Stock Expert AI

CAAA ETF — Bestände & Analyse

Der First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) ist ein Core Investment Grade Bond ETF, der sich auf Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) mit einem ‘AAA'-Rating konzentriert. Der CAAA wurde im Februar 2024 aufgelegt und verfügt über ein geringes AUM von 0,03 Milliarden US-Dollar und eine Kostenquote von 0,30 %. Der Fonds zielt darauf ab, den langfristigen Gesamtertrag zu maximieren, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in AAA-geratete CMBS investiert und so ein gezieltes Engagement in diesem Segment des Rentenmarktes bietet.

First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) ist ein Core Investment Grade Bond ETF, der sich auf Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) mit einem ‘AAA'-Rating konzentriert. Der CAAA wurde im Februar 2024 aufgelegt und verfügt über ein geringes AUM von 0,03 Milliarden US-Dollar und eine Kostenquote von 0,30 %. Der Fonds zielt darauf ab, den langfristigen Gesamtertrag zu maximieren, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in AAA-geratete CMBS investiert und so ein gezieltes Engagement in diesem Segment des Rentenmarktes bietet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

First Trust AAA CMBS ETF (der "Fonds") ist bestrebt, den langfristigen Gesamtertrag zu maximieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens (zuzüglich etwaiger Kreditaufnahmen für Investitionszwecke) in Commercial Mortgage-Backed Securities ("CMBS") mit einem ‘AAA'-Rating (oder einem gleichwertigen Rating) zum Zeitpunkt des Kaufs, wie von mindestens einer national anerkannten statistischen Ratingorganisation ("NRSRO") festgelegt oder, falls nicht bewertet, wie vom Berater zum Zeitpunkt des Kaufs als von vergleichbarer Kreditqualität erachtet.
CAAA zielt darauf ab, den langfristigen Gesamtertrag zu maximieren, indem er sich auf den AAA-gerateten CMBS-Markt konzentriert. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Commercial Mortgage-Backed Securities, die ein ‘AAA'-Rating von einer national anerkannten statistischen Ratingorganisation haben oder vom Berater als von vergleichbarer Kreditqualität eingestuft werden. Dieser gezielte Ansatz ermöglicht es Anlegern, ein Engagement in einem bestimmten Segment des Rentenmarktes zu erzielen, das für seine relativ hohe Kreditqualität bekannt ist. Mit 49 Beteiligungen bietet der Fonds ein diversifiziertes Portfolio innerhalb des AAA CMBS-Universums. Das Engagement des Fonds liegt hauptsächlich außerhalb der Vereinigten Staaten, wobei 98,4 % auf 'Andere' Länder und nur 1,6 % auf die Vereinigten Staaten entfallen. Dieser internationale Fokus unterscheidet ihn von einigen Wettbewerbern, die möglicherweise einen stärkeren Schwerpunkt auf inländische CMBS legen. Die Strategie von CAAA ist auf Anleger ausgerichtet, die stabile Renditen durch hochwertige, hypothekenbesicherte Wertpapiere suchen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von CAAA ist durch seinen Fokus auf AAA-geratete CMBS geprägt. Während AAA-Ratings ein geringes Kreditrisiko anzeigen, besteht ein Konzentrationsrisiko aufgrund des spezifischen Fokus des Fonds auf einen einzelnen Sektor des Anleihenmarktes. Das Beta des Fonds von 0,00 (3J) deutet darauf hin, dass er eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt aufweist. Die Kostenquote von 0,30 % kann im Laufe der Zeit eine leichte Belastung für die Performance darstellen, obwohl sie mit anderen spezialisierten Fixed-Income-ETFs vergleichbar ist. Die geografische Konzentration des Fonds, wobei ein großer Teil seiner Bestände in 'Andere' Länder investiert ist, birgt potenzielle Risiken im Zusammenhang mit internationalen Marktbedingungen und Währungsschwankungen. Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig berücksichtigen, wenn sie die Eignung von CAAA für ihre Portfolios beurteilen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.30%

Sektorgewichtung

  • Sonstige: 98.4%
  • Vereinigte Staaten: 1.6%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist CAAA und was bildet er ab?

Der First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) ist ein Exchange Traded Fund, der sich auf Investitionen in Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) mit einem ‘AAA'-Rating konzentriert. Der Fonds zielt darauf ab, den langfristigen Gesamtertrag zu maximieren, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in diese hochwertigen, hypothekenbesicherten Wertpapiere investiert. Dieser gezielte Ansatz ermöglicht es Anlegern, ein Engagement in einem bestimmten Segment des Rentenmarktes zu erzielen, das für seine relativ hohe Kreditqualität bekannt ist. CAAA bietet ein diversifiziertes Portfolio innerhalb des AAA CMBS-Universums und hält 49 Wertpapiere. Zum 15.03.2026 beträgt der NAV des Fonds 20,38 US-Dollar.

Wie hoch ist die Kostenquote für CAAA?

Die Kostenquote für CAAA beträgt 0,30 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 30 US-Dollar verwendet werden, um die jährlichen Betriebskosten des Fonds zu decken. Während die Kostenquoten bei ETFs variieren können, sind die 0,30 % von CAAA innerhalb der Kategorie der Core Investment Grade Bond ETFs wettbewerbsfähig. Bei der Bewertung von ETFs ist es wichtig, die Kostenquote zu berücksichtigen, da sie sich auf die Gesamtrendite der Investition auswirken kann. Die durchschnittliche Kostenquote der Kategorie beträgt 0,44 %.

Was sind die Top-Positionen in CAAA?

Zum 15.03.2026 hält der First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) 49 Wertpapiere. Während eine vollständige Liste der Beteiligungen und ihrer genauen Gewichtungen eine eingehendere Analyse der aktuellen Portfoliodaten erfordern würde, deutet die Fondsbeschreibung darauf hin, dass er sich auf AAA-geratete Commercial Mortgage-Backed Securities konzentriert. Das Länderengagement des Fonds liegt hauptsächlich in 'Andere' Länder (98,4 %), mit einer geringen Allokation in die Vereinigten Staaten (1,6 %). Anleger sollten die offizielle Website des Fonds konsultieren, um die aktuellsten Informationen zu den Beteiligungen zu erhalten.

Ist CAAA eine gute langfristige Investition?

Die Entscheidung, ob CAAA eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Anlagezielen, der Risikobereitschaft und den Marktaussichten ab. CAAA konzentriert sich auf AAA-geratete CMBS und bietet ein Engagement in einem bestimmten Segment des Rentenmarktes. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,30 % und er hat ein Beta von 0,00 (3J). Anleger sollten diese Faktoren zusammen mit der Anlagestrategie und den potenziellen Risiken des Fonds berücksichtigen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet CAAA im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

CAAA zeichnet sich durch seinen spezifischen Fokus auf AAA-geratete Commercial Mortgage-Backed Securities aus. Im Vergleich zu breiter gefassten Investment-Grade-Anleihen-ETFs bietet CAAA ein gezielteres Engagement. Seine Kostenquote von 0,30 % ist wettbewerbsfähig. Mit einem AUM von 0,03 Milliarden US-Dollar ist CAAA kleiner als einige der größeren, etablierteren Anleihen-ETFs. Anleger sollten die Strategie, die Kostenquote und das AUM von CAAA mit denen anderer CMBS- und Investment-Grade-Anleihen-ETFs vergleichen, um die beste Lösung für ihre Portfolios zu finden.

Zahlt CAAA Dividenden?

Zum 15.03.2026 hat der First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Erträge in Form von Dividenden an die Aktionäre ausschüttet. Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Dividendenzahlungen können je nach Marktbedingungen und den zugrunde liegenden Beteiligungen des Fonds schwanken.