erträgen und bedeutenden F&E-Investitionen, sodass die Top-Beteiligungen wahrscheinlich diese Eigenschaften widerspiegeln würden.

Ist ABOT eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von ABOT als langfristige Investition hängt von der Risikobereitschaft und den Anlagezielen des einzelnen Anlegers ab. Der Fonds konzentriert sich auf innovative Unternehmen mit starkem Free Cashflow, was ein langfristiges Wachstumspotenzial bieten könnte.

Das relativ geringe AUM des Fonds von 0,01 Milliarden US-Dollar und die aktive Verwaltungsstrategie bergen jedoch ein gewisses Risiko.

Wie schneidet ABOT im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

ABOT unterscheidet sich von anderen innovationsorientierten ETFs durch seine Betonung des Free Cashflows zusätzlich zu den Innovationsmetriken. Während sich viele Innovations-ETFs ausschließlich auf das Wachstumspotenzial konzentrieren, bezieht ABOT finanzielle Qualitätsfaktoren in seinen Auswahlprozess ein.

Die Kostenquote des Fonds von 0,39 % ist innerhalb der Kategorie wettbewerbsfähig.

Zahlt ABOT Dividenden?

Laut den bereitgestellten Daten hat ABOT eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten möglicherweise andere ETFs in Betracht ziehen, die eine höhere Dividendenrendite bieten. Der Fokus von ABOT auf Wachstum und Innovation könnte jedoch Anleger ansprechen, die Kapitalzuwachs gegenüber Einkommen priorisieren.