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BND ETF – Bestände & Analyse

Der Vanguard Total Bond Market ETF (BND) ist ein erstklassiger Investment-Grade-Anleihen-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 395,30 Milliarden US-Dollar. BND ist bestrebt, die Performance eines breiten, marktbewerteten, auf US-Dollar lautenden Anleihenindex abzubilden, wobei inflationsgeschützte und steuerbefreite Anleihen ausgeschlossen sind. Mit einer außergewöhnlich niedrigen Kostenquote von 0,03 % bietet BND ein diversifiziertes Engagement im US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarkt und ist damit eine kostengünstige Option für Anleger, die einen zuverlässigen Einkommensstrom und eine Diversifizierung gegenüber Aktien suchen.

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Vanguard Total Bond Market ETF (BND) ist ein erstklassiger Investment-Grade-Anleihen-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 395,30 Milliarden US-Dollar. BND ist bestrebt, die Performance eines breiten, marktbewerteten, auf US-Dollar lautenden Anleihenindex abzubilden, wobei inflationsgeschützte und steuerbefreite Anleihen ausgeschlossen sind. Mit einer außergewöhnlich niedrigen Kostenquote von 0,03 % bietet BND ein diversifiziertes Engagement im US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarkt und ist damit eine kostengünstige Option für Anleger, die einen zuverlässigen Einkommensstrom und eine Diversifizierung gegenüber Aktien suchen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Performance eines breiten, marktbewerteten Anleihenindex abzubilden. Der Fonds bietet im Allgemeinen: Breites Engagement im steuerpflichtigen, auf US-Dollar lautenden US-Investment-Grade-Anleihenmarkt, wobei inflationsgeschützte und steuerbefreite Anleihen ausgeschlossen sind. Bietet ein relativ hohes Potenzial für Anlageerträge; der Aktienwert tendiert dazu, moderat zu steigen und zu fallen. Ist möglicherweise besser geeignet für mittel- oder langfristige Ziele, bei denen Sie einen zuverlässigen Einkommensstrom suchen. Ist geeignet, um die Risiken von Aktien in einem Portfolio zu diversifizieren.
BND zielt darauf ab, die Performance eines breiten US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarktindex nachzubilden. Der ETF erreicht dies, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus steuerpflichtigen, auf US-Dollar lautenden Anleihen investiert und inflationsgeschützte und steuerbefreite Anleihen effektiv ausschließt. Mit 346 Beteiligungen bietet BND eine umfassende Abdeckung des Investment-Grade-Anleihenuniversums. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die ein relativ hohes Potenzial für Anlageerträge und moderate Schwankungen des Aktienwerts suchen. Seine primäre Sektorallokation ist Cash & Others, was 100,0 % des Portfolios ausmacht. Das Länderengagement ist mit 71,2 % stark auf die Vereinigten Staaten ausgerichtet, wobei 23,1 % auf andere Länder entfallen. BND eignet sich für mittel- bis langfristige Anlageziele und kann zur Diversifizierung der mit Aktienanlagen verbundenen Risiken verwendet werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

BND bietet zwar eine breite Diversifizierung über den Investment-Grade-Anleihenmarkt, birgt jedoch inhärente Risiken. Die Konzentration des Fonds auf US-Anleihen (71,2 %) setzt ihn spezifischen wirtschaftlichen und politischen Faktoren innerhalb der Vereinigten Staaten aus. Obwohl die Kostenquote mit 0,03 % niedrig ist, kann selbst dieser geringe Kostenaufwand die Gesamtrendite im Laufe der Zeit leicht schmälern. Das Beta des Fonds von 0,98 deutet darauf hin, dass er sich im Allgemeinen im Gleichschritt mit dem breiteren Anleihenmarkt bewegt, was auf ein begrenztes Potenzial für eine Outperformance in Zeiten von Marktvolatilität hindeutet. Anleger sollten auch das Zinsrisiko berücksichtigen, da steigende Zinsen die Anleihenwerte negativ beeinflussen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.03%

Sektorgewichtung

  • Barmittel und Sonstige: 100.0%
  • Vereinigte Staaten: 71.2%
  • Sonstige: 23.1%
  • Kanada: 1.1%
  • Vereinigtes Königreich: 0.8%
  • Japan: 0.5%
  • Luxemburg: 0.4%
  • Philippines: 0.4%
  • Mexiko: 0.3%
  • Deutschland: 0.2%
  • Irland: 0.1%

Dividendenrendite

3.82%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.98

Fragen & Antworten

Was ist BND und was bildet es ab?

BND, der Vanguard Total Bond Market ETF, ist bestrebt, die Performance eines breiten, marktbewerteten Anleihenindex abzubilden. Er bietet ein Engagement im steuerpflichtigen, auf US-Dollar lautenden US-Investment-Grade-Anleihenmarkt, wobei inflationsgeschützte und steuerbefreite Anleihen ausgeschlossen sind. Mit einem verwalteten Vermögen von 395,30 Milliarden US-Dollar und 346 Beteiligungen bietet BND einen diversifizierten Zugang zum US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarkt. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die einen zuverlässigen Einkommensstrom und eine Diversifizierung gegenüber Aktien suchen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie hoch ist die Kostenquote für BND?

Die Kostenquote für BND beträgt 0,03 % und ist damit deutlich niedriger als der Kategoriedurchschnitt für Anleihen-ETFs. Diese niedrige Kostenquote macht BND zu einer kostengünstigen Wahl für Anleger, die ein breites Engagement im US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarkt suchen. Niedrigere Kosten können langfristig zu höheren Nettoerträgen beitragen, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Diese wettbewerbsfähige Kostenquote ist einer der Hauptvorteile von BND. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Was sind die Top-Positionen in BND?

Als breit gefächerter Markt-ETF sind die Bestände von BND stark über den US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarkt diversifiziert. Während eine genaue Liste der Top-Positionen täglich schwankt, bestehen sie hauptsächlich aus US-Staatsanleihen, Anleihen von Regierungsbehörden und Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Aufgrund der Art des Index, den er abbildet, konzentriert BND seine Vermögenswerte nicht auf eine kleine Anzahl von Beteiligungen. Die Zusammensetzung des Fonds spiegelt die Gesamtmarktkapitalisierung des US-Anleihenmarktes wider. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Ist BND eine gute langfristige Investition?

BND kann eine geeignete langfristige Investition für Anleger sein, die einen stabilen Einkommensstrom und eine Diversifizierung innerhalb eines Portfolios suchen. Mit einer Kostenquote von 0,03 % und einer Dividendenrendite von 3,82 % bietet BND eine kostengünstige Möglichkeit, auf den US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarkt zuzugreifen. Anleger sollten jedoch ihre individuelle Risikobereitschaft und ihre Anlageziele berücksichtigen, bevor sie investieren. Das Beta von BND von 0,98 deutet darauf hin, dass es sich im Allgemeinen im Einklang mit dem breiteren Anleihenmarkt bewegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet BND im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

BND zeichnet sich durch seine enorme Größe (395,30 Milliarden US-Dollar AUM) und seine extrem niedrige Kostenquote (0,03 %) aus. Im Vergleich zu anderen Core-Bond-ETFs gehört BND oft zu den kostengünstigsten Optionen. Während sich andere ETFs möglicherweise auf bestimmte Segmente des Anleihenmarktes konzentrieren (z. B. Unternehmensanleihen, Staatsanleihen), bietet BND ein breites Engagement im gesamten US-amerikanischen Investment-Grade-Markt. Dieser umfassende Ansatz und die niedrigen Kosten machen ihn zu einer beliebten Wahl für Anleger, die ein Core-Bond-Engagement suchen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Zahlt BND Dividenden?

Ja, BND zahlt Dividenden. Die aktuelle Dividendenrendite für BND beträgt 3,82 %. Diese Dividenden werden in der Regel monatlich ausgezahlt und bieten Anlegern einen regelmäßigen Einkommensstrom. Die Dividendenrendite kann je nach Marktbedingungen und den zugrunde liegenden Anleihenrenditen innerhalb des Portfolios schwanken. Anleger, die Einkommen suchen, könnten BND aufgrund seiner konsistenten Dividendenausschüttungen als attraktive Option empfinden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.