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VCLT ETF – Bestände & Analyse

Der Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) ist ein passiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 8,70 Milliarden US-Dollar. VCLT ist bestrebt, ein hohes laufendes Einkommen zu erzielen, indem er hauptsächlich in Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit einer dollar-gewichteten durchschnittlichen Laufzeit zwischen 10 und 25 Jahren investiert. Mit einer Kostenquote von nur 0,03 % bietet VCLT eine außergewöhnlich kostengünstige Möglichkeit, auf ein Portfolio langfristiger Unternehmensanleihen zuzugreifen, und zeichnet sich durch seinen Fokus auf hochwertige Schulden und ein verlängertes Laufzeitenprofil aus.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) ist ein passiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 8,70 Milliarden US-Dollar. VCLT ist bestrebt, ein hohes laufendes Einkommen zu erzielen, indem er hauptsächlich in Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit einer dollar-gewichteten durchschnittlichen Laufzeit zwischen 10 und 25 Jahren investiert. Mit einer Kostenquote von nur 0,03 % bietet VCLT eine außergewöhnlich kostengünstige Möglichkeit, auf ein Portfolio langfristiger Unternehmensanleihen zuzugreifen, und zeichnet sich durch seinen Fokus auf hochwertige Schulden und ein verlängertes Laufzeitenprofil aus.

ETF-Übersicht

Ziel ist es, ein hohes und nachhaltiges laufendes Einkommen zu erzielen. Investiert hauptsächlich in hochwertige (Investment-Grade) Unternehmensanleihen. Hält eine dollar-gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 10 bis 25 Jahren ein.
VCLT zielt darauf ab, laufende Erträge zu erzielen, indem es in ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Unternehmensanleihen investiert. Der ETF hält eine dollar-gewichtete durchschnittliche Laufzeit zwischen 10 und 25 Jahren ein, wodurch er empfindlich auf Zinsbewegungen reagiert. Das Portfolio von VCLT besteht aus 257 Beteiligungen, hauptsächlich mit Sitz in den USA, mit einem Engagement von 91,1 %. Kanada repräsentiert 2,2 %, das Vereinigte Königreich 1,9 %, Singapur 0,7 % und Japan 0,5 %. Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Cash & Others ausgerichtet, was 100,0 % des Portfolios ausmacht. Dieser Fokus auf langfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen macht VCLT für Anleger geeignet, die einen stetigen Einkommensstrom suchen und bereit sind, Zinsrisiken einzugehen. VCLT unterscheidet sich von breiter gefächerten Anleihen-ETFs durch die Fokussierung speziell auf den Unternehmensanleihensektor und die Aufrechterhaltung einer längeren durchschnittlichen Laufzeit, was potenziell zu höheren Renditen, aber auch zu einer höheren Volatilität führen kann.

Risikokennzahlen

VCLT birgt aufgrund seines Fokus auf langfristige Anleihen ein Zinsrisiko; steigende Zinsen könnten sich negativ auf seinen NAV auswirken. Mit einem 3-Jahres-Beta von 1,96 weist VCLT eine höhere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt auf. Obwohl der Fonds in Investment-Grade-Anleihen investiert, bleibt das Kreditrisiko ein Faktor, da Emittenten potenziell ihren Schuldenverpflichtungen nicht nachkommen könnten. Die Kostenquote des ETF von 0,03 % trägt dazu bei, die Kostenauswirkungen zu minimieren, aber Anleger sollten dennoch die Auswirkungen der Inflation auf die realen Renditen berücksichtigen. Die Sektorallokation zeigt 100 % in Cash & Others, was auf eine vorübergehende defensive Position oder eine einzigartige Klassifizierung innerhalb der Bestände des Fonds hindeuten könnte, aber es ist wichtig, diese Konzentration anzuerkennen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.03%

Sektorgewichtung

  • Barmittel und Sonstige: 100.0%
  • Vereinigte Staaten: 91.1%
  • Kanada: 2.2%
  • Vereinigtes Königreich: 1.9%
  • Singapur: 0.7%
  • Japan: 0.5%
  • Niederlande: 0.5%
  • Frankreich: 0.4%
  • Australien: 0.4%
  • Sonstige: 0.4%
  • Spanien: 0.3%

Dividendenrendite

5.41%

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.96

Fragen & Antworten

Was ist VCLT und was bildet es ab?

VCLT, oder der Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF, ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, ein hohes und nachhaltiges laufendes Einkommen zu erzielen. Dies wird erreicht, indem hauptsächlich in hochwertige Investment-Grade-Unternehmensanleihen investiert wird. Der Fonds hält eine dollar-gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 10 bis 25 Jahren ein, wodurch er empfindlich auf Zinsänderungen reagiert. Das Portfolio von VCLT besteht aus 257 Beteiligungen, die eine Diversifizierung innerhalb des Marktes für Unternehmensanleihen ermöglichen. Zum 15.03.2026 verfügt VCLT über ein verwaltetes Vermögen von 8,70 Milliarden US-Dollar und eine Dividendenrendite von 5,41 %.

Wie hoch ist die Kostenquote für VCLT?

Die Kostenquote für VCLT beträgt 0,03 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten Betrag von 10.000 US-Dollar jährlich 3 US-Dollar an Gebühren zahlen. Dies ist deutlich niedriger als die durchschnittliche Kostenquote für ähnliche Core Investment Grade Bond ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt. Die niedrige Kostenquote von VCLT macht ihn zu einer kostengünstigen Option für Anleger, die ein Engagement in langfristigen Unternehmensanleihen suchen.

Was sind die Top-Positionen in VCLT?

Während die Daten zu den spezifischen Beteiligungen schwanken, besteht das Portfolio von VCLT aus 257 Unternehmensanleihen. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios von Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Da der Fonds in eine Vielzahl von Unternehmensanleihen investiert, variieren die spezifischen Top-Positionen je nach den Marktbedingungen und den Anlageentscheidungen des Fonds. Anleger finden die aktuellste Liste der Beteiligungen auf der Vanguard-Website oder bei anderen Finanzdatenanbietern.

Ist VCLT eine gute langfristige Investition?

VCLT kann eine geeignete langfristige Investition für Anleger sein, die Einkommen aus Unternehmensanleihen suchen und bereit sind, Zinsrisiken einzugehen. Der Fokus des Fonds auf Investment-Grade-Anleihen bietet ein gewisses Maß an Stabilität, während sein langfristiges Laufzeitenprofil zu höheren Renditen führen kann. Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass der NAV von VCLT empfindlich auf Zinsänderungen reagieren kann. Mit einem 3-Jahres-Beta von 1,96 weist VCLT eine höhere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt auf. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet VCLT im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

VCLT zeichnet sich durch seinen Fokus auf langfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen und seine außergewöhnlich niedrige Kostenquote von 0,03 % aus. Im Vergleich zu anderen Unternehmensanleihen-ETFs kann die längere durchschnittliche Laufzeit von VCLT zu höheren Renditen, aber auch zu einer höheren Zinsreagibilität führen. Einige konkurrierende ETFs konzentrieren sich möglicherweise auf kurzfristigere Anleihen oder haben ein breiteres Mandat, das Staatsanleihen umfasst. Das AUM von VCLT in Höhe von 8,70 Milliarden US-Dollar deutet auf seine Beliebtheit bei Anlegern hin, die ein Engagement in diesem spezifischen Segment des Anleihenmarktes suchen.

Zahlt VCLT Dividenden?

Ja, VCLT zahlt Dividenden. Zum 15.03.2026 hat VCLT eine Dividendenrendite von 5,41 %. Die Dividendenrendite stellt die jährliche Dividendenzahlung als Prozentsatz des aktuellen NAV des Fonds dar. Der Fokus von VCLT auf Investment-Grade-Unternehmensanleihen zielt darauf ab, einen stetigen Einkommensstrom für seine Anleger zu generieren, der dann als Dividenden ausgeschüttet wird. Der tatsächliche Dividendenbetrag kann im Laufe der Zeit je nach Marktbedingungen und der Performance der zugrunde liegenden Anleihen variieren.