VUSB ETF – Bestände & Analyse

Mit einer Kostenquote von 0,1000 % bietet VUSB ein Engagement in Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, einschließlich forderungsbesicherten, staatlichen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen.

Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) ETF – Kurs, Bestände & Analyse

Der Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) ist ein 8,00 Mrd. $-Fonds von Vanguard, der darauf ausgelegt ist, laufende Erträge bei begrenzter Preisvolatilität zu erzielen, indem er in hochwertige, kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere investiert. Mit einer Kostenquote von 0,1000 % bietet VUSB ein Engagement in Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, einschließlich forderungsbesicherten, staatlichen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen. VUSB unterscheidet sich durch die Fokussierung auf eine dollar-gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 0 bis 2 Jahren, wodurch er sich aufgrund von Unterschieden in Bezug auf Umfang und Anlageprozesse vom Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund (VUBFX und VUSFX) unterscheidet.

ETF-Übersicht

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer begrenzten Preisvolatilität. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen und, in geringerem Umfang, mittelwertigen festverzinslichen Wertpapieren. Es wird erwartet, dass der Fonds eine dollar-gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 0 bis 2 Jahren beibehält. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds soll Anlegern ein kostengünstiges Engagement in Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen, hochwertigen Anleihen ermöglichen, einschließlich forderungsbesicherter, staatlicher und Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Obwohl kurzfristige Anleihefonds tendenziell eine höhere Rendite aufweisen als Geldmarktfonds, schwankt ihr Aktienkurs. Da der Ultra-Short Bond ETF Anleger einem Kapitalrisiko aussetzt, sollte der Fonds nicht als Ersatz für einen Geldmarktfonds angesehen werden. Darüber hinaus können steigende Zinssätze dazu führen, dass die Kurse der Anleihen im Portfolio und damit der Aktienkurs des Fonds sinken. Der Ultra-Short Bond ETF ist ein eigenständiges Produkt und unterscheidet sich vom Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund (VUBFX und VUSFX). Es wird erwartet, dass Unterschiede im Umfang, in bestimmten Anlageprozessen und in den zugrunde liegenden Beständen zu unterschiedlichen Anlageerträgen der Fonds führen.

Der Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) zielt darauf ab, laufende Erträge zu erzielen und gleichzeitig Preisschwankungen zu minimieren. Dies wird erreicht, indem hauptsächlich in hochwertige und, in geringerem Umfang, mittelwertige festverzinsliche Wertpapiere investiert wird. VUSB hält eine dollar-gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 0 bis 2 Jahren und bietet ein Engagement in Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen, hochwertigen Anleihen. Dazu gehören forderungsbesicherte, staatliche und Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Ein erheblicher Teil, 54,6 %, wird in Anleihen der Vereinigten Staaten investiert, 25,2 % in andere Länder, 6,9 % in Kanada, 3,8 % im Vereinigten Königreich und 2,5 % in Japan. VUSB ist für Anleger konzipiert, die einen kostengünstigen, konservativen Ansatz für festverzinsliche Wertpapiere suchen, aber aufgrund des Kapitalrisikos ist er kein direkter Ersatz für einen Geldmarktfonds. Es ist ein eigenständiges Produkt und unterscheidet sich vom Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund (VUBFX und VUSFX).

Risikokennzahlen

VUSB ist zwar auf Stabilität ausgelegt, birgt aber inhärente Risiken. Als Anleihen-ETF unterliegt er dem Zinsrisiko; steigende Zinsen können den Wert seiner Bestände mindern. Da 100,0 % seiner Sektorallokation in Cash & Others liegen, weist VUSB ein Konzentrationsrisiko in diesem spezifischen Bereich festverzinslicher Wertpapiere auf. Das Beta des Fonds von 0,10 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin. Die Kostenquote von 0,1000 % kann die Rendite leicht schmälern, obwohl sie für einen Anleihen-ETF relativ niedrig ist. Anleger sollten sich bewusst sein, dass VUSB zwar versucht, die Preisvolatilität zu minimieren, aber nicht risikofrei ist und sein Aktienkurs schwanken kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.10%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Barmittel und Sonstige	100.0%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	54.6%
Sonstige	25.2%
Kanada	6.9%
Vereinigtes Königreich	3.8%
Japan	2.5%
Schweiz	0.9%
Frankreich	0.9%
Spanien	0.8%
Australien	0.8%
Irland	0.8%

Dividendenrendite

0.00%

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) – 0.03% Kostenquote
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) – 0.03% Kostenquote
Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) – 0.29% Kostenquote
Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS) – 0.39% Kostenquote
First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) – 0.30% Kostenquote

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) (Large Cap Equity) – 0.05% Kostenquote
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) (Large Cap Equity) – 0.03% Kostenquote
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (Large Cap Equity) – 0.03% Kostenquote
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) (Real Estate (Listed/REITs)) – 0.13% Kostenquote
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) (Core Investment Grade Bond) – 0.03% Kostenquote
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) (Core Investment Grade Bond) – 0.03% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.10

Fragen & Antworten

Was ist VUSB und was bildet er ab?

VUSB, oder der Vanguard Ultra-Short Bond ETF, wurde entwickelt, um laufende Erträge zu erzielen und gleichzeitig eine begrenzte Preisvolatilität aufrechtzuerhalten. Dies wird erreicht, indem in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen und, in geringerem Umfang, mittelwertigen festverzinslichen Wertpapieren investiert wird.

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen mit einer dollar-gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 0 bis 2 Jahren.

Wie hoch ist die Kostenquote für VUSB?

Die Kostenquote für VUSB beträgt 0,1000 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 $ jährlich 10 $ an Gebühren zahlen. Diese Kostenquote deckt die Betriebskosten des Fonds ab, einschließlich Verwaltungsgebühren und Verwaltungskosten.

Obwohl es wichtig ist, die Kostenquote bei der Bewertung eines ETF zu berücksichtigen, ist die Kostenquote von VUSB innerhalb der Kategorie Core Investment Grade Bond relativ wettbewerbsfähig.

Was sind die Top-Bestände in VUSB?

Als Anleihen-ETF hat VUSB keine traditionellen „Bestände“ wie Aktien. Stattdessen hält er ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren. Die Sektorallokation des Fonds liegt hauptsächlich in Cash & Others, was 100,0 % des Portfolios ausmacht.

Ist VUSB eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von VUSB als langfristige Investition hängt von den individuellen Zielen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die laufende Erträge bei begrenzter Preisvolatilität suchen, was ihn zu einer potenziell konservativen Option macht.

Mit einem Beta von 0,10 weist VUSB eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt auf.

Wie schneidet VUSB im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

VUSB konkurriert mit anderen Ultra-Short-Bond-ETFs auf dem Markt. Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören die Kostenquote von 0,1000 % und das AUM von 8,00 Mrd. $.

Einige konkurrierende ETFs können höhere oder niedrigere Kostenquoten aufweisen, was sich im Laufe der Zeit auf die Rendite auswirken kann.

Zahlt VUSB Dividenden aus?

Zum 2026-03-15 beträgt die Dividendenrendite von VUSB 0,00 %. Obwohl der Fonds darauf abzielt, laufende Erträge zu erzielen, liegt sein Fokus eher auf Kapitalerhalt und Stabilität als auf hohen Dividendenausschüttungen.

Anleger, die Einkommen suchen, sollten möglicherweise andere Anleihen-ETFs mit höheren Dividendenrenditen in Betracht ziehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass höhere Renditen oft mit einem erhöhten Risiko verbunden sind.